آموزش روانشناسی بازارهای مالی

احساسات غالب در ترید

ترس

بدون ترس معامله کنید معامله با ترس یکی از علت‌های اصلی ضرر های شما در معاملات است احساساتی مانند حرص و ترس اغلب باعث اشتباهات در تصمیم گیری می ‌شوند.به طور ذاتی در همه افراد وجود دارند، اما این احساسات در هنگام معامله تحت فشار، تشدید می شوند

طمع

از مبحث آموزش روانشناسی بازارهای مالی می رسیم به مبحث طمع که در معاملات از مهمترین موضوعاتی می‌باشد که برای هر معامله گری ممکن است رخ دهد اما به همان اندازه که می‌تواند سودمند باشد از آن طرف نیز می‌تواند باعث ضررهای سنگین نیز شود. 

قاعدتاً هر نوع احساسی در هنگام معامله در صورتی که معامله گر نتواند آن را کنترل کند منجر به ضرر در معاملات او می‌شود.

مثلا شخصی که در سود است اگر طمع بکند می تواند سود خود را از دست داده و حتی با ضرر معامله خود را ببندد.

یکی از مهمترین احساساتی که معامله گر در هنگام معامله دچار آن می‌شود طمع می‌باشد که باعث ایجاد تمایل در معامله گر برای شروع و ادامه روند معاملات می‌شود و ممکن است گاهی اوقات معامله گر را ترغیب کند که وارد یک معامله نامناسب با ریسک به ریوارد غیر معمول شود.

باید در نظر داشته باشید که طمع با ترس بسیار متفاوت است و اگر این دو به درستی مدیریت نشوند می‌توانند به راحتی معامله گر را  دچار مشکل کند.

طمع در معاملات بازارهای مالی هنگامی رخ می‌دهد که یک معامله‌گر تصمیم می‌گیرد تا میزان حجم سرمایه بیشتری بدون در نظر گرفتن مدیریت سرمایه درست برای یک معامله به خطر بیندازد و این عمل را به این امید انجام می‌دهد که بازار را یک طرفه و به نفع خود می‌بینند.

همچنین طمع می‌تواند زمانی رخ دهد که معامله گر معامله در ضرری را تجربه می‌کند و تصمیم می‌ گیرد که بیشتر در آن معامله بماند و حد ضرر خود را دستکاری می‌کند یا گاهی اوقات میزان سرمایه بیشتری در ضرر به آن معامله اختصاص می‌دهد و به این فکر می ‌کند که ممکن است بازار از همان جا برگردد و در جهت پیش بینی او پیش رود.

۱- آشنایی با روانشناسی بازارهای مالی

روانشناسی بازار به مطالعه و درک عوامل روحی و عقلانی که تأثیرگذار بر تصمیمات سرمایه‌گذاران و رفتار بازارها هستند، می‌پردازد. این شاخه از علوم مالی بررسی می‌کند که چگونه احساسات، ترس، خواسته‌ها و رفتارهای جمعی می‌توانند به شکل قابل توجهی بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار دهند. تحلیل روانشناسی بازار به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بهترین تصمیمات را در مواجهه با نوسانات بازار بگیرند.

۲-دانستن مدیریت سرمایه

دانستن مدیریت سرمایه شامل فهم مفاهیمی است مانند تخصیص مناسب سرمایه به معاملات، مدیریت ریسک، تعیین اهداف مالی، و استفاده از استراتژی‌های مناسب در معاملات. این مهارت به شما کمک می‌کند سرمایه خود را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنید و در معاملات خود به دنبال بهره‌ وری و کاهش ریسک باشید.

۳-بررسی تحلیل همه جانبه ی بازار

بررسی تحلیل همه‌جانبه بازار شامل درک و تجزیه و تحلیل گسترده از ابعاد مختلف بازارهای مالی است. این شامل تحلیل فنی و تحلیل اساسی، مطالعه روانشناسی بازار، درک رویدادهای اقتصادی و سیاسی موثر بر بازار، و بررسی شاخص‌ها و نمودارهای مختلف است. این رویکرد گسترده به شما کمک می‌کند تا تصمیمات مطمئن‌ تر و هوشمندانه‌ تری در معاملات و سرمایه‌ گذاری خود داشته باشید.

۴-داشتن نظم و ترتیب در نوشتن ژورنال معاملاتی

داشتن نظم و ترتیب در نوشتن ژورنال معاملاتی به شما کمک می‌کند تا تصمیمات و عملکرد خود را بهبود بخشیده و تحلیل‌های مفیدتری از عملکرد خود داشته باشید. این اطلاعات می‌توانند در درک الگوها، تجارب گذشته، و بهبود استراتژی‌های معاملاتی شما مفید باشند.

