معرفی اندیکاتور های اسکالپ تریدینگ

اسکالپ تریدینگ چگونه کار می کند؟

اسکالپ تریدینگ شکلی از معامله است که شامل استفاده از بازه های زمانی کوچک برای گرفتن حرکات کوچک قیمت برای سود بردن از آنها است . اسکالپرها معامله گرانی هستند که این نوع معامله را انجام می دهند.

ایده پشت اسکالپ تریدینگ بسیار ساده است: گرفتن حرکات کوچکتر از گرفتن حرکات بزرگتر آسانتر است. به عنوان مثال، احتمال حرکت قیمت 5 پیپ بیشتر از 100 پیپ است. حتی اگر 100 پیپ حرکت کند، ممکن است انجام آن زمان زیادی طول بکشد. اما در این مدت، اسکالپر این فرصت را داشته است تا 20 معامله 5 پیپ را انجام دهد.

البته، این یک ساده‌سازی بیش از حد از نحوه عملکرد اسکالپ تریدینگ است، اما هدف ما از نشان دادن اصل اسکالپینگ است.

اسکالپرها اغلب در عرض چند ثانیه یا چند دقیقه از معاملات وارد و خارج می شوند. آنها بیشتر اوقات به دنبال این نیستند که بیش از یک ساعت در معاملات باشند. زیرا آنها فقط می خواهند از تغییرات کوچک قیمت، بردهای کوچک زیادی را جمع کنند. آنها می توانند چندین معامله را در یک روز معاملاتی انجام دهند. گاهی بیش از صد. و در مورد اسکالپرهایی که معاملات خود را خودکار می کنند، می توانند معاملات بیشتری را در یک روز معاملاتی انجام دهند.

و به همین دلیل است که اسکالپرها بروکرهای فارکس را با اسپرد بسیار پایین ترجیح می دهند. زیرا در معاملات پوست سر، تک تک امتیازها اهمیت دارد.

از نظر ابزارهای تجزیه و تحلیل معاملات، تایم فریم های 1 دقیقه، 5 دقیقه و 15 دقیقه برای اسکالپ تریدینگ بهترین هستند زیرا نشان می دهند که قیمت در مدت زمان کوتاهی چگونه حرکت کرده است. با این حال، اسکالپرها همچنین از تجزیه و تحلیل چند تایم فریم ، با یک بازه زمانی بالاتر که به جذب روند بازار اولیه کمک می کند، استفاده می کنند.

چرا اسکالپرها از اندیکاتورها استفاده می کنند؟

بسیاری از اسکالپرها ترجیح می دهند از اندیکاتورها استفاده کنند زیرا این ابزارها یکی از ضعف های اصلی اسکالپ تریدینگ را کاملاً پوشش می دهند: سرعت بسیار زیاد.

چطور؟

اسکالپ تریدینگ سریع است. به عنوان مثال، شمع ها در نمودار قیمت هر دقیقه در بازه زمانی 1 دقیقه ای شکل می گیرند. این بدان معناست که اسکالپر تنها یک دقیقه فرصت دارد تا وضعیت فعلی بازار را تجزیه و تحلیل کند، تصمیم بگیرد که آیا بخرد یا بفروشد و وارد معاملات خود شود. و به دلیل ماهیت اسکالپینگ، آن‌ها می‌توانند این کار را بارها در طول یک روز معاملاتی انجام دهند تا زمانی که راه‌اندازی تجارت آنها مشخص شود. این می تواند برای بسیاری از اسکالپرها قابل پیگیری باشد.

با این حال، شاخص ها یک راه حل عالی برای این هستند. بسیاری از شاخص ها عینی هستند و مشمول نظرات یا تفسیرهای معامله گران نیستند . در نتیجه، بار عاطفی و زمان تصمیم گیری از دوش اسکالپرها می گیرد. در واقع، به همین دلیل است که بسیاری از اسکالپرها مشاوران متخصص متاتریدر می سازند که ورودی های تجاری را بر اساس اندیکاتورها خودکار می کنند. آنها برای قضاوت ذهنی لازم نیست آنجا باشند. آنها می توانند در عوض کد را طوری برنامه ریزی کنند که کار عینی/منطقی را برای آنها انجام دهد.

