آموزش ICT

آموزش ICT جامع و از پایه تا رسیدن به کسب درآمد

طول دوره

به شرط یادگیری

پشتیبانی مادام العمر

4 سال سابقه کاری و تجربه

مدرس: کمال قزلباش

مدرس دوره

آموزش ICT

آموزش ICT – اگر دوست دارید سرمایه گذاری‌ها و معاملات خود را با روش‌های بهتری مدیریت کنید، یکی از سبک‌ هایی که باید درباره آن بدانید، سبک معاملاتی ict است. روش‌های مختلفی برای درک حرکت قیمت وجود دارد که به معامله‌ گران کمک می کند در زمان درست تصمیم مناسب بگیرند. آموزش ICT یکی از قدرتمند ترین سبک های معاملاتی است. ما از آکادمی قزلباش شما را با مفاهیم و اصطلاحات و مزایای این سبک، FVG ، نقدینگی ، آشنا می کنیم.

بنیان گذار سبک پرایس اکشن ICT

مایکل هالستون بنیان گذار سبک ICT پرایس اکشن است هادلستون خود شاگرد لری ویلیامز بود که پرایس اکشن را کشف کرد.

او در زمانی که برای بانک‌های بزرگ و ترید همکاری می‌کرد، نوع عملکرد الگوریتمی معاملات بانک‌ها را متوجه شد و با استفاده از مهندسی معکوس، به روش معاملاتی آن‌ها پی برد. پس از این اکتشاف هوشمندانه، مایکل هادلستون سبک پرایس اکشن ICT را اختراع کرد.

سبک او به‌عنوان یک سبک پرطرف‌دار در بازارهای مالی شناسایی می‌شود.

چرخه بازار (Cycle)

چرخه بازار به مراحل یا مراحل تکرار شونده ای اشاره دارد که بازارهای مالی در طول زمان طی می کنند. این چرخه ها معمولا شامل دوره های انبساط، اوج، انقباض و فرورفتگی هستند. درک چرخه های بازار برای سرمایه گذاران و معامله گران بسیار مهم است زیرا می تواند بینش هایی را در مورد روندهای بالقوه ارائه دهد و به تصمیم گیری آگاهانه کمک کند.

در طول مرحله گسترش، بازارها به طور کلی رشد و احساسات مثبت را تجربه می کنند. قله ها پایان انبساط را نشان می دهند که منجر به انقباض یا نزول می شود. مراحل انقباض شامل کاهش قیمت ها، افزایش عدم اطمینان و تغییر به سمت بدبینی است.

در نهایت، فرورفتگی ها پایان انقباض را نشان می دهند و زمینه را برای یک چرخه جدید فراهم می کنند. شناخت مکانی که بازار در چرخه خود قرار دارد می تواند به افراد در تنظیم استراتژی های سرمایه گذاری و مدیریت ریسک بر اساس آن کمک کند.

مزایا آموزش ICT

1- اجرای ساده و کارآمدی این سبک

2- بررسی نوسانات قیمتی و تغییرات روند قیمت

3- توجه به نقدینگی و ورودی و خروجی سرمایه‌های کلان

4- عدم نیاز به اندیکاتورهای پیچیده

5- تشخیص احتمال شکست اوردربلاک ها یا نواحی عرضه و تقاضا

6- بی نیازی از رسم هر گونه نواحی عرضه و تقاضا و خط روند …

7- بررسی رفتارهای بازار

FVG

جاهایی که بازار از تعادل خارج می شود یعنی یک طرفه دست خریدارها یا فروشنده هاست.

برای ایجاد تعادل، قیمت باید به آن ناحیه نقدینگی بازگردد وبقیه سفارشات باقی مانده را جمع بکند تا بازار وارد یک تعادل شود، در بازار با پیدا کردن کندل های قوی و با علامت زدن نوک شدوهای یک کندل قبل و یک کندل بعدش میتوان FVG را یافت.

FVG ها محدوده پنجاه در صدش برای ما مهم است ولی اگر تایم بالا پیدا کردیم می توانیم تایم پایین تر آپدیت اش کنیم اگر مثلا در دلش کندل اوردر بلاکی بود میتواند یک محدوده باشه که قیمت در تایم های پایین به آن واکنش نشان دهد و خودش را به قیمت برساند.

