سوئینگ تریدینگ چیست؟ و مخصوص چه کسانی است؟

رایج ترین استراتژی ها برای معاملات سوئینگ تریدینگ

اگر برای اولین بار به فکر انجام معاملات سوئینگ هستید، بهتر است با استراتژی‌های معاملاتی نوسانی که چارچوبی برای ورود و خروج از بازارها فراهم می‌کنند، آشنا شوید:

تجارت شکست

• استراتژی‌های معاملات برک‌آوت به زمانی مربوط می‌شوند که محدوده معاملاتی دارایی – محدوده بین نقاط حمایت و مقاومت آن – شکسته شده یا در شرف شکسته شدن است. معامله گران نوسان از شاخص های فنی مختلفی برای تعیین قدرت یا ضعف قیمت دارایی در بازار استفاده می کنند.
• محبوب ترین نشانگر میانگین متحرک وزن دار حجمی است. این وزن پول خرید یا فروش دارایی را کنترل می کند. اگر یک دارایی بخواهد از نقطه مقاومت خود عبور کند، یک معامله گر نوسانی با این فرض که حرکت ادامه دارد و به اوج های جدید رسیده است، از آن حمایت می کند.
• اگر یک دارایی بخواهد از نقطه حمایت خود عبور کند، یک معامله گر نوسانی به دنبال این است که آن را با این فرض که حرکت ادامه دارد و به پایین ترین حد جدید رسیده است، به فروش کوتاهی برساند.

معاملات روند

• معامله گران نوسان مبتنی بر روند نیز برای تعیین دقیق جهت کوتاه مدت قیمت دارایی به شاخص های فنی نگاه می کنند. معامله‌گران نوسانی به جای پیش‌بینی شروع و پایان نوسان قیمت، تلاش می‌کنند تا کسری از روند کلی را به تصویر بکشند.
• میانگین های متحرک و شاخص های شاخص قدرت نسبی می توانند به معامله گران کمک کنند تا تصمیم بگیرند که آیا روند صعودی احتمالاً به سمت بالا ادامه می یابد یا اینکه آیا روند نزولی احتمالاً به سمت پایین ادامه می یابد.

استفاده از اندیکاتورهای فنی برای معاملات سوئینگ تریدینگ

به عنوان بخشی از استراتژی یک معامله گر نوسان، آنها به شدت بر تحلیل تکنیکال تکیه می کنند تا در موقعیت معاملاتی اعتماد ایجاد کنند. تحلیل تکنیکال حول الگوهای قیمتی تاریخی و اقدام قیمت فعلی برای ایجاد نقاط ورودی و خروجی مناسب می چرخد.

بیایید به سه مورد از متداول ترین شاخص های فنی برای باز کردن معاملات نوسان نگاه کنیم:

شاخص قدرت نسبی (RSI)

هنگامی که یک معامله گر نوسان روندی را در بازار شناسایی می کند، اندیکاتور RSI می تواند به اندازه گیری قدرت حرکت یک روند کمک کند. RSI همچنین می‌تواند تشخیص دهد که آیا دارایی آنقدر جابه‌جا شده است که متعاقباً «بیش از حد خرید» شده است، به این معنی که قیمت آن بیش از حد است و به دلیل اصلاح بازار است.

“امتیاز” RSI در مقیاس صفر تا 100 است. هر دارایی که 70 یا بالاتر را در نوسانگر RSI ثبت کند، بیش از حد خرید تلقی می شود، در حالی که هر دارایی زیر 30 بیش از حد فروش تلقی می شود.

میانگین متحرک (MA)

یک شاخص MA داده های قیمت بسته شدن یک دارایی را در یک بازه زمانی مشخص ارزیابی می کند. این به تجسم مقدار متوسط ​​آن برای آن دوره کمک می کند. ممکن است 30 روز، 50 روز یا 365 روز باشد. این اندیکاتور میانگین مقادیر پایانی هر روز را بر روی یک نمودار خطی ترسیم می کند تا حرکات یک دارایی را نمودار کند. اندیکاتور MA برای رسم یا تأیید یک روند بر خلاف پیش‌بینی یک روند استفاده می‌شود، زیرا نمودار MA یک نمودار تاریخی است، بنابراین همیشه کمی کمتر از قیمت واقعی بازار است.

یک استراتژی معاملاتی نوسانی معمولی که شامل اندیکاتورهای MA است، باعث می‌شود معامله‌گران به دنبال «تقاطع» بین دو MA هستند. این شامل یک MA با حرکت سریع مانند یک MA 50 روزه و یک MA 100 روزه با حرکت کندتر است. نکته کلیدی ترسیم نقاطی است که در آن میانگین متحرک متقاطع می شود، که یک سیگنال کلیدی برای تغییر جهت قیمت دارایی است. اگر یک MA 50 روزه از MA 100 روزه عبور کند و به سمت بالا حرکت کند، می تواند نشانه شروع یک روند صعودی باشد. به طور مشابه، اگر به سمت پایین حرکت کند، به زیر MA 100 روزه، می تواند شروع یک روند نزولی را نشان دهد.

