معرفی کامل شاخص NFP تغییر اشتغال غیر کشاورزی

شاخص NFP یکی از شاخص ترین شاخص های تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس است که باعث نوسانات زیادی قیمت در جفت ارزهای اصلی می شود. این مقاله اصول NFP، نقش آن در اقتصاد ایالات متحده و نحوه تفسیر داده های NFP پس از انتشار را توضیح می دهد.

گزارش اشتغال غیر کشاورزی (NFP) چیست؟

گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی تعداد مشاغل اضافه یا از دست رفته در ایالات متحده را در مقایسه با ماه قبل نشان می دهد. این معیار شامل کشاورزان، کارکنان موسسات غیرانتفاعی، مشاغل آزاد، کارگران خانگی و کارکنان سازمان های نظامی نمی شود. NFP همچنین آمار اشتغال بلندمدت و گزارش‌هایی را در مورد گزارش نرخ بیکاری جوانان ارائه می‌کند . این شاخص نشان می دهد که کدام بخش از اقتصاد باعث ایجاد شغل می شود. دولت این اعداد را به دقت بررسی می کند و اقدامات مناسبی را برای بهبود وضعیت اشتغال در آن بخش انجام می دهد.

گزارش های اقتصادی NFP

گزارش وضعیت اشتغال یک گزارش ماهانه است که توسط اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) در اولین جمعه هر ماه منتشر می شود . این گزارش تقریباً در ساعت 12:30 UTC منتشر می شود. گزارش NFP یک گزارش جامع است که پس از بررسی دو بخش عمده اقتصاد تهیه شده است. این دو بخش شامل «بخش خانگی» و «بخش شرکتی» است. «نظرسنجی خانوار» میزان اشتغال افراد در رده های مختلف را نشان می دهد و «نظرسنجی صنعت» تعداد مشاغل جدید غیرکشاورزی اضافه شده به اقتصاد را نشان می دهد.

بررسی “بخش خانگی”.

اجزای اصلی این بخش عبارتند از:

• نرخ کل بیکاری
• نرخ بیکاری بر اساس جنسیت
• نرخ بیکاری بر اساس نژاد
• نرخ بیکاری بر اساس آموزش
• نرخ بیکاری بر اساس سن
• دلیل بیکاری
• تعداد افراد شرکت کننده (برای اشتغال)

بررسی “بخش شرکتی”.

اجزای اصلی این بخش عبارتند از:

• کل اشتغال غیرکشاورزی توسط کالاهای بادوام، کالاهای غیر بادوام، خدمات و صنایع دولتی اضافه شده است
• ساعات کار توسط کارکنان
• میانگین درآمد ساعتی کارکنان

تجزیه و تحلیل داده های NFP

گزارش اقتصادی NFP یک عامل اساسی تحلیل بنیادی است که مدیران سرمایه گذاری قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری آن را ارزیابی می کنند. این داده ها هنگام تعیین قدرت اقتصاد و ارزش دلار آمریکا قابل توجه است. می توانید داده ها را با مقایسه ارقام منتشر شده ماه جاری با ماه قبل تجزیه و تحلیل کنید. این مقایسه به تعیین اینکه آیا این کشور شغل بیشتری برای مردم خود ایجاد کرده یا مشاغل بیشتری را نسبت به ماه گذشته از دست داده است، کمک می کند.

بر اساس آمار ماهانه می توان نتیجه گرفت که اقتصاد در حال تقویت است یا رو به وخامت. ما همچنین می توانیم پیش بینی کنیم که آیا اقتصاد با نرخ رشد مورد انتظار عمل می کند یا اینکه آیا کاهش تولید ناخالص داخلی وجود خواهد داشت . همچنین یکی از مهم ترین داده ها در سیاست پولی و تعیین نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا، داده های NFP است.

تاثیر داده های NFP بر ارزش دلار آمریکا

زمانی که نرخ بیکاری پایین باشد یا به عبارتی وضعیت اشتغال خوب باشد، بانک ها و موسسات خارجی به آن اقتصاد اعتماد کرده و مایل به سرمایه گذاری با دلار آمریکا خواهند بود. وقتی بانک های دیگر در یک کشور سرمایه گذاری می کنند، منجر به افزایش ارزش دلار و اقتصاد آمریکا می شود. معامله گران و سرمایه گذاران فارکس این عامل را شاخص مهمی برای پیش بینی ارزش آتی دلار آمریکا می دانند.