پس از اینکه به شما نشان دادیم چرا اسکالپرها و اندیکاتورها دوستان نزدیکی هستند، در اینجا 7 شاخص برتر اسکالپینگ وجود دارد.

1. شاخص قدرت نسبی (RSI).

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از محبوب ترین شاخص ها در سراسر جهان است. و برای اسکالپرهایی که به اندیکاتورها متکی هستند، این یک ابزار ضروری است. این شاخص اسکالپینگ سرعت تغییر قیمت یک دارایی را اندازه گیری می کند. از این داده ها برای تعیین اینکه آیا فشار خرید بیش از حد (بیش از حد خرید) یا فشار فروش (بیش فروش) روی دارایی وجود دارد استفاده می کند.

اندیکاتور RSI، به طور پیش فرض، بین سطوح 0 و 100 در نوسان است. اما زمانی که از مرز 70 عبور می کند، دارایی بیش از حد خرید در نظر گرفته می شود. اما اگر از مرز 30 عبور کند بیش از حد فروخته می شود.

نقطه قوت RSI این است که راه های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. با استفاده از این نشانگر، می‌توانید سطوح خرید و فروش بیش از حد را شناسایی کنید، روندها را با استفاده از متقاطع‌ها و حتی واگرایی‌ها را مشاهده کنید .

چگونه از نشانگر RSI استفاده کنیم؟

بسیاری از اسکالپرها برای معاملات معکوس از طریق شرایط خرید و فروش بیش از حد به RSI متکی هستند. بازگشت قیمت به سمت نزولی محتمل است هر زمان که اندیکاتور به منطقه بیش از حد خرید (بیش از 70) افزایش یابد. و هنگامی که اندیکاتور در منطقه اشباع فروش (زیر 30) فرو می‌رود، احتمال برگشت قیمت به سمت صعودی وجود دارد.

برای ورودی های تجاری، زمانی که اندیکاتور پس از اولین خروج از سطح 70 به زیر سطح 70 رسید، کوتاه بیایید. به این ترتیب، قیمت را درست زمانی که از منطقه اشباع خرید خارج می‌شود، می‌گیرید. و برای معاملات طولانی، منتظر بمانید تا قیمت پس از پایین آمدن از سطح فروش بیش از حد، بالاتر رود. (زیر علامت 30).

2. نشانگر میانگین متحرک نمایی (EMA).

نشانگر میانگین متحرک نمایی (EMA) یکی دیگر از شاخص های قابل اعتماد اسکالپرها است. چرا؟ زیرا فقط یک خط ساده در نمودار است. این به تعیین روند کلی بازار کمک می کند و در عین حال بر داده های اخیر قیمت تأکید می کند.

با وجود اینکه فقط یک خط است، می توانید از آن به روش های مختلفی استفاده کنید. چندین EMA را با هم ترکیب کنید و یک استراتژی قوی در دستان خود خواهید داشت. اگر ترجیح می دهید از آن با سایر شاخص های فنی استفاده کنید، EMA این اجازه را می دهد. اگر به چیزی هدف نیاز دارید که با آن بتوانید روندها را بگویید، EMA نیز برای این کار عالی است.

توانایی EMA برای مفید بودن تقریباً در هر شرایط و استراتژی بازار، آن را به سلاحی ضروری در زرادخانه اسکالپرها تبدیل می کند.