۵-مشخص کردن نسبت ریسک و بازده ی آن در معامله ها

مشخص کردن نسبت ریسک و بازده در معاملات اساسی است. این نسبت نشان‌دهنده مقدار سود قابل انتظار نسبت به ریسک در یک معامله است. ایده آن این است که تصمیمات معاملاتی شما به گونه‌ ای باشند که هر معامله میزان ریسک معقولی داشته باشد و امکان بهره‌مندی از بازده مناسب فراهم شود. این نسبت باید با استراتژی و سطح تجربه شما هماهنگ باشد.

۶-وسوسه نشدن و سرپیچی نکردن از استراتژی خود

برای جلوگیری از وسوسه نشدن و سر پیچی نکردن از استراتژی خود در معاملات، مهم است که دارای یک برنامه معین و قوی باشید. مدیریت احساسات، تعیین اهداف و مراقبت از تصمیمات معاملاتی به میزان مهمی کمک می‌کند. همچنین، داشتن یک ژورنال معاملاتی برای ثبت و تحلیل تصمیمات گذشته و یادگیری از تجربیات می‌تواند در حفظ ثبات و استمرار در استراتژی کمک کند.

نکات طلایی روانشناسی بازار های مالی

یک تریدر باید همیشه در حال یادگیری باشد و اطلاعات خود را برزورسانی کند. چرا که بازارها پویا هستند و به طور مداوم در حال تکامل و تغییر هستند.

• معامله کردن همه چیز نیست

اگر معامله گران بتوانند مسائل جانبی زندگی خود را با ترید ترکیب نکنند، می‌توانند فعالیت‌های معاملاتی خود را به عنوان یک جنبه از هویت خود بدانند.

 این دیدگاه به آن‌ها این امکان را می‌دهد که به ترید با هوشمندی نگاه کنند و در نتیجه معامله گران با هر موفقیت یا شکست در یک معامله تحت تأثیر قرار نگیرند.

در آموزش روانشناسی بازارهای مالی چنین رویکرد متوازنی می‌تواند از تله‌ عاطفی که اغلب همراه نتایج متغیر معاملات است، جلوگیری کند و تضمین کند که نتایج معاملات یک فرد تأثیری بر خلق و خوی کلی یا به سایر جوانب زندگی نداشته باشد.

که در اصل، حفظ تعادل به معنای درک این است که معامله کردن یک بخش از زندگی است، نه کل آن و ارزش آن ها توسط نتایج معاملاتشان تعیین نمی شود.

• ژورنال معاملاتی

در ژورنال معاملاتی اولاً تریدر می تواند تصمیمات مناسب بگیرد و به او این امکان را می‌دهد که تنظیمات مطلوب خود را انجام دهد.

 ثانیاً، تریدرها می‌توانند با پیگیری آمار عملکرد معاملاتی دید روشن و بی‌طرفی از کارآیی تریدهای خود داشته باشند که برای تصمیم ‌گیری‌های استراتژیک حیاتی است.

یک ژورنال معاملاتی یک ابزار استراتژیک است که به تریدرها این امکان را می‌دهد تا اقدامات و نتایج خود را بازبینی کرده، روش‌ها و رفتارهای معاملاتی خود را تجزیه و تحلیل، نقاط قوت خود را شناسایی و نقاط ضعف خود را روشن کنند.

• در حال آموزش باش

هر معامله ضررده یک فرصت یادگیری است. اگر ضرر کرده اید، تحلیل شما از بازار اشتباه بوده است. می توانید با تحلیل به علت ضررده بودن معامله و به اشتباهات خود پی ببرید.

با توجه به تغییرات مداوم در بازارها، آگاهی از روش‌ها و استراتژی‌های جدید، متداول و به‌ روز، می‌تواند به بهبود عملکرد شما و تصمیم‌ گیری مؤثرتان کمک کند و مداومت در به‌ روزرسانی دانش، فهم عمیق‌ تر از بازارها، و اعتبار سیستماتیک به شما کمک خواهد کرد تا تریدر موفقی باشید.

کنترل ریسک به ریوارد در معاملات ارز دیجیتال به مدیریت دقیق و موازنه میان احتمالات ضرر و سود مرتبط با هر معامله اشاره دارد. استفاده از تکنیک‌های مانند تنظیم حجم معامله، تعیین سطح توقعات سود و زیان، و استفاده از تحلیل‌ های فنی و اصولی به منظور اطمینان از تصمیمات موفق‌تر در مواجهه با ریسک ها می ‌پردازد. این اقدامات به کاهش احتمالی از دست دادن سرمایه و بهبود عملکرد معاملات کمک می‌کنند.

تعیین مناسب‌ ترین نسبت ریسک به ریوارد به اندازه سرمایه، تجربه، هدف سرمایه‌ گذاری، و زمان متعلقه به سرمایه‌ گذاری وابسته است. مهمترین نکته این است که هر سرمایه ‌گذار باید با دقت میزان ریسک مدنظر خود را تعیین کند و به دنبال توازن مناسب بین ریسک و ریوارد باشد.

