ما در این مقاله از آکادمی قزلباش به بررسی سفارش OCO می پردازیم. بازار کریپتو ابزارهای معاملاتی مختلفی را برای ساده‌سازی و به حداکثر رساندن نتیجه فرآیند معامله به معامله‌گران ارائه می‌دهد. بدون شک، سفارشات ابزار اصلی یک معامله گر ارز دیجیتال است.
با این حال، معاملات سودآور مستلزم نظارت و تجزیه و تحلیل مداوم رفتار دارایی است. به دلیل نوسانات قیمت ها در بازار کریپتو، می توانید در چند ثانیه درآمد خود را از دست بدهید. به همین دلیل است که دستورات معلق وجود دارد. آنها به صرافی دستور می دهند تا یک دارایی را به قیمت تعیین شده بخرند یا بفروشند. ویژگی این گونه سفارش ها این است که به صورت خودکار اجرا می شوند، حتی اگر معامله گر در حال حاضر وارد حساب مبادله ای خود نشده باشد.
گام بعدی در توسعه سفارشات معلق دستور OCO بود که امکان برخورد همزمان با حرکات نزولی و صعودی بازار را فراهم می کند.
سفارش OCO چیست؟
سفارش OCO یک سفارش قابل تعویض است که دستورات حد و حد مجاز را ترکیب می کند. هنگامی که چنین سفارشی ایجاد می شود، دو سفارش به طور همزمان قرار می گیرند:
- حدی که امکان خرید یا فروش دارایی را با قیمت مشخص فراهم می کند.
- دستور توقف حد زمانی فعال می شود که قیمت به مقدار توقف می رسد و در قیمت حد مشخص شده اجرا می شود.
OCO مخفف عبارت One Cancel the Other است. هنگام ثبت چنین سفارشی، یک مقدار وجه یا سکه رزرو می شود و زمانی که یکی از دو سفارش اجرا می شود، دیگری به طور خودکار لغو می شود. علاوه بر این، هر دو دستور در یک سفارش OCO فقط با هدف خرید یا فروش ارز دیجیتال است.
مزایا و معایب
OCO فرصتی را برای مراقبت از سود و زیان به طور همزمان فراهم می کند، یعنی زمانی که قیمت افزایش می یابد، درآمد را ثابت می کند و در صورت کاهش ارزش یک سکه یا توکن، ضرر را کاهش می دهد. به این معنی که یک معامله گر می تواند قیمت های مختلفی را برای فروش یا خرید در یک سفارش تعیین کند.
مزیت دیگر این است که در صورت سفارش OCO، تنها یکی از دو دستور اجرا می شود. همچنین هر دو برای یک حجم رمزنگاری طراحی شده اند. چنین مکانیزمی امکان هزینه های پیش بینی نشده را از بین می برد.
مانند سایر سفارشات معلق، OCO نیازی به کنترل ندارد و به مدیریت کارآمد زمان شما کمک می کند. علاوه بر این، با استفاده از نسبت ریسک به پاداش، می‌توانید براساس الگوهای توقف ضرر و سود (1:1، 2:1 و غیره) معامله کنید.
با این حال، آن را به عنوان یکی از معایب و همچنین. هر دو سفارش فقط می توانند یک دارایی را بخرند یا بفروشند، و تحلیلگران معتقدند که این امر درآمد بالقوه شما را محدود می کند.
یک سفارش OCO چگونه کار می کند؟
سفارشات OCO یک راه جامع و موثر برای مدیریت موقعیت ها و توانایی خودکارسازی استراتژی های مرتبط با مدیریت ریسک و سود گرفتن را ارائه می دهد.
برای درک بهتر نحوه استفاده از سفارشات OCO، بیایید مثالی را مرور کنیم: آلیس مقداری بیت کوین ( BTC) دارد و از یک سفارش OCO برای خودکار کردن معاملات خود استفاده می‌کند.
