معاملات اسپات در کریپتو چیست؟

معاملات اسپات یکی از روش های اساسی برای مشارکت در معاملات یا سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال است. بسیاری از افرادی که سفر کریپتو خود را آغاز می کنند در ابتدا با بازار نقدی تعامل دارند. در این مقاله، مفهوم معاملات نقطه ای، نحوه حرکت در بازارهای اسپات، و بررسی خطرات و مزایای مرتبط را مورد بحث قرار می دهیم.

درک معاملات اسپات در کریپتو

معاملات اسپات، خرید یا فروش ارزهای دیجیتال برای تحویل و تسویه فوری است. به عبارت دیگر، در معاملات نقدی، معامله «در محل» تسویه می شود، یعنی خریدار هزینه دارایی را پرداخت می کند و فروشنده بلافاصله دارایی را تحویل می دهد.

ویژگی های کلیدی معاملات اسپات در کریپتو:

چندین عامل معاملات اسپات آن را به گزینه ای جذاب برای سرمایه گذارانی تبدیل می کند که به دنبال ورود یا خروج سریع و کارآمد از بازار هستند. در این لیست، برخی از ویژگی‌های کلیدی معاملات نقطه‌ای را که آن را از سایر اشکال تجارت ارزهای دیجیتال متمایز می‌کند، بررسی خواهیم کرد.

• تسویه فوری : معاملات اسپات شامل تبادل سریع دارایی ها و تسویه فوری است. پس از تکمیل معامله، مالکیت ارز دیجیتال منتقل می شود و تراکنش کامل در نظر گرفته می شود.
• مالکیت واقعی دارایی : در معاملات اسپات، معامله گران صاحب ارز دیجیتال واقعی هستند و می توانند بلافاصله پس از انجام معامله، آن را به کیف پول خود یا سایر صرافی ها منتقل کنند.
• قیمت بازار : معامله با قیمت فعلی بازار – قیمت لحظه – قیمت لحظه ای ارز دیجیتال انجام می شود.
• تراکنش های کوتاه مدت : معاملات اسپات اغلب برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شود، جایی که سرمایه گذاران سعی می کنند از نوسانات قیمت در بازار ارزهای دیجیتال سود ببرند.
• بدون اهرم : معاملات اسپات شامل استفاده از اهرم نیست. معامله گران از وجوه خود برای خرید یا فروش ارزهای رمزنگاری شده استفاده می کنند و اندازه تراکنش محدود به مقدار ارز دیجیتالی است که آنها مالک یا توانایی خرید آنها را دارند.

معاملات اسپات با معاملات مشتقه، مانند معاملات آتی یا اختیار معامله، که تسویه بعداً اتفاق می افتد، متفاوت است. معاملات نقطه‌ای ساده‌ترین و رایج‌ترین شکل معامله در بازار ارزهای دیجیتال است که راهی ساده را برای سرمایه‌گذاران برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال واقعی بر اساس قیمت‌های فعلی بازار فراهم می‌کند.

مزایای معاملات اسپات در بازارهای کریپتو

• دسترسی مستقیم به ارزهای دیجیتال: بازارهای اسپات به کاربران امکان خرید یا فروش مستقیم ارزهای دیجیتال را می دهند. این دسترسی مستقیم به ویژه برای کسانی که می‌خواهند دارایی‌های دیجیتال را در درازمدت به دست آورند و نگهداری کنند جذاب است.
• ایده آل برای مبتدیان: معاملات اسپات نقطه شروع ایده آلی برای تازه واردان به بازار ارزهای دیجیتال است. این به آنها اجازه می دهد تا در مورد پویایی بازار بیاموزند، معاملات را با سرعت خود انجام دهند و درک اساسی از اصول تجارت به دست آورند.
• هزینه های کم تراکنش: معاملات اسپات معمولاً هزینه تراکنش کمتری نسبت به سایر روش های معاملاتی دارد. این مقرون به صرفه بودن به ویژه برای کسانی که معاملات مکرر یا معاملات کوچکتر انجام می دهند مفید است.
• تنوع سبد: معامله گران به راحتی می توانند سبد ارزهای دیجیتال خود را از طریق معاملات نقطه ای متنوع کنند. در دسترس بودن ارزهای دیجیتال متعدد در بازارهای نقدی، طیف گسترده ای از گزینه های سرمایه گذاری را امکان پذیر می کند.
• دسترسی جهانی: پلتفرم‌های معاملاتی نقطه‌ای در سطح جهانی کار می‌کنند و دسترسی به بازار ارزهای دیجیتال را برای کاربران در سراسر جهان فراهم می‌کنند. این دسترسی جهانی، نقدینگی و فرصت های تجاری را افزایش می دهد.