اوردربلاک هایی که در دل FVGها ایجاد می شوند یعنی FVGها رو پر می کنند و باعث ایجاد اوردربلاک می شوندFVG معتبری محسوب می شوند.

پرایس اکشن ICT چیست ؟

کلمه ICT کوتاه شده اصطلاح Inner Circle Trader است. سبک ICT نوعی استراتژی معاملاتی‌ است که برای انجام معاملات در بازارهای مالی به خصوص فارکس کاربرد زیادی دارد

استراتژی ICT

سبک ICT یک روش معاملاتی است که در آن رفتار سرمایه گذران بزرگ (بانک ها و موسسات مالی) فعال در بازار بررسی می‌شود.

دلیل بررسی رفتار سرمایه گذاران بزرگ این است که آنان بازیگران اصلی بازار هستند؛ آنان هستند که پولهای بزرگی را در اختیار دارند (پول هوشمند یا smart money) و توانایی این را دارند که بازار را به هر سمتی که دوست دارند، حرکت دهند. شاید برای شما نیز اتفاق افتاده باشد که مغلوب فریب این بازیگران بزرگ شده باشید.

سبک ICT به شما کمک می کند تا رفتار آنها را ببینید، آن‌ها را بررسی کنید و پیش ‌بینی بهتری از روند قیمت داشته باشید. سرمایه گذاران خرد افرادی هستند که همه سرمایه آن‌ها در دست خودشان است و معمولا به‌ تنهایی قدرتی برای تعیین جهت بازار ندارند. سبک معاملاتی ICT قرار است به این افراد یعنی همان سرمایه‌ گذاران خرد کمک کند تا با بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ، هم مسیر شوند تا بتوانند معاملات سودآوری در جهت بازار داشته باشند.

به‌ کار‌گیری استراتژی ICT کمک زیادی به سرمایه گذاران خرد می کند و کار را برای افراد و سرمایه گذاران خرد آسان تر می کند تا آن‌ها نیز بهتر تصمیم بگیرند. این سبک باعث می ‌شود تا سرمایه‌ گذاران خرد با رفتار بانک ها و موسسات کلان همسو شوند. این روش یکی از بهترین گزینه‌های پیشنهادی تحلیلگران بازارهای مالی است.

نقدینگی در آموزش ICT

نقدینگی سطحی در واقع به نقطه‌ای اشاره دارد که فروشندگان حد ضرر خود را در آنجا قرار می‌دهند. این نقطه به عنوان “سطح مقاومت” نیز شناخته می‌شود.

وقتی قیمت به این سطح می‌رسد، فروشندگان احتمال حمایت ضعیف از این سطح را ارزیابی می‌کنند و انتظار دارند که قیمت از این نقطه به پایین برود. این سطح ممکن است به عنوان نقطه ورود فروشندگان جدید یا عرضه قوی در نظر گرفته شود. اگر قیمت از این سطح بالاتر بروید، ممکن است نقدینگی سطحی ناکام مانده و نشان‌دهنده تغییر در جهت بازار یا قدرت تقاضا باشد.

در سبک ICT دو نوع نقدینگی خرید و فروش داریم. نقدینگی خرید در جایی شکل می‌گیرد که خریداران حد ضرر خود را قرار داده‌اند.

سرمایه‌گذاران بزرگ می‌دانند که تریدرهایی که سرمایه کوچک دارند حد ضرر خود را کجا تنظیم می‌کنند، بنابراین سفارشات خود را طوری قرار می‌دهند که با حد ضرر آن‌ها برخورد کند و نقدینگی لازم برای معاملات آن‌ها حاصل شود.

اوردربلاک در پرایس اکشن ICT

در سبک پرایس‌اکشن ICT، به کندل یا کندل‌های مومنتومی که قبل از شروع حرکت اصلی و در خلاف جهت آن حرکت می‌کنند، اُردر بلاک گفته می‌شود. از این کندل‌ها برای فریب دادن تریدرها و جمع‌کردن سفارشات استفاده می‌شود.

دوره آموزش ICT کمال قزلباش

ما در این مقاله از مجموعه آکادمی قزلباش سعی کردیم شما را با اطلاعات و اصطلاحات ICT آشنا کنیم و کلیه اطلاعات از منابع معتبر تهیه شده و با استفاده و شرکت در دوره های آکادمی قزلباش در زمینه ارزهای دیجیتال، علاقه مندان به این حوزه را از هر آموزش دیگری بی نیاز می نماییم. جهت مشاوره و شرکت در کلاسها با همکاران ما در ارتباط باشید.