نوسانگر تصادفی

یک نوسان ساز تصادفی نوع دیگری از اندیکاتور حرکت است، مانند RSI. یک نوسان ساز تصادفی معمولاً در طول پنجره معاملاتی 14 روزه آخر کار می کند و آخرین قیمت بسته شدن یک دارایی را با محدوده معاملاتی طی دو هفته گذشته مقایسه می کند. این تغییرات حرکتی را نشان می دهد که اغلب قبل از رسیدن به اوج حجم بازار قابل مشاهده است و آن را به یک شاخص تأثیرگذار برای معامله گران نوسان تبدیل می کند.

دو خط در نوسانگر تصادفی وجود دارد: نشانگر سیاه و سیگنال نقطه قرمز. مقیاس اسیلاتور تصادفی از صفر تا 100 است، درست مانند RSI. این بار، اگر خطوط به بالای 80 برسند، یک دارایی بیش از حد خرید تلقی می شود، در حالی که خطوط زیر 20 نشان دهنده بازار بیش از حد فروش است.

مزایا و معایب معاملات سوئینگ تریدینگ

اگر هنوز مطمئن نیستید که آیا معاملات سوئینگ رویکرد معاملاتی مناسبی برای شماست، به مزایا و معایب زیر توجه کنید تا به شما در تصمیم گیری کمک کند:

مزایا معاملات سوئینگ تریدینگ

• ایده آل برای کسانی که محدودیت زمانی دارند
  اگر یک کار تمام وقت را متوقف می کنید و وقت ندارید که تمام روز را به نشستن در مقابل نرم افزار معاملاتی خود اختصاص دهید، معاملات نوسانی می تواند گزینه ایده آلی برای شما باشد. معاملات نوسانی می تواند به اندازه 15 تا 30 دقیقه در بازار یا چند روز یا چند هفته طول بکشد. بازه زمانی یک معامله نوسانی در نهایت به مدت زمانی بستگی دارد که انتظار دارید روند در جهت شما حرکت کند.

• اجازه دهید حرکات بازار با سرعت کمتری اتفاق بیفتد
  برخلاف معامله گران روزانه که به دنبال سودهای اندک اما مکرر در طول یک روز به بازار می آیند و از آن خارج می شوند. معامله گران سوئینگ به دنبال یک حرکت قوی در بازار هستند تا کل سود روز خود را به دست آورند. . آنها کمتر نگران زمان حضور در بازار خواهند بود و زمانی که شتاب تجارتشان به پایان برسد، بیشتر بر خروج از آن تمرکز خواهند کرد.

• از اندیکاتورهای فنی برای ثبت روندها استفاده کنید
  بسیاری از معامله گران سوئینگ برای ترسیم نقاط ورود و خروج خود به اندیکاتورهای فنی تکیه می کنند و ترجیح می دهند به هیچ “نویز” خارجی گوش ندهند. سه شاخص فنی که قبلاً در مقاله مورد بحث قرار گرفتیم، همگی برای برجسته کردن شکست ها از یک محدوده معاملاتی و پتانسیل رسیدن یک دارایی به بالاترین یا پایین ترین سطح مفید هستند.

معایب معاملات سوئینگ تریدینگ

• تسلط بر تحلیل تکنیکال زمان می برد.
  معاملات سوئینگ به شما نیاز دارد که نمودارهای قیمت را در زمان واقعی بخوانید و تفسیر کنید. تسلط بر تحلیل تکنیکال یک فرآیند یک شبه نیست. به عنوان یک معامله گر خرده فروشی، شناسایی نقاط ورودی و خروجی برای یک معامله نوسانی مانند معامله گران حرفه ای با سال ها تجربه در بازارها طبیعی نیست.

• معامله‌گران نوسانی همیشه در معرض خطر «شکاف» هستند
  برخی از معامله‌گران سوئینگ به دنبال گرفتن موقعیت‌های بلندمدت در طی چند روز یا چند هفته هستند. این می تواند باعث شود که شما شکاف را تجربه کنید. زمانی که بازار روز بعد به دور از قیمت بسته شدن روز قبل بازگشایی می شود.

• اهرم می تواند موقعیت های زیانده را افزایش دهد.
  اکثر معامله گران سوئینگ ترجیح می دهند با اهرم معامله کنند تا موقعیت باز خود را در بازار به حداکثر برسانند. معامله‌گران نوسانی با حفظ موقعیت‌ها برای مدت طولانی‌تر از یک روز که بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. خود را در معرض خطر زیان‌های بزرگ‌تر قرار می‌دهند. به خصوص اگر تکنیک‌های مدیریت ریسک کافی مانند دستورات توقف ضرر به کار نرود.

 معامله گران سوئینگ برای اطلاع از حرکات معاملاتی خود به جای تحلیل بنیادی بر تحلیل تکنیکال تمرکز می کنند. آنها برای تعیین نقاط ورود و خروج، اغلب بر اساس مناطق حمایت و مقاومت، بر شاخص های فنی تکیه می کنند. این بدان معناست که معاملات نوسانی تقریباً در هر بازار مالی قابل اجرا است.