معرفی بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری ساعتی و روزانه

 

 

ما در این مقاله از آکادمی کمال قزلباش به معرفی بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری ساعتی و روزانه می پردازیم.

اندیکاتورهای نوسان گیر معاملاتی نقش مهمی در معاملات و به ویژه در معاملات روزانه دارند. اندیکاتورها بینش عمیق تری از حرکات قیمت ارائه می دهند و به معامله گران اطلاعاتی را می دهند که برای شناسایی تنظیمات بالقوه و تصمیم گیری در مورد معاملات نیاز دارند.

با وجود اینکه صدها اندیکاتور معاملاتی مختلف در دسترس هستند، می‌توانید با درک نحوه عملکرد چند اندیکاتور محبوب شروع به معامله کنید. در این مقاله از آکادمی کمال قزلباش، برخی از بهترین اندیکاتورهای معاملاتی را برای معاملات روزانه توضیح خواهیم داد.

اندیکاتور چیست؟

بیشتر اندیکاتورهای نوسان گیر از داده های قیمت گذشته یا سایر متغیرهای مرتبط با معاملات مانند حجم برای محاسبه یک عدد استفاده می کنند.

به عنوان مثال، یک اندیکاتور معاملاتی ساده میانگین متحرک است. این میانگین قیمت، را در دوره های زمانی آخر محاسبه می کند. محاسبه میانگین متحرک از دوره زمانی فعلی، دوره زمانی قبلی و غیره منجر به یک رشته میانگین متحرک می شود که به گذشته برمی گردد، که سپس می تواند برای تشکیل یک خط رسم شود.

اهداف شاخص های معاملاتی

اندیکاتورها اهداف مختلفی را در معاملات داردند.

آنها برای ساده سازی داده های پیچیده به کار گرفته می شوند تفسیر داده های قیمت به تنهایی دشوار است، اما شاخص‌ها راه دیگری برای فشرده‌ سازی و تجسم آن داده‌ها ارائه می‌دهند. شاخص های  مختلف، پنجره های متفاوتی را برای چگونگی حرکت قیمت دارایی ارائه می دهند.

شاخص ها برای به حداقل رساندن نویز

اندیکاتورها می توانند به معامله گران کمک کنند تا نقاط قیمتی قابل توجهی مانند مناطق حمایت یا مقاومت را شناسایی کنند. آنها همچنین می توانند نقاط قیمتی را شناسایی کنند که ممکن است فقط با مشاهده نمودار مشخص نباشند، اما می توانند به عنوان سطوح جدید قیمت پس از شکست یا خرابی عمل کنند.

می توانند به معامله گران کمک کنند تا معکوس های احتمالی را قبل از وقوع آنها شناسایی کنند. برخی از اندیکاتورها برای تعیین مناطق مقاومتی که ممکن است معکوس اتفاق بیفتد، استفاده می شود. در حالی که برخی دیگر به حرکت قیمت نگاه می کنند تا نشان دهند که آیا احتمال برگشت وجود دارد یا خیر.

ملاحظات قبل از استفاده از اندیکاتورهای نوسان گیر

معامله گران روزانه با صدها شاخص مختلف و تعداد زیادی گزینه برای نحوه استفاده ترکیبی از آنها بمباران می شوند. این می تواند استفاده از هر چه بیشتر اندیکاتورها را در معاملات خود وسوسه کند.

مهم است که از نشانگرها فقط به دلیل در دسترس بودن آنها استفاده نکنید. در عوض، هر اندیکاتوری که استفاده می کنید باید به فرآیند تصمیم گیری شما کمک کند. اگر اندیکاتور خاصی را درک نمی کنید یا متوجه شدید که به شما در ارزیابی معاملات کمک نمی کند، از آن استفاده نکنید.

آیا باید از اندیکاتورهای نوسان گیر استفاده کنیم ؟

این به شما بستگی دارد که مواردی را بیابید که برای استراتژی معاملاتی شما مؤثرتر هستند و به جای اینکه مانع از تجارت شما شوند به شما کمک می کنند.

بهترین شاخص ها برای معاملات روزانه

با در نظر گرفتن این ملاحظات، نگاهی دقیق‌تر به برخی از محبوب‌ترین شاخص‌ها که می‌توانید برای معاملات روزانه استفاده کنید، بیاندازیم.

VWAP

 

VWAP یا قیمت میانگین وزنی حجمی، شاید تنها شاخص  پرکاربرد در میان معامله گران روزانه باشد. زیرا هم به قیمت و هم به حجم معاملات نگاه می کند.

این اندیکاتور با یافتن میانگین قیمت یک دارایی در یک دوره معین و ضرب در حجم معاملات در آن دوره محاسبه می شود. سپس این عدد بر حجم تجمعی در کل روز معاملاتی تا دوره جاری تقسیم می شود.

معامله گران نهادی اغلب از VWAP برای تعیین زمان معامله استفاده می کنند تا قیمت یک دارایی را تا حد ممکن کاهش دهند. بنابراین، زمانی که معامله‌گران نهادی فعال هستند، قیمت‌ها به سمت VWAP برمی‌گردند. در غیاب فعالیت های دیگر، می توانید زمانی که قیمت کمتر از VWAP است خرید کنید یا زمانی که قیمت بالاتر از VWAP است بفروشید. همچنین برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت در طول روز استفاده می شود.