چگونه از نشانگر EMA استفاده کنیم؟

یک راه آسان برای استفاده از EMA ترکیب دو یا چند دوره با هم است. به عنوان مثال، می توانید از 9 و 15 EMA استفاده کنید. قوانین ساده هستند:

• زمانی خرید کنید که 9EMA از 15 EMA به سمت بالا عبور کند.
• زمانی بفروشید که EMA 9 از EMA 15 عبور می کند و به سمت پایین می رود.

3. شاخص واگرایی میانگین متحرک (MACD).

شاخص واگرایی میانگین متحرک (MACD) سومین شاخص این فهرست است، اما به هیچ وجه از سایر شاخص‌های پیش از خود پایین‌تر نیست. این ابزار معاملاتی اسکالپ یک اندیکاتور مومنتوم است که برای محاسبه خود به شدت به EMA متکی است، به همین دلیل است که یک شاخص معاملاتی روند خوبی است.

چگونه از نشانگر MACD استفاده کنیم؟

کراس اوورها یکی از ساده ترین راه ها برای استفاده از MACD هستند. هر زمان که دو یا چند میله هیستوگرام در سمت مثبت نشانگر تشکیل می شود، این سیگنال صعودی شماست. و هنگامی که حداقل دو نوار هیستوگرام در سمت منفی تشکیل شده است، این ورودی نزولی شما است.

توجه داشته باشید که لازم نیست قبل از ورود خود منتظر بمانید تا دو نوار هیستوگرام تشکیل شود. برخی از معامله گران تهاجمی، ورودی های خود را در اولین نواری که شکل می گیرد، می گیرند. با این حال، نوار دوم فقط به عنوان تأیید روند عمل می کند.

4. شاخص باندهای بولینگر

باندهای بولینگر برای اسکالپرها نیز عالی هستند. این اندیکاتور جهت روندها را با استفاده از سه باند نشان می دهد. باندهای بالا و پایین انحراف معیار هستند، در حالی که باند میانی میانگین متحرک است. زمانی که باندها بیشتر به سمت بالا حرکت می کنند تا به سمت بالا یا پایین، ممکن است بازاری متنوع داشته باشید. همچنین، اگر باندها منقبض شوند، حجم کم در بازار وجود دارد. این ممکن است نشانه ای از بازار مرده باشد.

چگونه از شاخص باندهای بولینگر استفاده کنیم؟

هر زمان که قیمت از نقطه میانی باند بولینگر عبور کند، یک سیگنال تولید می شود. برای یک متقاطع به سمت بالا از نقطه میانی، شما یک سیگنال صعودی دارید. و برای یک متقاطع نزولی، شما یک سیگنال نزولی دارید.

5. شاخص حجم وزنی میانگین قیمت (VWAP).

اندیکاتور قیمت میانگین وزنی حجمی یکی از بهترین اندیکاتورها برای معامله گران کوتاه مدت از هر شکلی است. در واقع، در هیچ یک از تایم فریم‌های بزرگ‌تر مفید نیست، زیرا برای هر کسر معقولی در بازه‌های زمانی بالاتر از 1 ساعت، فقط به قیمت بسیار نزدیک می‌شود. با این حال، در بازه های زمانی پایین تر، ابزار بسیار قدرتمندی است.

نکته قدرتمندی که VWAP برای آن در نظر گرفته است این است که می توانید به راحتی بازارهای مختلف را با آن شناسایی کنید. هر زمان که قیمت به طور مداوم به خط VWAP نزدیک باشد، به احتمال زیاد یک بازار متغیر است. و اگر شما یک معامله گر روند هستید، این نشانه شما برای استراحت از بازار است.

چگونه از نشانگر VWAP استفاده کنیم؟

VWAP احتمالاً شاخصی نیست که می خواهید ورودی ها را حذف کنید. در عوض، شما می خواهید روند خود را با آن تأیید کنید. اگر قیمت بالاتر از خط VWAP باشد، بازار صعودی است. اما اگر قیمت زیر خط VWAP باشد، قیمت نزولی است.

