آموزش پرایس اکشن

اگر با بازارهای مالی مختلف مانند بازار ارزهای دیجیتال آشنایی داشته باشید، حتما تا به حال اسم کندل (Candle) یا کندل استیک (Candlesticks) را شنیده‌اید. این موضوع که کندل چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد، از مهم‌ترین سوالات معامله‌گران در ابتدای ورود به بازارهای مالی است. در این بخش توضیح داده خواهد شد که انوع کندل چیست و چه کاربردهایی در تحلیل تکنیکال دارند. پس از پاسخ به این سوال که کندل چیست سوال بعدی این است که انوع مختلف کندل‌ها کدامند و چه کاربردهایی دارند. در این بخش کند‌ل‌هایی که بیشترین کاربرد را در تحلیل تکنیکال و تشخیص روند بازار دارند تدریس خواهد شد. از آنجایی که این مفهوم به صورت گسترده در بازار کاربرد دارد و شاخه‌های زیادی را در بر میگیرد، تصمیم گرفتیم یک مجموعه کامل آموزش کندل شناسی در مورد کندل استیک، تاریخچه ایجاد کندل‌ها، الگوهای کندلی، انواع الگوهای کندلی و … را در اختیار کاربران قرار دهیم.

حمایت و مقاومت استاتیک به سطحی گفته می‌شود که در گذشته اتفاق افتاده، در هر شرایطی مقدار آن ثابت است و وابسته به زمان نیست. ساده‌ترین نوع حمایت استاتیک، حالت افقی است. زمانی‌ که حمایت بر پایین‌ترین قیمت کندل پیوت کف (نقطه‌ای که جهت حرکت قیمت از نزولی به صعودی تغییر کرده است) مماس شود، حمایت استاتیک شکل می‌گیرد. بنابراین با نزدیک شدن و برخورد کندل‌ها به نواحی حمایت استاتیک، می‌توان انتظار روند صعودی و افزایش قیمت داشت. در نقطه مقابل، ناحیه مقاومت استاتیک بر بالاترین قیمت کندل پیوت (نقطه‌ای که جهت حرکت قیمت از صعودی به نزولی تغییر می‌کند) مماس خواهد شد که به نوعی سیگنال خروج یا ذخیره سود برای معامله‌گران است.

حمایت و مقاومت داینامیک به سطوحی گفته می‌شود که در زمان‌های مختلف، قیمت‌های متفاوتی داشته باشند. یعنی این سطوح در گذشته اتفاق نیفتاده‌اند و سابقه تاریخی ندارند. سطوح حمایت داینامیک (پایین‌ترین خط روند کانال صعودی یا نزولی) و سطوح مقاومت داینامیک (بالاترین خط روند کانال صعودی یا نزولی) نشان‌دهنده تغییرات قیمتی در زمان‌های مختلف هستند. این سطوح معمولا با استفاده از ابزارهایی مانند خطوط روند و میانگین‌های متحرک شناسایی می‌شوند. برخلاف سطوح استاتیک که در یک قیمت مشخص ثابت هستند، خطوط داینامیک به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کنند و در نتیجه می‌توانند در شرایط مختلف بازار به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کنند.

برای بررسی و بدست آوردن ستاپ معاملاتی پرایس اکشن ابتدا باید از طریق حمایت و مقاومت، ساختار بازار را تعیین کنید سپس با توجه به نحوه رفتار و برخورد خط روند با سطوح حمایتی و یا مقاومتی می‌توان ستاپ‌های معاملاتی مشخص نمود. ستاپ معاملاتی یا سیستم معاملاتی مجموعه‌ای از قوانین و شرایط است که یک معامله‌گر برای ورود به معامله، مدیریت آن و خروج از آن از آنها استفاده می‌کند. هدف از ستاپ معاملاتی، افزایش احتمال سودآوری و کاهش ریسک معاملات است. یک ستاپ معاملاتی خوب باید واضح و شفاف، منطقی و تست شده باشد.