از آنجایی که ایالات متحده بزرگترین اقتصاد جهان است، داده های NFP مستقیماً بر اکثر طبقات دارایی از جمله فارکس، کالاها و سهام تأثیر می گذارد. ما می بینیم که بازار با افزایش حجم زیادی به داده ها به شدت واکنش نشان می دهد. طی اعلامیه، تمامی بازیگران و نهادهای اصلی بازار، موقعیت‌های جدیدی را در بازار باز می‌کنند یا از موقعیت‌های موجود خارج می‌شوند.

می توان نوسانات شدید را در طول انتشار اخبار مشاهده کرد زیرا میلیون ها موقعیت به طور همزمان ایجاد و حذف می شوند. وضعیت بازار کار ارتباط مستقیمی با هزینه های مصرف کننده (تورم) دارد که نشان دهنده سلامت اقتصاد است. هنگامی که افراد یک ملت شاغل هستند، از دستمزد خود برای خرید کالاها و خدمات مختلف برای رفع نیازهای خود استفاده می کنند. این بدان معناست که هزینه مصرف کننده به طور خودکار افزایش می یابد.

تاثیر داده های NFP بر ارزش دلار آمریکا

اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) داده های NFP را در اولین جمعه هر ماه منتشر می کند. به عنوان معامله‌گران، باید روی داده‌های منتشر شده تمرکز کنیم و به دقت آن‌ها را رصد کنیم. همچنین باید داده های ماه قبل و پیش بینی ماه جاری را رصد کنیم. بسیاری از وب‌سایت‌های مالی نمایشی گرافیکی از تاریخچه داده ارائه می‌دهند که درک روشنی از نحوه تغییر داده‌های NFP در طول زمان ارائه می‌دهند.

حقوق و دستمزد غیر کشاورزی ایالات متحده

گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی یک معیار حیاتی است زیرا ماهانه منتشر می شود و یک شاخص عالی از وضعیت فعلی اقتصاد ایالات متحده است. می توانید این داده ها را در ” تقویم اقتصادی ” Trendo Broker پیگیری کنید . زمانی که نرخ بیکاری بالا باشد، سیاست گذاران تمایل دارند بودجه هایی داشته باشند که تولیدات اقتصادی و اشتغال را افزایش دهد. بررسی‌های دوره‌ای برای بازبینی مؤلفه‌های NFP انجام می‌شود و در صورت لزوم ممکن است اجزا تغییر کنند. جنبه دیگر بیکاری تعداد ساعات کار و دستمزد ساعتی است.

برخی ممکن است شاغل باشند اما به صورت پاره وقت کار کنند یا برای آن کار درآمد کمتری کسب کنند. به همین دلیل است که نرخ بیکاری و داده های دستمزد ساعتی ایالات متحده همزمان با انتشار داده های اشتغال NFP منتشر می شود. معامله گران معمولاً بیشتر روی NFP ها تمرکز می کنند زیرا اهمیت بیشتری دارند. اما آنها نباید از دو داده دیگر غافل شوند زیرا آنها مکمل NFP هستند و دید کلی از وضعیت اقتصاد ایالات متحده را به معامله گران می دهند.

انتشار داده های NFP با افزایش نوسانات همراه است و به دلیل حجم زیاد و به هم خوردن تعادل نرمال عرضه و تقاضا، اسپردها گسترده تر و بیشتر از حد معمول می شوند، به این معنی که برای جلوگیری از توقف، استفاده از حد ضرر بیشتر را توصیه می کنیم. سفارشات بدون تغییر نسبت ریسک به پاداش. می توان در طول انتشار اخبار NFP از هیچ اهرمی استفاده نکرد و با موقعیت های کوچکتر وارد بازار شد. بنابراین مدیریت سرمایه بر اساس استراتژی شخصی در طول انتشار NFP ضروری است.