پس از تأیید روند خود با VWAP، می توانید از شاخص یا ابزار تحلیل تکنیکال دیگری برای جستجوی سیگنال های خرید و فروش خود استفاده کنید.

6. سهموی SAR

اندیکاتور Parabolic SAR از مجموعه ای از نقاط زیر و بالای قیمت استفاده می کند تا مشخص کند بازار در روند صعودی یا نزولی قرار دارد.

یکی از نقاط قوت Parabolic SAR در تعیین روندهای ثابت است. هر زمان که نقاط زیر قیمت ظاهر شوند، دلیل خوبی وجود دارد که باور کنیم قیمت روند صعودی ندارد. و هر زمان که نقاط بالاتر از قیمت تشکیل شود، می توانید انتظار حرکت های نزولی را داشته باشید.

بسیاری از اسکالپرها در طول زمان به این روش ساده تعیین روند تکیه کرده اند.

چگونه از اندیکاتور Parabolic SAR استفاده کنیم؟

وارد کردن موقعیت ها با Parabolic SAR ساده است. پس از تشکیل اولین نقطه زیر قیمت، یک معامله صعودی بگیرید. برعکس، پس از تشکیل اولین نقطه بالای قیمت، معاملات نزولی را انجام دهید.

همچنین می توانید از Parabolic SAR برای تایید روند خود به جای معامله با آن استفاده کنید.

7. شاخص چرخه روند شاف (STC).

وقتی اندیکاتورهای MACD و Stochastic را با هم ترکیب می‌کنید، نشانگر چرخه روند شاف را دریافت می‌کنید . و مزیت آن نسبت به «شاخص‌های مادر» این است که سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. بنابراین، اسکالپرهای تهاجمی که فکر می‌کنند MACD برای میل آنها بسیار کند است، با استفاده از STC احساس راحتی می‌کنند.

چگونه از نشانگر STC استفاده کنیم؟

به طور پیش فرض، اندیکاتور STC بین 0 تا 100 در نوسان است. هر زمان که قیمت از سطح 75 بالاتر رفت و به زیر آن کاهش یافت، سیگنال نزولی خود را دارید. و هر زمان که قیمت به زیر سطح 25 سقوط کرد و دوباره از آن بالا رفت، شما سیگنال صعودی خود را دارید.

با این حال، این استراتژی می تواند بسیار تهاجمی باشد، حتی برای برخی از اسکالپرها، بنابراین ترکیب STC با شاخص های دیگر بهترین است.

5 استراتژی محبوب اسکالپ تریدینگ

بهترین اندیکاتورها بدون اینکه بخشی از استراتژی معاملاتی باشند بی فایده هستند. اسکالپرها این را می دانند، و این پنج استراتژی محبوب تجارت پوست سر است که آنها استفاده می کنند:

1. 9 استراتژی EMA

چیزی عجیب در مورد میانگین متحرک نمایی 9 دوره ای وجود دارد، به خصوص در دستان اسکالپر. این بسیار عجیب است که بسیاری از استراتژی ها تنها بر اساس این شاخص و دوره خاص هستند. و دلیل مناسب بودن آن برای اسکالپرها این است که به اندازه کافی به عملکرد قیمت نزدیک می شود تا نسبت به سیگنال ها و تغییرات قیمت حساس باشد. در عین حال، آنقدر دور می‌ماند که زیاد سر و صدا نشود.

2. 3 متحرک میانگین متقاطع

شاید این یکی از استراتژی‌هایی باشد که توسط معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای به طور یکسان مورد اعتماد قرار گرفته است. بهترین چیز در مورد میانگین های متحرک این است که استفاده از آنها بسیار آسان است و سیگنال های آنها بسیار آسان است. و هنگامی که سه میانگین متحرک را ترکیب می کنید، داستانی را بیان می کنند که اسکالپرها می توانند از آن برای پیش بینی حرکات کوتاه مدت قیمت استفاده کنند.