مرحله 1: آلیس مرزهای OCO را تعیین می کند
زمانی که آلیس OCO را راه اندازی کرد، بیت کوین در محدوده ای بین 30000 تا 33000 دلار معامله می شد. برای سفارش OCO، آلیس باید مرزهای بالا و پایین را تعیین کند. با در نظر گرفتن بازه معاملاتی تعریف شده، آلیس یک سفارش فروش با سود بالای 33000 دلار و یک دستور فروش توقف ضرر زیر 30000 دلار تعیین می کند.
مرحله 2: آلیس چارچوب زمانی را برای سفارشات OCO تعریف می کند
آلیس باید چارچوب زمانی را برای اجرای هر دو دستور توقف مشخص کند. در این مورد، او تصمیم می گیرد تا از زمانی مشابه با هر دو دستور استفاده کند. این بدان معناست که سفارش‌های توقف خرید و توقف فروش تا زمانی که در بازه زمانی مشخص‌شده فعال یا لغو شوند، فعال باقی می‌مانند. آلیس یک چارچوب زمانی دو ساعته را انتخاب می کند که با استراتژی معاملاتی او مطابقت دارد و تضمین می کند که هر دو سفارش برای مدت یکسان معتبر هستند.
مرحله 3: آلیس دستور خرید را در زمان شکست اجرا می کند
با تغییر شرایط بازار در این مثال، قیمت بیت کوین در نهایت از سطح مقاومت 33000 دلار می‌شکند. دستور برداشت سود آغاز می شود و آلیس با موفقیت بیت کوین را در نقطه مطلوبی می فروشد. در عین حال، با اجرای دستور فروش، دستور توقف ضرر مربوطه به طور خودکار لغو می شود.
چه زمانی از سفارشات OCO در معاملات استفاده کنیم؟
سفارش OCO گزینه ای برای معامله گرانی است که قصد دارند از نقاط ورود و خروج بهینه در بازار سهام یا ارز دیجیتال استفاده کنند و در عین حال تطبیق پذیری را در سناریوهای مختلف بر اساس اهداف معامله گر ارائه دهند.
معاملات روزانه با سفارشات OCO
در معاملات روزانه ، که در آن تصمیم گیری سریع بسیار مهم است، می توان از دستورات OCO برای تعیین نقاط خروج از پیش تعریف شده برای معاملات آنها استفاده کرد. با قرار دادن همزمان یک سفارش حد ضرر برای محدود کردن ضررهای احتمالی و یک دستور برداشت سود برای تضمین سود، اجرای این استراتژی های حیاتی را به طور خودکار انجام دهند و به آنها اجازه می دهد بر تجزیه و تحلیل بازار و شناسایی فرصت های جدید تمرکز کنند.
سفارش‌های OCO رویکرد منظمی برای مدیریت ریسک به معامله‌گران ارائه می‌دهد. و می‌تواند به اطمینان حاصل شود که آنها به برنامه‌های معاملاتی خود در میان ماهیت سریع معاملات روزانه پایبند هستند.
مدیریت ریسک با سفارشات OCO در موقعیت های باز
برای اهداف مدیریت ریسک ، سفارشات OCO یک استراتژی تجاری پیشرفته است که به هدایت بازار بی ثبات کریپتو و محافظت در برابر اصلاحات رو به پایین کمک می کند. با افزایش قیمت دارایی، این رویکرد پویا به طور خودکار سطح توقف ضرر را تغییر می‌دهد و در مقابل تغییرات ناگهانی محافظت بالقوه را ارائه می‌کند. و در عین حال امکان کسب سود در طول روندهای مثبت را فراهم می‌کند. فراهم می‌کند .
با قرار دادن همزمان یک سفارش برداشت سود و توقف ضرر متصل به یک موقعیت باز، معامله گران می توانند سفارشات OCO را اجرا کنند. هنگامی که بازار به نفع معامله گر حرکت می کند، دستور برداشت سود، سود را در سطح از پیش تعریف شده قفل می کند. در مقابل، دستور توقف ضرر برای محدود کردن ضررهای احتمالی در صورت حرکت بازار بر خلاف موقعیت، فعال می شود.