تاثیر انتشار اخبار NFP بر بازار فارکس

گزارش اشتغال غیر کشاورزی (NFP) یک شاخص اقتصادی کلیدی است که سلامت اقتصاد ایالات متحده را می سنجد. NFP تعداد مشاغل اضافه شده در یک ماه را نشان می دهد، به استثنای کشاورزان و کارکنان سازمان های غیر انتفاعی. بنابراین، ارقام بالاتر از حد انتظار را باید برای دلار آمریکا مثبت در نظر گرفت، در حالی که اعداد کمتر از حد انتظار برای دلار آمریکا نمره منفی است.

انتشار NFP به طور کلی باعث تحرکات بزرگی نه تنها در بازار فارکس بلکه در بازارهای کالا و سهام می شود. در این قسمت از مقاله، تاثیر NFP بر نمودار قیمت را توضیح می دهیم و نحوه اعمال داده های NFP را در استراتژی معاملاتی خود خواهیم دید. فراموش نکنیم که نرخ بیکاری و داده های دستمزد ساعتی ایالات متحده نیز همزمان با NFP منتشر می شود.

تصویر زیر مربوط به وب سایت کارخانه فارکس است

و علامت قرمز نشان می دهد که انتشار اخبار جدید این اندیکاتور تا حد زیادی بر نمودارهای قیمت فارکس تأثیر می گذارد.

  

تصویر زیر آخرین داده های NFP جمع آوری شده در ماه فوریه را نشان می دهد. اداره آمار کار (BLS) داده های NFP را منتشر می کند. بر اساس داده های NFP، معامله گران و سرمایه گذاران در سراسر جهان در حال باز کردن موقعیت های مختلف در بازار هستند که دلیل افزایش نوسانات است.

نتایج مورد انتظار NFP برای 6 مارس 2020، حدود 175 هزار نفر (شغل اضافه شده) و داده های واقعی 273 هزار (شغل اضافه شده) بود که بسیار بهتر از پیش بینی ها است. این آمار احتمالا باید برای اقتصاد آمریکا مثبت باشد اما باید دید بازار به این خبر چه واکنشی نشان می دهد.

تصویر زیر مقدار قبلی، پیش‌بینی‌شده، ارزش فعلی و تاریخ آخرین انتشار داده‌های شاخص NFP را به عنوان نرخ بیکاری و دستمزد ساعتی ایالات متحده نشان می‌دهد.

  

تصویر زیر نمودار جفت ارز یورو به دلار آمریکا (EURUSD) را قبل از اعلام نشان می دهد.

  

ما با EUR/USD، نقدشونده ترین جفت ارز شروع می کنیم و تاثیر انتشار اخبار NFP را مشاهده می کنیم. در نمودار بالا، EUR/USD در یک روند صعودی قوی قرار دارد که نشان دهنده ضعف دلار آمریکا است. یکی از دلایل این ضعف انتظارات پایین تر از NFP از اقتصاددانان در مقایسه با داده های قبلی است. فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند که در ماه فوریه مشاغل کمتری ایجاد شده است، بنابراین نمی‌خواهند خریدار دلار آمریکا باشند. از نظر فنی، بازار فقط بدون اصلاح در حال صعود است و ما در این مرحله نمی‌توانیم از هیچ‌یک از طرفین موضع بگیریم. زمانی که حرکت شدیدی در یک جهت وجود دارد، بهتر است منتظر نتیجه خبر باشیم و سپس بر اساس داده ها وارد بازار شویم.

تصویر زیر نمودار جفت ارز یورو به دلار آمریکا (EURUSD) را پس از اعلام نشان می دهد.

  

آمار NFP مانند ماه گذشته بود و این بار نیز به تعداد مساوی شغل ایجاد شد. این ارقام بیش از انتظار بازار و داده های خوش بینانه برای دلار آمریکا بود. نمودار بالا نشان می دهد که قیمت بلافاصله پس از اعلام داده های NFP کاهش می یابد و دلار فوراً تقویت می شود.

نوسانات به سمت نزولی گسترش می یابد، زیرا داده های NFP بالاتر از انتظارات بود، اما نمی تواند منجر به معکوس شدن روند کلی شود. “شمع خبر” در پایین سایه می گذارد و قیمت دوباره افزایش می یابد. از آنجایی که داده های فعلی بهتر از داده های قبلی نبود، برخی از معامله گران آن را برای اقتصاد منفی می دانند و همچنان دلار آمریکا را می فروشند. تا زمانی که الگوهای معکوس مشخصی مشاهده نشود، نباید با فرض مثبت بودن داده ها، بازار را بفروشیم.