یکی از عناصر اساسی پرایس اکشن، کانال کشی است. کانال کشی یک الگوی گرافیکی در چارت یا نمودار است که برای نشان دادن محدوده قیمتی یک دارایی استفاده می‌شود. کانال قیمتی یک الگوی نموداری ادامه دهنده است که نوسانات بازار را بین دو خط روند موازی محدود می‌کند. کانال از دو خط روند تشکیل شده است. خط روند بالایی را مقاومت یا سقف کانال و خط روند پایینی را هم کف کانال یا حمایت می‌نامیم. اگر کانال رو به پایین باشد (شیب منفی)، کانال نزولی خواهد بود. اگر کانال به سمت بالا باشد (شیب مثبت)، کانال را صعودی می‌نامیم.

فعالیت در بازارهای مالی و معامله‌گری نیازمند درک جهت حرکت و نوسان قیمت‌هاست. اگر به نمودار قیمت دارایی‌ها در تمام بازارهای مالی مثل کریپتوکارنسی نگاه کنیم، همواره خطوط شیبداری مشاهده خواهیم کرد که نشان‌دهنده‌ی نوسان غیرخطی قیمت هستند. اگر قیمت در حال صعود باشد، در زمان‌هایی هرچند کوتاه، نزولی می‌شود و برعکس، اگر قیمت در حال نزول باشد، می‌تواند برای مدت کوتاهی صعودی شود. تحلیل‌گرها به این پدیده اصلاح قیمت یا پولبک می‌گویند. اینجا تصمیم داریم به موضوع اصلاح قیمت بازار بپردازیم و ببینیم چه عواملی باعث ایجاد چنین پدیده‌ای می‌شوند و چگونه می‌توان از آن سود به دست آورد؟ آیا می‌توان بر اساس پولبک‌ها معامله کرد؟ این کار چقدر ریسک دارد و سوالات مشابه.

تحلیل روند تنها یکی از قسمت‌های استراتژی معاملاتی من برای باز و بسته کردن معاملات است. ممکن است گاهی اوقات اینطور به نظر برسد که بازار به یک سمت حرکت می‌کند، در حالیکه در واقع در خلاف آن جهتی که شما تشخیص داده‌اید، در حال حرکت است. به این دلیل که بسیاری از بازارها اصلاحات کوتاه‌مدتی را تجربه می‌کنند و همین ممکن است بسیاری از معامله‌گران را دچار اشتباه کند. در طول بیش از چهار سال تجربه فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال به این نتیجه رسیدم که برای تشخیص روند حرکت قیمت، هیچ ابزار جادویی، اندیکاتور یا قوانین خاصی وجود ندارد. ما معامله‌گران با وجود تلاش‌هایی که برای تحلیل نمودارها و تعیین تمایل حرکت قیمت و در نتیجه معامله کردن در آن جهت داریم، اما جهت حرکت بازار ممکن است در هر لحظه به سرعت تغییر کند که با سوینگ به راحتی میتوانیم روند حرکتی قیمت را تشخیص داده و معاملات خود را به سرانجام برسانیم.

به عنوان يک تكنيكال تريدر كه پرايس اكشن و انديكاتورهای تكنيكال را بلد هستيد، بايد با مفهوم واگرايی به عنوان وسيله ای براي تاييد سيگنال ورود و يا بعنوان ابزاری برای سنجش مومنتوم بازار آشنا باشيد. واگرايي پديده اي تكرار شونده در بازار است كه درآن يك روند قيمت براي ادامه در موج بعدي خود به مشكل مي خورد و مي تواند نشانه اي از، از دست رفتن انرژي بازار باشد.

معامله‌گران پرایس‌‌اکشن معتقدند حرکات قیمت، از نظم خاصی پیروی می‌کند که با گذشت زمان، منجر به تشکیل الگوهای پرایس‌اکشن شده‌است. این الگوها در طول سالیان مختلف، چندین بار تکرار شده و توسط معامله‌گران، شناسایی و نام‌گذاری شده‌است. امروزه معامله‌گران پرایس‌اکشن، حرکت آتی قیمت را در بازارهای مالی، بر اساس این الگوها‌ پیش‌بینی می‌کنند. معمولاً پس از تشکیل الگوها، شاهد اتفاقاتی هستیم که پیش از آن بارها به وقوع پیوسته‌است. البته این الگوها نیز مانند سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، قطعی نبوده و ممکن است تحت شرایط خاصی، نتیجه‌ای مطابق همیشه نداشته باشد. تاکنون کلی الگوی مختلف برای پرایس‌اکشن معرفی شده که در این بین، تعدادی از اهمیت و محبوبیت بیشتری برخوردارند. در ادامه، این الگوها را معرفی خواهیم کرد.