میانگین های متحرک

 

میانگین متحرک و VWAP اشتراکات زیادی دارند، اما میانگین متحرک حجم معاملات را محاسبه نمی کند. در عوض، آنها فقط به میانگین قیمت یک دارایی در یک دوره بازنگری مشخص نگاه می کنند.

دوره‌های متداول بازنگری برای معامله‌گران روزانه شامل 10، 20، 50، و 200 میله‌ها است (این دوره‌ها ممکن است 1 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای، ساعتی یا روزانه باشند).

یک دوره میانگین متحرک کوتاه تر، اطلاعاتی در مورد عملکرد کوتاه مدت قیمت می دهد. در حالی که دوره متوسط ​​متحرک طولانی تر، نوسانات بلندمدت را هموار می کند و می تواند برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت مفید باشد.

همچنین می‌توانید به دنبال دوره‌هایی باشید که میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت با هم تلاقی می‌کنند تا ببینید آیا اقدام اخیر قیمت صعودی یا نزولی است.

محاسبه میانگین متحرک 50 روزه

 

توجه به این نکته مهم است که در واقع دو نوع میانگین متحرک وجود دارد که معمولاً توسط معامله گران روزانه استفاده می شود: میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی SMA  .(EMA)  فقط میانگین تمام قیمت‌ها را در دوره بازنگری می‌گیرد و وزن یکسانی را به قدیمی‌ترین و جدیدترین نقاط قیمت در محاسبه اختصاص می‌دهد.

EMA وزن بیشتری را به نقاط قیمتی جدیدتر در محاسبات اختصاص می دهد، بنابراین در شرایط نوسان بازار پاسخگوتر است.

نشانگر RSI

 

RSI از 0 تا 100 است و تفسیر آن آسان است. وقتی RSI بیشتر از 70-80 باشد، تصور می‌شود که یک دارایی بیش از حد خرید شده است زمانی که RSI کمتر از 20-30 باشد، تصور می شود که بیش از حد فروخته می شود.

با این حال، به خاطر داشته باشید که یک دارایی با شتاب قوی می تواند برای مدت طولانی بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد باقی بماند، بنابراین RSI لزوما نباید به تنهایی به عنوان یک سیگنال معاملاتی استفاده شود.

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور (Stochastic)

 

نوسان ساز تصادفی نیز از 0 تا 100 متغیر است و از دو خط تشکیل شده است.

%K، یک نوسان ساز سریع و %D، میانگین متحرک %K که آهسته تر به عمل قیمت پاسخ می دهد. نوسان ساز تصادفی مانند RSI دارای سطوح بیش خرید و فروش بیش از حد است. اما معامله گران همچنین می توانند اطلاعاتی در مورد تغییرات جهت حرکت حرکت با مشاهده متقاطع بین خطوط %K و %D بدست آورند.

MACD

 

 

MACD یا واگرایی میانگین متحرک همگرایی، یکی دیگر از شاخص های حرکتی است که اغلب توسط معامله گران روزانه استفاده می شود. و با کم کردن EMA 26 دوره ای دارایی از EMA 12 دوره ای آن محاسبه می شود، بنابراین در واقع تفاوت بین میانگین متحرک آهسته و سریع است. علاوه بر این، خط دیگری به نام خط سیگنال در بالای آن ترسیم می شود. خط سیگنال میانگین متحرک 9 دوره ای MACD است.

این اندیکاتور را می توان به روش های مختلفی مورد استفاده و تفسیر قرار داد، اما رایج ترین کاربرد این است که به دنبال لحظاتی باشید که MACD از خط سیگنال خود عبور می کند. یک متقاطع رو به بالا (یعنی خط MACD که از پایین به بالای خط سیگنال خود عبور می کند) یک سیگنال معاملاتی صعودی است، در حالی که یک تلاقی رو به پایین یک سیگنال نزولی است.

نتیجه گیری

اندیکاتورهای نوسان گیر می توانند به معامله گران روزانه کمک کنند تا اطلاعات پیچیده قیمت را درک کنند. و الگوهای مناسب برای معامله را شناسایی کنند. هنگام انتخاب شاخص هایی که باید استفاده کنید، مهم است که مطمئن شوید هر شاخصی که به آن نگاه می کنید در تصمیم گیری شما نقش دارد. برای معامله‌گران، VWAP، میانگین‌های متحرک، RSI، استوکاستیک و MACD شاخص‌های عالی برای شروع به کارهستند.

همانطور که میدانیم موفقیت در معاملات بازار ارزهای دیجیتال همانند تمامی حرفه های تخصصی دیگر، نیازمند مهارت و تجربه بسیاری است. با توجه به اینکه بسیاری از افراد زمان کافی برای فراگیری دانش مربوط به فعالیت در بازار را ندارند اما همچنان تمایل به کسب سود از این بازار را به عنوان شغل دوم خود دارند. آکادمی کمال قزلباش با ارائه خدمتی کارآمد برای کمک به این دسته از عزیزان در رابطه با آموزش ارز دیجیتال تلاش کرده است. کاربران میتوانند از خدمات ما به عنوان چراغ راه مسیر موفقیت خود در این بازار استفاده کنند. و در صورت تمایل به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و یا آموزش ارز دیجیتال در ارومیه با مشاورین ما به صورت کاملا رایگان در ارتباط باشید.