مفاهیم مهم در آموزش ICT

تجمیع (Accumulation)

تجمیع بازار به معنای انبساط قیمتی در یک بازه زمانی خاص است که به طور عمدی قیمت‌ها درون محدوده‌ای نسبت به مدت زمان طولانی حرکت می‌کنند. این مفهوم معمولا در تحلیل تکنیکال به کار می‌رود.

وقتی بازار تجمیع می‌کند، قیمت‌ها به طور مکرر بین سطوح حداقل و حداکثر مشخصی حرکت می‌کنند و نتواستند به سطوح جدیدی صعود یا نزول کنند. تجمیع ممکن است نشان‌دهنده عدم تعیین جهت بازار یا آمادگی برای حرکت قوی باشد.

تحلیل تجمیع بازار اهمیت زیادی برای تریدرها دارد تا بتوانند درست تصمیم‌گیری کنند و بهینه ‌سازی استراتژی‌های خود را در شرایط مختلف بازار انجام دهند.

باز تجمیع (Re- Accumulation)

پس از اینکه قیمت روند صعودی خود را شروع کرد، در میانه روند شاهد یک اصلاح یا روند خنثی (رِنج زدن) قیمت هستیم. این اتفاق برای جمع آوری دوباره سفارشات و فعال شدن آن ها است تا قدرت و نقدینگی لازم برای ادامه دار شدن روند صعودی جمع شود.

توزیع (Distribution)

تفاوت این حرکت با حرکت قبلی در این است که روند نزولی می شود. پس از یک روند صعودی و در انتهای آن قیمت به حالت خنثی (تریدینگ رنج) در خواهد آمد. پس از این روند خنثی، قیمت یک روند نزولی جدید را آغاز می کند و به سمت پایین حرکت می کند. این اتفاق برای جمع آوری سفارشات و فعال شدن آن ها برای شروع روند نزولی رخ می دهد.

باز توزیع (Re- Distribution)

به درجا زدن قیمت برای جمع آوری سفارشات به معنای استفاده از یک قیمت خاص و تغییر نکردن آن به ‌منظور جلب حجم بیشتری از سفارشات است. این اقدام ممکن است توسط تریدران یا سرمایه‌گذاران انجام شود تا از نوسانات بازار به نفع خود بهره‌مند شوند.

این عملکرد ممکن است در تلاش برای جلب حجم بزرگتری از سفارشات یا تأثیرگذاری بر قیمت بازار برخی دلایل مختلف داشته باشد. هرچند که این رفتار ممکن است برای تریدرانی که آن را درک و تجزیه و تحلیل نکرده‌اند، ناگوار یا غیرمتعارف به‌نظر برسد.

حرکت قیمت

حرکات بازار دارای 4 حالت هست که عبارت اند از:

۱- حرکت انبساطی (Expansion) حرک شارپ بعد از رنج زدن.

۲- اصلاح (Retracement) حرکت اصلاحی بعد از حرکت شارپ.

۳- بازگشت (Reversal) حرکت بازگشتی.

۴- کانسالیدیشن – رِنج زدن (Consolidation) خنثی شدن روند قیمت.

نکته حائز اهمیت این است که بعد ازرنج زدن ، حرکت انبساطی قیمت را داریم و بعد از حرکت انبساطی قیمت، اصلاح یا بازگشت قیمت را خواهیم داشت.

تعادل قیمتی (Equilibrium)

قیمت بعد از یک حرکت شارپی، احتمال دارد که شروع به اصلاح کند و به 50% حرکت شارپی خود برسد؛ آن ناحیه را ناحیه تعادلی می گوییم.

خلا نقدینگی (Liquidity Void)

این خلاها نشان‌دهنده تغییرات LVناگهانی و بدون نقدینگی کافی در بازارهای مالی هستند. این اطلاعات ممکن است برای تریدران و سرمایه‌گذاران که به دنبال شناخت موقعیت‌های بازار و تصمیم‌گیری در مورد معاملات هستند، بسیار ارزشمند باشد.