3. استراتژی تجارت محدوده

این مفهوم که قیمت در یک روند صعودی، روند نزولی یا محدوده حرکت می کند چیزی است که این استراتژی را هدایت می کند. این بر اساس قوانین ساده حمایت و مقاومت است و استفاده از آن نسبتاً آسان است. دلیل اینکه بسیاری از اسکالپرها عاشق آن شده اند این است که محدوده ها در تایم فریم های کوچکتر بسیار رایج هستند. به این ترتیب، این استراتژی فرصت های تجاری بالقوه زیادی را ارائه می دهد.

4. استراتژی شکست

وقتی قیمت از محدوده خارج می شود چه اتفاقی می افتد؟ این استراتژی تجاری به آن پاسخ می دهد. به معامله‌گران پوست سر نشان می‌دهد که وقتی قیمت از محدوده خارج می‌شود چه کاری انجام دهند.

5. استراتژی حجم

یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی محبوب در بین اسکالپرها، استراتژی حجم است که شامل مطالعه شاخص های حجم برای پیش بینی جهت بازار است. این استراتژی احتمالاً به اندازه چهار استراتژی دیگر رایج نیست، اما همچنان به اندازه کافی محبوب است که بتواند در این لیست جایگاهی کسب کند.

سوالات متداول در مورد شاخص های اسکالپ تریدینگ

پاسخ برخی از سوالات متداول در مورد شاخص های اسکالپینگ را در اینجا بیابید:

بهترین شاخص برای اسکالپ تریدینگ 5 دقیقه ای چیست؟

RSI، MACD، Parabolic SAR و EMA برای اسکالپینگ 5 دقیقه ای عالی هستند. چرخه روند VWAP و Schaff و باندهای بولینگر نیز مفید هستند. با این حال، بهترین شاخص برای اسکالپینگ 5 دقیقه ای یا هر بازه زمانی به شما، سبک معاملاتی و استراتژی شما بستگی دارد. به هر حال، یک ابزار فقط به اندازه کاربرش مفید است.

کدام نوع نمودار برای اسکالپ تریدینگ بهتر است؟

نمودارهای 15 دقیقه ای، 5 دقیقه ای و 1 دقیقه ای برای اسکالپینگ بهترین هستند. آنها تغییرات کوچک قیمت را بسیار عالی دریافت می کنند. با این حال، معمول است که اسکالپرها برای دیدن تصویر بزرگتر از بازار به بازه زمانی 1 ساعته بروند.

آیا نمودار 1 دقیقه ای برای اسکالپ تریدینگ خوب است؟

به طور کلی، نمودار 1 دقیقه ای برای اسکالپ خوب است. اما اینکه آیا برای شما خوب است یا خیر به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. بیشتر معامله‌گرانی که از نمودار 1 دقیقه‌ای استفاده می‌کنند، برای دریافت تصویر واضح‌تری از آنچه که قیمت در تلاش است انجام دهد، به بازه‌های زمانی بالاتری تکیه می‌کنند. بدون این تجزیه و تحلیل چند تایم فریم، نمودار 1 دقیقه ای ممکن است پر سر و صدا باشد و هیچ جهت منطقی نداشته باشد.

آیا اسکالپ تریدینگ سخت تر از معاملات روزانه است؟

اسکالپ تریدینگ سخت تر از معاملات روزانه نیست. معاملات روزانه نیز سخت تر از اسکالپ تریدینگ نیست. هر دو مزایا و معایب خود را دارند. به عنوان مثال، اسکالپ تریدینگ نیاز به تمرکز کامل و توانایی فکر کردن سریع دارد زیرا همه چیز در چارچوب زمانی خود بسیار سریع در حال حرکت است. معاملات روزانه از این جنبه کمی بخشنده است. با این حال، معاملات روزانه به طور کلی شامل پیپ های بیشتری در بازی است، که می تواند به معنای خطرات بزرگتری برای برخی از معامله گران باشد.