معرفی کامل اندیکاتور MACD صفر تا صد

نوسانگر MACD چیست؟

نوسانگر واگرایی میانگین متحرک (MACD) یکی از محبوب ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. که  معامله گران و تحلیلگران از آن برای سنجش حرکت در بازارها استفاده می کنند.

MACD چیست؟

محبوبیت اندیکاتور MACD را می توان مستقیماً با توانایی آن در محاسبه و نشان دادن افزایش یا کاهش سریع حرکت کوتاه مدت مرتبط دانست.

جرالد آپل واگرایی میانگین متحرک همگرایی را در اواخر دهه هفتاد توسعه داد. در حالی که این نام طولانی و پیچیده به نظر می رسد، یکی از کم پیچیدگی ترین شاخص هایی است که در واقع محاسبه و عملاً به کار می رود.

واگرایی میانگین متحرک از دو شاخص ردیابی روند مختلف – میانگین متحرک – استفاده می کند و با کم کردن میانگین متحرک دوره زمانی طولانی تر از میانگین متحرک دوره زمانی کوتاه تر، یک نوسان ساز حرکتی از آنها ایجاد می کند. به یک معنا، این MACD را به یک شاخص فنی دو لبه تبدیل می کند. زیرا به معامله گران و تحلیلگران توانایی دنبال کردن روندهای بازار و همچنین سنجش حرکت تغییرات قیمت را می دهد.

میانگین‌های متحرک محاسبه‌شده به ناچار همگرا می‌شوند، از روی یکدیگر عبور می‌کنند، و سپس به واگرایی ادامه می‌دهند یا از یکدیگر دور می‌شوند و باعث می‌شود MACD از روی خط صفر و زیر خط صفر بپرد. معامله‌گران سپس می‌توانند به دنبال این متقاطع‌ها و واگرایی‌های سیگنال‌دهنده باشند تا به آن‌ها در تشخیص روندهای متغیر بازار، چه صعودی و چه نزولی کمک کنند. گاهی اوقات توضیح MACD با کلمات گیج کننده می شود. به تصویر زیر دقت کنید.

MACD چگونه محاسبه می شود؟

تصویر بالا به وضوح نشان می‌دهد که چگونه میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت به هم نزدیک‌تر می‌شوند (همگرا می‌شوند)، بیشتر از هم فاصله می‌گیرند (واگرا می‌شوند)، و از روی یکدیگر عبور می‌کنند. MACD منعکس کننده رابطه متغیر میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت با میانگین متحرک نمایی بلند مدت است.

معادله مورد استفاده برای محاسبه MACD به شرح زیر است:

(EMA 12 روزه – EMA 26 روزه) = MACD

معامله گران و تحلیلگران معمولاً از قیمت های بسته شدن برای دوره های زمانی 12 روزه و 26 روزه استفاده می کنند تا EMA های مورد استفاده برای محاسبه واگرایی همگرایی میانگین متحرک را ایجاد کنند. پس از این، یک میانگین متحرک 9 روزه برای خود خط MACD در کنار نشانگر ترسیم می شود تا به عنوان خط سیگنالی عمل کند که به روشن شدن زمانی که ممکن است یک بازار در حال چرخش است کمک کند.

تصویر بالا به وضوح خط واگرایی همگرایی میانگین متحرک، خط سیگنالینگ و همچنین هیستوگرام MACD را نشان می دهد که نشان دهنده تفاوت بین میانگین متحرک 9 روزه و MACD است. هنگامی که خط نوسان ساز MACD از میانگین 9 روزه (خط سیگنالینگ) عبور می کند، هیستوگرام مثبت خوانده می شود. (بالای خط صفر نشان داده شده در سمت راست پنجره MACD). برعکس، هیستوگرام زمانی که MACD به زیر خط سیگنال فرو می رود منفی است.

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، مقادیر 12 دوره و 26 دوره تنظیمات عمومی برای محاسبه MACD هستند. تغییرات در دوره‌های زمانی مورد استفاده برای محاسبه را می‌توان برای تطبیق با اهداف تجاری خاص معامله‌گر یا سبک خاص تجارت آنها ایجاد کرد.