درست است که بعد از یک خلا نقدینگی، انتظار می‌رود که بازار به نقطه شروع این حرکت برگردد. این برگشت ممکن است به عنوان فرصت معاملاتی تلقی شود. افراد معمولاً مشغول مانیتورینگ بازار به دنبال نشانه‌های بازگشت به نقطه شروع خلا می‌شوند.

سرفصل های دوره

نقدینگی

نقدینگی یا liquidity یکی از اصطلاح‌های پرکاربرد در بازارهای ارز دیجیتال است که اگر قرار است یک معامله‌گر در بازارهای ارز دیجیتال باشید لازم است با این مفهوم و اهمیت آن آشنا باشید.

در بازار ارز دیجیتال، نقدینگی همان پول هایی است که مارکت میکر، بانک ها و موسسات به آن نیاز دارند تا با آن اوردرهای خودشون رو پر کنند و اکثر تریدرهای کوچکتر فریب میخورند و از بازار با زیان خارج می‌شوند!

نقدینگی، مقدار عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد و نقدینگی فراوان در یک بازار، نشان دهنده سالم بودن آن است. همچنین هرچه مقدار نقدینگی یک ارز بیشتر باشد، آن ارز از ثبات و پایداری بالاتری برخوردار است.

اوردر بلاک

اوردر بلاک در بین معامله‌گران تحلیل تکنیکال بسیار مورد توجه است. اما اوردر بلاک یا بلوک سفارشات چیست؟ به طور خلاصه بلوک‌های سفارشات، همان مناطق عرضه و تقاضا هستند، البته با کمی تفاوت ساختاری.

اوردر بلاک، رفتاری در بازار است که نشان از پر شدن سفارشات و روند حرکتی موسسات مالی و بانک‌های بزرگ که بازیگران عمده بازار هستند را در خود جای‌ داده‌ است. حرکت این موسسات در بازار، عمدتا با نمایش الگوهای خاصی اتفاق می‌افتد و منجر به روندها و حرکات بزرگ می‌شود، بنابراین معامله‌گران باید بدانند، این نهادها در بازار چطور به معامله می‌پردازند.

Bos

در بازار ساختارهای متنوعی از لحاظ فرم شکل گیری وجود دارند. اما اگر بخواهیم آنها را به دو دسته تقسیم کنیم شامل BOS و CHoCH می‌شوند.

در واقع BOS به معنای “شکست ساختار” است. اما سوال اینجاست شکست چه ساختاری؟

برای اینکه یک روند صعودی یا نزولی شکل بگیرد نیاز به این داریم تا سقف‌ها یا کف‌ها شکسته شوند. طبق تعریف کلاسیک، روند صعودی روندی است که سقف‌ها و کف‌ها به صورت بالاتر از یکدیگر شکل بگیرند. متعاقبا روند نزولی نیز روندی است که سقف‌ها و کف‌ها به صورت پایین‌تر از یکدیگر باشند.

بنابراین هر زمان که در روند صعودی شاهد شکسته شدن یک سقف باشیم، یک BOS شکل گرفته است. در روند نزولی نیز هر زمان که یک کف شکسته شود، BOS رخ داده است.

Choch

در واقع Choch که به معنای “تغییر ماهیت” بازار است. در این ساختار نیز با شکست کف‌ها و سقف‌ها سر و کار داریم.

در واقع زمانی که ما در یک روند صعودی یا نزولی هستیم، مسلما تشکیل سقف‌ها یا کف‌های بالا رونده و پایین‌ رونده تا ابد نمی‌تواند ادامه داشته باشد و بالاخره در جایی این ساختار تغییر جهت خواهد داد. در اینجاست که یک CHoCH شکل می‌گیرد و یکی از مهمترین نشانه‌ها در جهت تغییر روند احتمالی است.

اوردر بلاک مخفی

اوردر بلاک (Order Block) یا محدوده عرضه و تقاضا در واقع یک منطقه قیمتی است که در آن حجم معاملات زیادی وجود دارد. این حجم معاملات زیاد نشان‌دهنده این است که در آن منطقه قیمتی، تقاضا یا عرضه بیشتر از عرضه یا تقاضا بازار است.