تصویر زیر نمودار جفت ارز دلار آمریکا به ین ژاپن (USDJPY) را قبل از اعلام نشان می دهد.

  

تصویر زیر نمودار جفت ارز دلار آمریکا به ین ژاپن (USDJPY) را پس از اعلام خبر نشان می دهد.

  

تصاویر بالا نمودار جفت ارز USD/JPY را نشان می دهد که بازار در یک روند نزولی قوی قرار دارد که باز هم ضعف دلار آمریکا را نشان می دهد. از آنجایی که تاثیر NFP زیاد است، داده های قوی می تواند منجر به معکوس شدن روند کلی شود و داده های ضعیف و نه چندان مثبت می تواند منجر به ادامه روند شود. برای ریسک گریزی، باید با احتیاط زیاد به خرید تجارت در بازار فکر کنیم و نتیجه اخبار را با تحلیل تکنیکال ترکیب کنیم.

با این حال، اگر داده‌های NFP خوب نباشد، ورود به معامله فروش در این جفت ارز بسیار آسان‌تر است. پس از اعلام خبر شاهد کندل صعودی و افزایش نوسانات در جهت صعودی هستیم. اما این داده های NFP برای بالا بردن قیمت به اوج بالاتر کافی نبود، به این معنی که ارقام اعلام شده تأثیر مثبتی بر اقتصاد ایالات متحده نداشته است.

تصویر زیر نمودار جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا (AUDUSD) را قبل از اعلام نشان می دهد.

  

تصویر زیر نمودار جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا (AUDUSD) را پس از اعلام خبر نشان می دهد.

  

در جفت ارز AUD/USD، دلار آمریکا بسیار قوی تر از سایر جفت ارزها و پایین تر از میانگین متحرک قبل از اعلام است. از آنجایی که دلار آمریکا با انتشار اخبار تا حدی قدرت نشان می‌دهد، می‌توان گفت که داده‌های مثبت می‌تواند ارز را کاهش داده و منجر به حرکت نزولی شود.

و فقط داده های منفی NFP می تواند منجر به حرکت صعودی شود. پس از انتشار داده های NFP، شاهد شکل گیری الگوی کندل استیک «Doji» هستیم که نشان دهنده عدم تصمیم گیری در بازار است. از آنجایی که قیمت در زیر میانگین متحرک باقی می ماند، می توان انتظار داشت که نوسانات در جهت نزولی افزایش یابد.

خلاصه

گزارش NFP یک شاخص اقتصادی قابل توجه در بازار فارکس است، زیرا بینش های ارزشمندی را در مورد قدرت اقتصاد ایالات متحده و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی ارائه می دهد. درک گزارش NFP در اتخاذ تصمیمات تجاری آگاهانه به عنوان یک معامله گر فارکس بسیار مهم است. معامله گران می توانند از استراتژی های مختلفی مانند دنبال کردن روند، پیش بینی اخبار و تحلیل تکنیکال برای معامله گزارش NFP استفاده کنند. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که بازار می تواند نوسان و غیرقابل پیش بینی باشد، بنابراین معامله گران باید همیشه از استراتژی های مدیریت ریسک استفاده کنند و دستورات توقف ضرر را برای محافظت از موقعیت خود تنظیم کنند.

همانطور که میدانیم موفقیت در معاملات بازار ارزهای دیجیتال همانند تمامی حرفه های تخصصی دیگر، نیازمند مهارت و تجربه بسیاری است. و اولین کار در این بازار آشنا شدن با مفهوم ( ارز دیجیتال چیست ) است. با توجه به اینکه بسیاری از افراد زمان کافی برای فراگیری دانش مربوط به فعالیت در بازار را ندارند اما همچنان تمایل به کسب سود از این بازار را به عنوان شغل دوم خود دارند. آکادمی کمال قزلباش با ارائه خدمتی کارآمد برای کمک به این دسته از عزیزان در رابطه با آموزش ارز دیجیتال تلاش کرده است. کاربران میتوانند از خدمات ما به عنوان چراغ راه مسیر موفقیت خود در این بازار استفاده کنند. و در صورت تمایل به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و یا آموزش ارز دیجیتال در ارومیه با مشاورین ما به صورت کاملا رایگان در ارتباط باشید.