چگونه MACD را تفسیر کنیم؟

همانطور که قبلاً پوشش دادیم، MACD بر اساس حرکت ساخته شده است. حرکت میانگین های متحرک یا به سمت یکدیگر (همگرایی) یا دور شدن از یکدیگر (واگرایی). نشانگر واگرایی میانگین متحرک بر روی خط صفر و در زیر خط صفر نوسان یا نوسان می کند که در غیر این صورت به عنوان خط مرکزی شناخته می شود. این نوسان یک متقاطع است که به معامله گران سیگنال می دهد که میانگین متحرک کوتاهتر از مسیر میانگین متحرک طولانی تر عبور کرده است.

زمانی که میانگین متحرک 12 روزه از میانگین 26 روزه عبور کند، MACD مثبت دیده می شود. با واگرایی میانگین متحرک کوتاه مدت و حرکت بیشتر و دورتر از میانگین متحرک، مقادیر مثبت واگرایی همگرایی میانگین متحرک افزایش می یابد. این نشانه ای از افزایش حرکت صعودی است.

عبور از خط سیگنال

تقاطع خط سیگنال توسط خط واگرایی میانگین متحرک یکی از سیگنال های اصلی نشانگر است. همانطور که قبلاً توضیح دادیم، خط سیگنال، میانگین متحرک 9 روزه خود خط MACD است. خط سیگنال یک ارزیابی تخمینی برای حرکت نوسانگر است که باعث می‌شود چرخش‌های MACD صعودی و نزولی راحت‌تر دیده شوند.

وقتی معامله‌گر می‌بیند که واگرایی میانگین متحرک به سمت شمال می‌چرخد، از خط سیگنال عبور می‌کند و ادامه می‌دهد یا بالای آن می‌ماند، یک متقاطع صعودی رخ داده است. این یک سیگنال است که قیمت اوراق بهادار در حال افزایش است.

زمانی که واگرایی همگرایی میانگین متحرک از خط سیگنال عبور می کند، دقیقاً برعکس است. این یک متقاطع نزولی است و اگر نوسانگر همچنان به زیر خط سیگنال سقوط کند، نشانه خوبی است که خرس ها در حال تسلط بر آن هستند. بسته به شدت افت و تعداد روزهایی که افت ادامه دارد، بسیاری از معامله گران ممکن است ترجیح دهند قبل از از دست دادن مقدار قابل توجهی از ارزش، اقدام به فروش کنند.

واگرایی میانگین متحرک

MACD اغلب توسط تحلیلگران برای نشانه‌هایی از انشعاب از حرکت قیمت مشاهده می‌شود. زمانی که قیمت به سطح بالایی جدید ادامه می‌دهد اما MACD از آن پیروی نمی‌کند – در عوض به سمت جنوب می‌چرخد. این واگرایی از عملکرد قیمت معمولاً به عنوان نشانه ای از تغییر روند قریب الوقوع تفسیر می شود.

نتیجه گیری

هر زمان که خط سیگنال در نقاط بسیار بالا یا بسیار پایین عبور کرد، قبل از اقدام محتاط باشید. به طور مشابه، اگر یک کراس اوور کم عمق به نظر می‌رسد، یا به نظر می‌رسد که به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند، اما پس از آن به سمت فلات حرکت می‌کند، هوشیار باشید، اما با عجله حرکت نکنید. نوسانات موجود در یک اوراق بهادار اساسی می تواند فریبنده باشد و باعث شود MACD به روش های غیرعادی حرکت کند.

همانطور که میدانیم موفقیت در معاملات بازار ارزهای دیجیتال همانند تمامی حرفه های تخصصی دیگر، نیازمند مهارت و تجربه بسیاری است. و اولین کار در این بازار آشنا شدن با مفهوم ( ارز دیجیتال چیست ) است. با توجه به اینکه بسیاری از افراد زمان کافی برای فراگیری دانش مربوط به فعالیت در بازار را ندارند اما همچنان تمایل به کسب سود از این بازار را به عنوان شغل دوم خود دارند. آکادمی کمال قزلباش با ارائه خدمتی کارآمد برای کمک به این دسته از عزیزان در رابطه با آموزش ارز دیجیتال تلاش کرده است. کاربران میتوانند از خدمات ما به عنوان چراغ راه مسیر موفقیت خود در این بازار استفاده کنند. و در صورت تمایل به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و یا آموزش ارز دیجیتال در ارومیه با مشاورین ما به صورت کاملا رایگان در ارتباط باشید.