استراتژی Trend Trading موضوع امروز مقاله ما در آکادمی قزلباش است که قصد داریم درباره یکی از مشهورترین استراتژیهای ترید صحبت کنیم. معاملهگری در بازار ارزهای دیجیتال از راه خرید و فروش بیت کوین و اتریوم و سایر آلتکوینها، یکی از راههای کسب درآمد از بازار رمز ارزهاست. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، ابزارهایی برای ارزیابی دقیقتر قیمتها در بازار هستند. این روش در بازارهای بورس و فارکس مورد استفاده قرار گرفته و بازدهی مناسبی برای معاملهگران داشته است.
استراتژی ترید در جهت روند یا Trend Trading چیست؟
جمله مشهوری در تحلیل تکنیکال وجود دارد: روند دوست شماست؛ همواره در جهت روند معامله کنید.
این جمله اشاره به این موضوع دارد که هیچگاه نباید با روند حاکم بر بازار جنگید و در خلاف جهت آن معامله کرد. روش Trend Trading همین ایده را پیادهسازی میکند.
در این روش از ابزارهای مختلف تحلیلی به جهت شناسایی روند حاکم بر بازار استفاده میشود. این استراتژی معاملاتی محدود به تایم فریم خاصی نمیشود؛ از این روش میتوان در معاملات کوتاه مدت، میانمدت و بلندمدت استفاده کرد. همچنین در نمودارهای ساعتی نیز این استراتژی قابل استفاده است؛ از این جهت هیچ محدودیت زمانی برای این روش وجود ندارد.
نکته دیگری که در این استراتژی وجود دارد این است که نیازی نیست هر ساعت و هر روز قیمت را چک کنید؛ ایده اصلی این روش، خرید در محدوده حمایت و فروش در محدوده مقاومت است؛ این که قیمت چگونه این مسیر را طی خواهد کرد، اهمیتی ندارد.
ایده کلی این روش این است که روند حاکم بر بازار را شناسایی کن و در همان جهت معاملات خود را انجام بده. اگر روند صعودی بود، خرید و در صورتی که روند نزولی است اقدام به فروش دارایی کن. اما چطور باید روند حاکم بر بازار را شناسایی کرد؟
شناسایی روند بازار در Trend Trading
استراتژی Trend Trading به هدف ورود به بازار در ابتدای یک روند و خروج از آن در انتهای همان روند طراحی شده است. برای شناسایی روند بازار در تحلیل تکنیکال ابزارهای زیادی وجود دارد؛ اندیکاتورها و اسیلاتورها و همچنین استفاده از تکنیکهای پرایس اکشن در این روش معاملاتی استفاده میشود.
تمام کاری که باید در این روش انجام داد، شناسایی روند بازار و معامله در همان جهت است. این معامله تا زمانی که نشانههای بازگشت در روند ظاهر نشود، ادامه خواهد داشت. یکی از المانهای این روش معاملاتی تنظیم حد ضرر برای تمامی معاملات است؛ اگر در یک روند صعودی وارد بازار شدهاید، حد ضرر معامله، ایجاد یک کف جدید در قیمتی پایینتر از کف قبلی است. برعکس زمانی که در یک روند نزولی وارد بازار شدهاید، حد ضرر معامله ایجاد یک سقف جدید در قیمتی بالاتر از سقف قبلی است.
پرایس اکشن و استراتژی Trend Trading
در صورتی که از روش پرایس اکشن یا رفتار قیمت استفاده میکنید، زمانی که خط روند یا کانال نزولی شکسته شود، روند صعودی آغاز شده و باید در این محدوده وارد بازار شد؛ تا زمانی که قیمت در یک روند صعودی باقی بماند، نباید پوزیشن معاملاتی بسته شود و به محض مشاهده نشانههای نزولی شدن بازار، باید از بازار خارج شد.
این نشانه میتواند شکست خط روند صعودی یا ظهور یک الگوی معکوس باشد. استفاده از الگوهای نموداری کلاسیک مانند الگوهای دو قله و دو دره، الگوی سرو شانه، الگوی مثلث، پرچم و غیره نیز میتواند در استراتژی معاملاتی Trend trading مورد استفاده قرار گیرد.