اوردر بلاک مخفى (Hidden Order Block): در اين نوع اوردر بلاک، قيمت و تعداد اوراق بهادار به صورت مخفى در بازار نمايش داده نمى شود. اين نوع اوردر بلاک معمولاً توسط سرمايه گذاران بزرک ونهادها استفاده مى شود تا حجم تجارت خود را پنهان كنند و تأثير قيمت را كنترل کنند

بریکر بلاک‌ها

بریکر بلاک در سبک ICT به تبدیل شدن اوردر بلاک‌های صعودی و نزولی به یکدیگر گفته می‌شود. در واقع یک اوردر بلاک صعودی پس از شکسته شدن به یک اوردر بلاک نزولی تبدیل می‌شود. حالت عکس آن نیز زمانیست که اوردر بلاک نزولی پس از شکسته شدن به اوردر بلاک صعودی تبدیل شود. اما به یک نکته باید توجه داشته باشید! آن نکته این است که قیمت قبل از اینکه اوردر بلاک مدنظر ما را بشکند، باید یک سقف جدید (در روند صعودی) یا یک کف جدید (در روند نزولی) ایجاد کرده باشد

عدم تعادل

نواحی عدم تعادل یا Imbalance به این معنی است که یک طرف بازار از دیگری قوی تر است. یا خریداران از فروشندگان بسیار قدرتمندتر هستند و یا فروشندگان از خریداران بسیار قویتر هستند. عدم توازن در فروش اغلب در روند نزولی اتفاق می افتد و عدم توازن در خرید نیز اغلب در روند صعودی ظاهر می شود.

قیمت معمولا دوست دارد ناحیه عدم تعادل رو پر کند در کل به نقاط ضعف در نمودار عدم تعادل می گویند. مثل قله ها، دره ها، بیس ها و…

نواحی مصرف شده و مصرف نشده

مناطق مصرف شده و مصرف نشده به وجود یا عدم وجود برخی اقدامات یا تلاش‌ها برای به حداقل رساندن یا کاهش خطرات یا پیامدهای منفی گفته می‌شود. در زمینه «پول هوشمند»، معمولاً به استراتژی ها یا تصمیمات سرمایه گذاری اشاره دارد.

در یک منطقه مصرف شده، پول هوشمند به سرمایه‌گذاری‌ها یا استراتژی‌هایی گفته می‌شود که به خوبی آگاهانه، برنامه‌ریزی شده و خطرات و معایب احتمالی مرتبط با یک سرمایه‌گذاری خاص را در نظر می‌گیرند.

پول هوشمند، در این زمینه بر به حداقل رساندن ریسک ها و به حداکثر رساندن بازده از طریق برنامه ریزی دقیق، تحقیق و تکنیک های مدیریت ریسک تمرکز می‌کند.

از طرف دیگر، در یک منطقه مصرف نشده، پول هوشمند به سرمایه‌گذاری ها یا استراتژی‌هایی اشاره دارد که ممکن است فاقد همان سطح احتیاط، تحقیق یا مدیریت ریسک باشند. ممکن است مستلزم پذیرش ریسک های بالاتر یا تصمیم‌گیری برای سرمایه گذاری بدون در نظر گرفتن کامل نقاط ضعف یا معایب احتمالی باشد.

به طور کلی، مفهوم پول هوشمند در هر دو حوزه مصرف شده و مصرف نشده به تصمیم‌های سرمایه‌گذاری اشاره دارد که مبتنی بر تجزیه و تحلیل دقیق، دانش بازار و مدیریت ریسک است، اما درجه مصرف می‌تواند متفاوت باشد.

بهینه سازی

گاهی اوقات شما اردر بلاک خود را در نمودار روزانه یا تایم فریم بالاتر مشخص می کنید اما حدضرر معامله بر حسب ناحیه OB بیش از حد معمول می باشد. برای این که استاپ لاس یا حدضرر معامله کاهش یابد و منطقه ورودتان دقیق تر مشخص شود، می توانید بهینه سازی در ناحیه اردر بلاک را انجام دهید. برای بهینه سازی ابتدا اردر بلاک را در تایم فریم مورد علاقه خود رسم می کنید و سپس به تایم فریم پایین تر می روید تا ناحیه OB جدید را مشخص کنید.

Fvg

Fair Value Gap یا FVG نواحی هستند که پس از ریزش یا پامپ به وجود می آیند و در نواحی که بدنه کندل با کندل قبلی و بعدی خود همپوشانی نداشته باشد ناحیه بسیار جذابی در باز کردن معامله تلقی می شود. این واکنش به علت جا ماندن یکسری اوردرهای قبلی اتفاق می افتد.