سود بردن از معاملات اسپات

در معاملات اسپات، معامله گران ارزهای رمزنگاری شده را با قیمت های پایین تر خریداری می کنند و قبل از فروش منتظر افزایش قیمت می مانند. گاهی اوقات، سرمایه‌گذاران توکن‌های خود را برای دوره‌های طولانی نگه می‌دارند و امکان کسب سود بالقوه را در طول یک رشد بازار فراهم می‌کنند.
صبر یک استراتژی سودآور در معاملات فیوچرز است، زیرا نگه داشتن دارایی برای چندین سال متداول است. سود حاصل از ارز دیجیتال زمانی به دست می آید که به قیمت فیات یا استیبل کوین فروخته شود. این در تضاد با بازارهای سهام سنتی است، جایی که سود سهام با توزیع بخشی از سود شرکت بین سهامداران به سود کمک می کند.

معاملات اسپات در مقابل خرید

در حالی که خرید و فروش لحظه ای گاهی اوقات به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند، خرید به تنهایی کل معاملات نقطه ای را در بر نمی گیرد. معامله تا زمانی که معامله فروش انجام نشود و سود یا زیان محقق نشود، کامل تلقی نمی شود. معاملات اسپات با «خرید» صرف تفاوت دارد، زیرا صرفاً به سرمایه‌ای متکی است که از قبل برای معامله‌گر در دسترس بوده است، و گزینه استقراض وجوه از یک کارگزاری یا صرافی را استثنا نمی‌کند.

تمایز معاملات اسپات از معاملات آتی

بازارهای اسپات شامل خرید و تحویل فوری دارایی ها هستند که به معامله گران اجازه می دهد منتظر افزایش قیمت باشند. در مقابل، معاملات آتی مستلزم مالکیت دارایی پایه نیست، بلکه ارزش آن را نشان می دهد. معامله گران آتی توافق می کنند یک دارایی را با قیمت ثابت در تاریخ آینده از پیش تعیین شده بخرند یا بفروشند.

برخلاف معاملات نقدی، معاملات آتی باعث کوتاه شدن بازار و استفاده از اهرم برای سودهای کوتاه مدت می شود، با تسویه حساب اغلب به صورت نقدی پس از انقضای قرارداد.

معاملات اسپات در مقابل معاملات حاشیه ای

معامله گران اسپات از سرمایه خود برای خرید دارایی استفاده می کنند، در حالی که معامله گران حاشیه سرمایه برای خرید ارزهای دیجیتال وام می گیرند. اگرچه معاملات مارجین امکان خریدهای بزرگتر را فراهم می کند، اما شامل برآورده کردن الزامات حاشیه برای جلوگیری از تماس مارجین است. هزینه‌های مرتبط با وام‌های حاشیه، این شکل از معاملات را پرمخاطره‌تر می‌کند و اغلب منجر به بازه‌های زمانی کوتاه‌تر برای معاملات می‌شود.

انواع بازارهای نقدی ارزهای دیجیتال

دو نوع مهم از بازارهای نقدی وجود دارد: صرافی ها و معاملات خارج از بورس (OTC). صرافی ها عرضه و تقاضا را در یک پلت فرم واحد ترکیب می کنند و معاملات سریع دارایی را با قیمت های بازار فراهم می کنند. معاملات فرابورس شامل معاملات مستقیم بین خریداران و فروشندگان بدون واسطه است که امکان مذاکره بر روی جنبه های مختلف فراتر از قیمت را فراهم می کند.

ریسک های معاملات اسپات

معاملات اسپات خطراتی دارد، از جمله مشکلات احتمالی نقدینگی، به ویژه در بازارهای نزولی که ممکن است آلت کوین های کوچکتر نقدینگی خود را از دست بدهند. علاوه بر این، ممکن است برای کالاهایی که در بازار نقدی معامله می شوند، تحویل فیزیکی لازم باشد. با این حال، شفافیت معاملات نقطه ای، عدم وجود حاشیه، و توانایی مالکیت مستقیم دارایی ها به ایمنی و جذابیت آن کمک می کند.

عدم وجود حاشیه در معاملات اسپات، ضررهای احتمالی را محدود می کند و آن را به یک روش سرمایه گذاری مطمئن تبدیل می کند. شفافیت قیمت‌های بازار نقدی، که صرفاً توسط عرضه و تقاضا هدایت می‌شود، آن را از سایر ابزارهای تحت تأثیر عوامل اضافی متمایز می‌کند. معاملات اسپات مزیت مالکیت مستقیم دارایی ها را بدون نگرانی در مورد پرداخت بهره یا حاشیه های نگهداری ارائه می دهد.

نتیجه گیری

ماهیت معاملات فیوچرز سادگی آن است – معاملات بلافاصله با قیمت فعلی بازار انجام می شود و امکان انتقال سریع مالکیت را فراهم می کند. در حالی که بازار ارزهای دیجیتال گسترش می‌یابد، معاملات اسپات جزئی برای صرافی‌ها و حتی کیف پول‌های سرد باقی می‌ماند و سرمایه‌گذاران مبتدی و کارکشته را جذب می‌کند که به دنبال مشارکت در بازار هستند. مانند هر سرمایه گذاری مالی، معامله گران باید مکانیسم ها و خطرات مرتبط با معاملات اسپات را به طور کامل درک کنند.