اندیکاتور و اسیلاتورها در روش استراتژی Trend Trading
اندیکاتورها و اسلاتورها نیز میتوانند در این روش مورد استفاده قرار گیرند. اندیکاتور میانگین متحرک – Moving Average – یکی از این اندیکاتورهاست.
بدین منظور باید از دو اندیکاتور میانگین متحرک با دو دوره زمانی متفاوت استفاده کرد؛ مثلا میانگین متحرک ۵۰ روزه و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه. تقاطع این دو میانگین متحرک نقطه ورود و خروج تریدر خواهد بود. برای مثال، زمانی که میانگین متحرک ۵۰ روزه، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را به طرف بالا قطع کند (تقاطع طلایی) نشاندهنده آغاز روند صعودی است و میتواند در این قیمت وارد بازار شد.
زمانی که میانگین متحرک ۵۰ روزه، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را به سمت پایین قطع کند (تقاطع مرگ) نشان دهنده آغاز روند نزولی است و باید در این قیمت از بازار خارج شد. خرید و فروش به این روش و با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک یکی از روشهای خرید و فروش بر اساس استراتژی Trend Trading است.
استراتژی های معاملاتی روند
استراتژی های معاملاتی روند عالی هستند زیرا درک مفهوم اصلی آنها آسان است، اگرچه خود فرآیند معاملاتی نمی تواند بدون نظم و انضباط دقیق پیش رود.
برای کسانی که ناآشنا هستند، استراتژی های معاملاتی روند ، که به عنوان استراتژی های دنبال کننده روند نیز شناخته می شوند، ادامه روند موجود را هدف قرار می دهند… و بله، در حالت ایده آل، یک روند واضح وجود دارد – این پیش نیاز کلیدی برای این رویکرد معاملاتی است. به عبارت دیگر، اگر دیدید که قیمت در حال صعود است، لانگ می روید. اگر قیمت نزولی باشد، شما کوتاه می آیید. به همین سادگی است… خوب، در تئوری.
اگرچه تغییر روند با فرصتهای معاملاتی زیادی همراه است، معاملهگرانی که از روند پیروی میکنند باید بسیار محتاط باشند. در بهترین سناریو، این روند تا زمانی که ممکن است در همان جهت ادامه می یابد تا فرصت های معاملاتی عالی را فراهم کند. با این حال، ما می دانیم که جفت ارزها این گونه رفتار نمی کنند، به همین دلیل است که باید به شاخص های فنی تکیه کنیم تا از خراب کردن مهمانی ما جلوگیری کنیم.
همانطور که گفته شد، در اینجا چهار استراتژی معاملاتی روندی وجود دارد که من بیشتر دوست دارم:
# 1 استراتژی معاملاتی روند متقاطع میانگین متحرک
این استراتژی برای مبتدیان مناسب است زیرا ساده است و سیگنال های عینی را ارائه می دهد. همچنین از محبوب ترین اندیکاتور فنی که میانگین متحرک (MA) است استفاده می کند. ما از سه میانگین متحرک ساده (SMA) استفاده خواهیم کرد. به یاد داشته باشید که MA ها شاخص های عقب مانده هستند، به عنوان مثال، آنها به جای پیش بینی جادویی آینده، حرکت های تاریخی قیمت را منعکس می کنند.
برای این استراتژی، من ترجیح می دهم از سه SMA با دوره های 9، 21 و 50 استفاده کنم. شما می توانید از پیکربندی دیگری با نسبت های مشابه مانند 10، 20 و 50 استفاده کنید. این استراتژی معمولاً در هر بازه زمانی و هر بازاری به خوبی کار می کند. بنابراین می تواند توسط معامله گران نوسانی و معامله گران روزانه به طور یکسان مورد استفاده قرار گیرد.
در اینجا نحوه عملکرد استراتژی آمده است:
- ما از 50 MA برای درک جهت روند کلی و فیلتر کردن نقاط ورودی بالقوه استفاده می کنیم. بنابراین، زمانی که 50 MA کمتر از عمل قیمت باشد، یک سناریوی صعودی نشان داده می شود. و زمانی که 50 MA بالاتر از قیمت باشد، مانند مثال زیر، به دنبال فرصت های نزولی هستیم.