معاملات شکست با سفارشات OCO
هنگامی که یک دارایی در شرف خروج از محدوده معاملاتی است، سفارشات OCO می تواند مفید باشد زیرا به معامله گران اجازه می دهد از شکست های بالاتر یا پایین تر از حمایت یا مقاومت سود ببرند. مکانیسم معاملاتی می تواند پس از یک دوره طولانی ادغام که طی آن قیمت دارایی معمولاً از سطح مقاومت می شکند یا به زیر سطح حمایت می رسد کمک کند.
این به آنها اجازه می‌دهد تا بدون ریسک غیرضروری وارد بازار در جهت شکست شوند. اگر قیمت در هر جهتی شکسته شود، یکی از سفارش ها فعال می شود و دیگری لغو می شود.
OCO برای اخبار بازار سفارش می دهد
در زمان‌های نوسانات بازار مبتنی بر اخبار، معامله‌گران از سفارش‌های OCO برای ثبت سفارش‌های توقف خرید و توقف فروش به طور خودکار و همزمان استفاده می‌کنند. این سفارشات به تغییرات قیمت ناگهانی ناشی از رویدادهای خبری مهم پاسخ می دهند. این استراتژی به معامله گران اجازه می دهد تا از فرصت های بازار بدون نظارت دستی مداوم استفاده کنند.
مزایا و معایب سفارشات OCO
سفارشات OCO می تواند برای تجارت کریپتو و مدیریت ریسک مفید باشد. اما پس از در نظر گرفتن مزایا و معایب باید با احتیاط از آنها استفاده کرد.
یکی از مزایای سفارشات OCO این است که می توانند به معامله گران کمک کنند تا ریسک خود را به طور موثر با تنظیم سطوح توقف ضرر و سود به طور همزمان مدیریت کنند. به جای نظارت دستی بر تجارت، چنین سفارش‌هایی همچنین میتوانند در زمان و تلاش معامله‌گران صرفه‌جویی کنند، خطر خطای انسانی را کاهش دهند و از تجارت رفتاری اجتناب کنند.
علاوه بر این، سفارشات OCO را می توان بر اساس نیازهای یک معامله گر منفرد تنظیم کرد و به آنها اجازه می دهد سطوح سود و توقف ضرر مجزایی را برای معاملات مختلف تعیین کنند. با این وجود، سفارشات OCO می تواند برای برخی از معامله گران چالش هایی ایجاد کند. در مقایسه با سفارش‌های سنتی، سفارش‌های OCO ممکن است برای استفاده مؤثر معامله‌گران پیچیده‌تر باشد و به آموزش و تجربه بیشتری نیاز دارد.
قابل ذکر است، پلتفرم‌های مبادله همچنین ممکن است هزینه‌های بیشتری را برای سفارش‌های OCO دریافت کنند. علاوه بر این، پرهای جزئی در سفارشات OCO زمانی اتفاق می‌افتد که فقط بخشی از سفارش اجرا می‌شود و بقیه آن لغو می‌شود.
نتیجه گیری
این همه آن چیزی است که برای برخورد با این نوع سفارش باید بدانید. با وجود برخی ظرافت‌ها در استفاده از سفارش OCO، این یک ابزار ضروری برای معامله‌گرانی است که می‌خواهند فرآیند معاملات را خودکار کرده و ضرر را به حداقل برسانند.
بازار ارزهای دیجیتال به توجه زیادی نیاز دارد و سفارشات OCO امکان جلوگیری از نوسانات ناخواسته و صرفه جویی در هزینه و زمان شما را فراهم می کند.
همانطور که میدانیم موفقیت در معاملات بازار ارزهای دیجیتال همانند تمامی حرفه های تخصصی دیگر، نیازمند مهارت و تجربه بسیاری است.
آکادمی کمال قزلباش با ارائه خدمتی کارآمد برای کمک به این دسته از عزیزان در رابطه با آموزش ارز دیجیتال تلاش کرده است. کاربران میتوانند از خدمات ما به عنوان چراغ راه مسیر موفقیت خود در این بازار استفاده کنند. و در صورت تمایل به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و یا آموزش ارز دیجیتال در ارومیه با مشاورین ما به صورت کاملا رایگان در ارتباط باشید.