برای اجتناب از معاملات احساسی چه اقداماتی انجام دهیم؟

احساسات شما بیانگر رفتار معامله گری شماست که رابطه ی مستقیم با ذهن دارد، این شما هستید که تصمیم می گیرید ذهن خود را چگونه کنترل کنید و به کدام جهتی سو دهید.

ذهن خود را آموزش دهید تا کنترل ذهن خود را در دست بگیرید

اگر پس از ورود به یک معامله ناگهان متوجه شدید که شتاب‌ زده عمل کرده‌اید و تصمیم عجولانه‌ ای گرفته‌اید، بلافاصله و بدون توجه به نتیجه، تجربه کسب کنید و از ورود به موقعیت‌های مشکوک اجتناب کنید.

حالات روانی خود را هنگامی که مشغول معامله کردن هستید، ثبت کنید.

توصیه می شود یک دفتر جداگانه برای ثبت احساسات خود داشته باشید.

سکوت

سکوت که یکی از مهم ترین فاکتورهای آموزش روانشناسی بازارهای مالی است، کمک می کند که شما با ضمیر نا خوداگاه خودتان ارتباط برقرار کنید ومی تواند به مشکلاتی که توی ترید دارید راه و حلی دهد.

تمرین سکوت

همیشه قبل از خواب و بعد از خواب یک ربع، بیست دقیقه توصیه می شود  چشم هایتان را ببندید  و در مورد تمریناتی که انجام دادید فکر کنید برای مثال( کجا معامله گرفتید ؟ کجا حد ضرر خوردید؟ اتفاقات رخ داده در یک معامله)

نکته مهم: اجازه قضاوت کردن درمورد اتفاقاتی که در ترید اتفاق افتاده را ندارید فقط باید فکر کنید تا ارتباط بین خودتان و ضمیر ناخوداگاه شما ایجاد شود.

تمرین سکوت باعث می شود شما متوجه یک سری چیزای پنهان در ترید خود شوید .

چرا کارها را به تعویق می‌اندازیم؟

تماشای سریال و فیلم، بیرون رفتن و یا حتی تماشای فیلم‌های کوتاه خنده‌دار در اینترنت همیشه سرگرم کننده بوده‌اند. بعد از انجام چنین فعالیت‌هایی، خیلی سریع پاداش آن را دریافت می‌کنیم و حس خوب و خوشی به ما دست می‌دهد.

 این در حالی است که رفتن به باشگاه و یا مطالعه مستمر چنین حسی را به ما منتقل نمی‌کنند. نه ‌تنها خسته کننده به نظر می‌رسند، بلکه نیازمند تلاش و زحمات زیادی هم هستند. به همین دلیل در زمان تصمیم‌گیری ما خیلی تمایلی به انجام فعالیت‌های سنگین ولی مفید نداریم.

 این در حالی است که همه ما می‌دانیم که بازدهی چنین کارهایی فراتر از تفریحات روزانه است.

در حرفه معامله‌گری هم این وضعیت حاکم است. یعنی ما دوست داریم کارهایی را انجام دهیم که خیلی سریع به نتیجه می ‌رسند و احساس خوبی از آن‌ها در ما ایجاد می‌ شود. شاید بیشتر ما سعی کنیم که در اینترنت به دنبال متدهای جدید معامله‌گری برویم. متدهایی که قول پولدار شدن را به ما می‌ دهند.

به همین دلیل بیشتر معامله گران زمان خود را برای فعالیت‌هایی تلف می‌کنند که قرار است خیلی سریع به مرحله سوددهی برسند و از چشم‌انداز بلندمدت فعالیت‌های خود غافل می‌شوند.

 همه ما می‌دانیم که یک سبک معاملاتی ساده و منظم کارایی بیشتری نسبت به سیستم‌های معاملاتی پیچیده و حتی اتوماتیک دارد. اما چون انجام کارهای ساده و تکراری مثل ورزش کردن یا مطالعه روزانه، کاری کسل‌کننده محسوب می‌شوند، کمتر کسی هم در چنین راهی قدم می‌گذارد

دوره آموزش روانشناسی بازارهای مالی کمال قزلباش

من و همه همکارانم در آکادمی کمال قزلباش، در این مقاله سعی و کوشش خود را انجام داده ایم تا شما با خواندن و انجام نکات مربوط به روانشناسی بازارهای مالی از هر گونه رفتار احساسی و هیجانی در معاملات بپرهیزید و با یک استراتژی کاملا قوی تریدر موفقی بشوید؛

جهت مشاوره و یا شرکت در دوره ی آموزش روانشناسی بازارهای مالی با همکاران ما در ارتباط باشید.