- هنگامی که رابطه کلی بین کندترین MA و قیمت را تعیین کردیم، منتظر خواهیم بود تا MA 9 با MA 21 تلاقی کند. اگر 50 MA پایین تر از قیمت باشد، ممکن است زمانی که 9 MA از 21 MA از پایین به بالا عبور کند، مدت زیادی پیش برویم. اگر 50 MA بالاتر از قیمت باشد، ممکن است زمانی که 9 MA از زیر 21 MA عبور کند، موقعیت فروش باز کنیم.
- می توانید استاپ لاس را در نزدیکی 50 MA یا مطابق با مقاومت اخیر (برای شورت) یا پشتیبانی (برای لانگ) تنظیم کنید. در صورت ملاقات مجدد دو MA سریعتر، آماده خروج از بازار باشید.
#2 استراتژی باند بولینگر (ج).
برای این استراتژی، از اندیکاتور باند بولینگر (BB) استفاده خواهیم کرد ، نشانگر فنی که حدود چهار دهه پیش توسط جان بولینگر ایجاد شد. همچنین یک میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره 50 اضافه می کنیم که همان نقش 50 MA در استراتژی قبلی ما را ایفا می کند.
برخی از معامله گران ترجیح می دهند زمانی که قیمت بالاتر از باند میانی BB در نوسان است، به سادگی حرکت طولانی را انجام دهند و زمانی که جفت ارز همچنان در زیر آن حرکت می کند، کوتاه می آیند. با این حال، ما فاکتورهای تلاقی بیشتری را برای دریافت سیگنال های قوی تر اضافه خواهیم کرد.
قوانین من برای سناریوی صعودی (برعکس برای بازار نزولی معتبر است):
- اقدام قیمت بالاتر از 50 EMA است.
- یک شمع صعودی درست بالای نوار میانی ظاهر می شود.
- اگر این دو شرط برآورده شود، ما به وضعیت صعودی نگاه می کنیم.
- یک مثال برای توقف ضرر قرار دادن آن در زیر باند میانی یا EMA 50 است.
- برخی از معامله گران ممکن است زمانی که قیمت باند بالایی را لمس می کند، خروج را انتخاب کنند و برخی دیگر منتظر بمانند تا قیمت به وضوح از باند بالایی عقب نشینی کند.
در تصویر بالا، دو سیگنال صعودی اول (1 و 2) سودآور بودند، اما سومین سیگنال (3) نتوانست ما را راضی کند. این نشان می دهد که هیچ چیز 100٪ مواقع کار نمی کند و اهمیت کاهش زیان و مدیریت ریسک متوسط را برجسته می کند.
در مورد سود برداشت، می توانید بلافاصله پس از اولین عقب نشینی از باند بالایی از بازار خارج شوید، اما می توانید صبر کنید تا قیمت به وضوح اصلاح شود و به باند میانی (ناحیه آبی) نزدیک شود.
شماره 3 متقاطع MACD
(واگرایی میانگین متحرک همگرایی) یکی از شاخص های فنی مورد علاقه من است زیرا می تواند هم به عنوان یک نوسان ساز و هم به عنوان یک شاخص روند عمل کند .
MACD را می توان به روش های مختلفی استفاده کرد، اما برای این استراتژی خاص، ما به دنبال کراس اوورها هستیم. در اینجا نحوه تنظیم نمودار خود آورده شده است:
- MACD را با تنظیمات پیش فرض (EMA 12 و 16) اضافه کنید.
- یک 200 MA آهسته اضافه کنید.
من ترجیح می دهم از این استراتژی با هر بازه زمانی بین M30 و D1 استفاده کنم.
مجدداً از MA کند برای تعریف جهت روند کلی استفاده می کنیم. بر اساس استراتژی ما، زمانی که قیمت بالای 200 MA در نوسان است، باید به دنبال فرصت های صعودی باشیم. به روشی مشابه، زمانی که قیمت به زیر 200 MA حرکت می کند، فرصت های نزولی را در نظر خواهیم گرفت.