اگر به چارت قیمتی ارز ها با دقت نگاه کنید خواهید دید بازار از سیکل ها و یا فاز هایی تشکیل شده است. پرایس اکشن (Price Action) یکی از مفاهیم بنیادین در تحلیل تکنیکال است که به بررسی حرکات قیمت در بازارهای مالی می‌پردازد. این روش بر مبنای تحلیل نمودارهای قیمتی و تشخیص الگوها و رفتارهای تکراری قیمت در دوره‌های زمانی مختلف استوار است و قیمت همیشه در حال جابه جایی بین این سایکل ها هست. یکی از اصول کلیدی در پرایس اکشن، درک و شناخت سایکل‌ها یا چرخه‌های بازار است. این چرخه‌ها نشان‌دهندۀ تغییرات منظم و تکراری در حرکات قیمت هستند که بر اثر تعاملات بین نیروهای عرضه و تقاضا شکل می‌گیرند. در ادامه به بررسی «سایکل های بازار در پرایس اکشن» می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

ترازهای فیبوناچی، ابزار بسیار قدرتمندی در معاملات فارکس است و معاملات می تواند فقط بر اساس این ترازها و یا بر اساس ترکیبی از این ترازها با روش های دیگری مثل الگوهای کندلی، اندیکاتورها و پترن ها انجام شود. در این دوره، قصد داریم استراتژی فیبوناچی بازگشتی (Fibonacci Retracement) که ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد را آموزش دهیم. این استراتژی عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد، اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می‌کند. لازم به ذکر است که با استفاده از این ابزار می توان از ورودی های صحیح تجاری استفاده کرد و در نتیجه سودهای کلانی را به دست آورد. گفتنی است که روش های متعددی برای تجارت با استفاده از ابزار فیبوناچی بازگشتی وجود دارد، اما یکی از بهترین روش های تجارت فیبوناچی با استفاده از خطوط روند می باشد.

شاخص میانگین متحرک (MA) یکی از پرکاربردترین شاخص‌های تکنیکال برای معامله‌گران است. این یک فرمول است که برای محاسبه میانگین حرکات بازار در یک دوره زمانی طولانی‌تر استفاده می‌شود تا روندها را شناسایی کند. میانگین‌های متحرک یا مووینگ اوریج در میان معامله‌گران محبوب هستند زیرا این شاخص توانایی جمع‌آوری داده‌ها از یک دوره زمانی خاص را به یک “نمای کلی” از الگوها و روندهای قابل تشخیص دارد.

مدیریت ریسک و سرمایه احتمالاً مهمترین و نادیده گرفته شده ترین قسمت در مسیر تبدیل شدن شما به یک معامله گر حرفه ای موفق در بازارهای مالی می باشد. این موضوع همراه با یک سبک معاملاتی با درصد برد بالا (مثل پرایس اکشن) در بازار های مالی، معامله گر را قادر می سازد تا جنبه های عاطفی و روانی را نیز در کنترل خود داشته باشد و در بلند مدت بتواند به صورت مستمر کسب سود کند. اغلب شنیده اید که یک معامله گر موفق در واقع یک مدیر ریسک و سرمایه حرفه ای است. اگرچه همه ما فکر می کنیم این کار فقط کنترل حجم جهت ورود به معامله است اما مدیریت آن بسیار مهمتر است. با این حال، شما باید به سیستم معامله گری خود اعتماد داشته باشید؛ چراکه در غیر این صورت شکست خواهید خورد. داشتن یک سیستم معاملاتی که به آن اعتماد داشته باشید و مجموعه ای از قوانین مدیریت ریسک و سرمایه که اهداف شما را در بلند مدت برآورده و مجموعاً احساسات و استرس شما را در معاملات برطرف می کند و اطمینان حاصل می کنید که احتمالات کاملاً به نفع شما خواهد بود.