در اینجا شرایط اصلی برای باز کردن پوزیشن های کوتاه (برای طولانی مدت، از قوانین مخالف استفاده کنید):
- جفت ارز باید زیر 200 MA معامله شود.
- خط MACD باید از خط سیگنال عبور کند (به عنوان یک قاعده، در TradingView، خط MACD آبی است و خط سیگنال نارنجی است) از بالا به پایین.
- حد ضرر می تواند بالاتر از آخرین سطح مقاومت قرار گیرد.
- هنگامی که خط MACD از خط سیگنال شکسته شد، می توانید به صورت دستی از بازار خارج شوید که نشان دهنده معکوس شدن روند است.
#4 مثلث صعودی و نزولی
علاوه بر استفاده از شاخصهای فنی، چند استراتژی عالی وجود دارد که بر الگوهای نمودار تکیه دارند . برای من، ساده ترین و قوی ترین الگوهای ادامه روند مثلث ها هستند، البته نه متقارن.
مثلث های صعودی و نزولی نشان می دهد که روند موجود پس از یک لحظه تنش بین گاوها و خرس ها در همان جهت ادامه خواهد داشت. به منظور راحتی، ما در مورد مثلث صعودی بحث خواهیم کرد، و شما می توانید از همان اصول برای مثلث نزولی استفاده کنید، اما به وضوح با شرایط معکوس.
به طور خلاصه، مثلث صعودی زمانی نمایان میشود که قیمت یک خط مقاومت بالایی صاف و یک خط روند صعودی پایینتر را تشکیل میدهد که از اوجهای بالاتر تشکیل شده است. مثلث نزولی از یک خط بالایی نزولی و یک خط پایینی صاف تشکیل شده است.
وقتی متوجه میشوید که مثلث صعودی در حال شکلگیری است، به شما نشان میدهد که روند صعودی مقاومت قوی از سوی خرسها پیدا میکند که توسط خط مقاومت صاف منعکس میشود. معامله گران بی حوصله اغلب خیلی زود وارد می شوند، اما انتظار برای شکست تایید شده ممکن است رویکرد معاملاتی قوی تری را ارائه دهد.
می توانید استاپ ضرر را مطابق با آخرین نوسان پایین تنظیم کنید و به دنبال سودی باشید که برابر با فاصله تشکیل شده توسط اولین پایه مثلث است، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است:
نتیجه گیری
استراتژی Trend Trading یکی از بهترین روشها برای افرادی است که صبر زیادی در بازار دارند؛ همچنین برای افرادی که زمان کافی برای حضور همیشگی در بازار را ندارند و یا نخواهند مدام قیمتها را چک کنند، این روش پیشنهاد مناسبی است. مخصوصا در مورد بازار ارزهای دیجیتال به دلیل تمام وقت بودن آن و همچنین نوسانات شدیدی که در آن امری عادی است، استفاده از این روش آرامش خاطر بیشتری را برای تریدر فراهم میکند.
همانطور که میدانیم موفقیت در معاملات بازار ارزهای دیجیتال همانند تمامی حرفه های تخصصی دیگر، نیازمند مهارت و تجربه بسیاری است. و اولین کار در این بازار آشنا شدن با مفهوم ( ارز دیجیتال چیست ) است. با توجه به اینکه بسیاری از افراد زمان کافی برای فراگیری دانش مربوط به فعالیت در بازار را ندارند اما همچنان تمایل به کسب سود از این بازار را به عنوان شغل دوم خود دارند. آکادمی کمال قزلباش با ارائه خدمتی کارآمد برای کمک به این دسته از عزیزان در رابطه با آموزش ارز دیجیتال تلاش کرده است. کاربران میتوانند از خدمات ما به عنوان چراغ راه مسیر موفقیت خود در این بازار استفاده کنند. و در صورت تمایل به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و یا آموزش ارز دیجیتال در ارومیه با مشاورین ما به صورت کاملا رایگان در ارتباط باشید.