دانستن فرق اندیکاتور و اسیلاتور و چگونگی بهرهبرداری از هرکدام در شرایط مختلف بازار، میتواند باعث افزایش دقت و کارآمدی تحلیلهای تکنیکال شود. در این مقاله به بررسی دقیق این دو ابزار میپردازیم، تفاوتهای بنیادین آنها را شرح میدهیم و نشان میدهیم که چگونه هر یک میتوانند بهصورت موثر در استراتژیهای معاملاتی مورد استفاده قرار گیرند.
این مقاله برای معرفی مفهوم شاخص های فنی و توضیح نحوه استفاده از آنها در تجزیه و تحلیل طراحی شده است. ما تفاوت بین شاخص های پیشرو و عقب مانده را روشن خواهیم کرد و همچنین به مزایا و معایب هر دو خواهیم پرداخت. بسیاری از اندیکاتورهای محبوب (اگر نه بیشتر) به عنوان نوسانگر نشان داده می شوند . با در نظر گرفتن این موضوع، ما همچنین نحوه خواندن نوسانگرها را نشان خواهیم داد و نحوه استخراج سیگنال ها را توضیح خواهیم داد. بعداً، ما تمرکز خود را بر روی شاخص های فنی خاص معطوف خواهیم کرد و نمونه هایی از سیگنال ها را در عمل ارائه خواهیم کرد.
فرق بین اندیکاتورها و نوسانگرها
همانطور که از نام نشان می دهد شاخص ها برای نشان دادن جهت بالقوه روند استفاده می شوند، اندیکاتورها ابزار بسیار مفیدی در تحلیل تکنیکال در نظر گرفته می شوند زیرا ایده ای در مورد جهت بالقوه روند ارائه می دهند.
از سوی دیگر، نوسان ساز ابزاری است که بین دو مرز در نوسان است و ایده ای در مورد حرکت بازار می دهد. به عنوان مثال، اگر بازار در منطقه اشباع خرید باشد ، نوسانگر در مرز بالایی خود نوسان می کند و اگر بازار در منطقه اشباع فروش باشد، نوسانگر در سطوح پایین تر نوسان می کند.
شاخص ها
اندیکاتورهای متعددی در بازار موجود است، البته همه اندیکاتورها برای معاملات مهم نیستند. اغلب، بسیاری از معامله گران از من می پرسند که از کدام اندیکاتورها برای بهبود عملکرد معاملاتی خود استفاده کنیم، اما پاسخ خاصی برای این سوال وجود ندارد. تجارت یک چیز بسیار شخصی است، چیزهایی که برای من کار می کنند ممکن است برای شما کار نکنند و بالعکس.
به طور مشابه، اندیکاتورهایی که من استفاده میکنم ممکن است کارایی چندانی در سیستم معاملاتی شما نشان ندهند، از این رو، باید مشخص کنید که کدام اندیکاتورها مناسب شما و سبک معاملاتی شما هستند و بر اساس آن باید اقداماتی را انجام دهید.
در اینجا 2 شاخص معروف که معمولاً توسط بسیاری از معامله گران استفاده می شود آورده شده است.
میانگین متحرک
– این رایج ترین شاخصی است که توسط بسیاری از معامله گران استفاده می شود. میانگین های متحرک شاخص های بسیار موثری هستند که به ما در مورد حمایت و مقاومت حیاتی می گویند. میانگین متحرک بر اساس قیمت و بازه زمانی که شما از آن میانگین متحرک خاص استفاده می کنید محاسبه می شود.
فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده به صورت زیر است=
الف = قیمت های موجود در آن سهام خاص
N = تعداد روزهایی که می خواهید میانگین متحرک را محاسبه کنید.
مثلا،
اگر می خواهید میانگین متحرک 200 روزه را در یک بازه زمانی 15 دقیقه محاسبه کنید، باید قیمت پایانی 200 شمع 15 دقیقه ای آخر را بگیرید و به سادگی آن را بر 200 تقسیم کنید به این ترتیب، 200 دریافت خواهید کرد. اما به هر حال، لازم نیست این محاسبات را انجام دهید، همه چیز در TradingView تنها با چند کلیک در دسترس خواهد بود.
حال بیایید مثال عملی میانگین متحرک را ببینیم که به عنوان حمایت و مقاومت عمل می کند –
در مثال بالا، سهام به طور مداوم از خط میانگین متحرک حمایت میکند و صعودی میکند، حالا بیایید مثالی را ببینیم که میانگین متحرک به عنوان یک مقاومت عمل میکند.
همانطور که در مثال بالا می بینیم، سهام به طور مداوم از میانگین متحرک مقاومت می گیرد و روند نزولی را افزایش می دهد که نشان دهنده روند نزولی در بازار است.
Retracement فیبوناچی
– این مفیدترین شاخص برای پیدا کردن یک منطقه حمایت یا مقاومت بالقوه برای آن خاص است.
عدد فیبوناچی مجموعه ای از اعداد است که در آن هر عدد فیبوناچی با جمع دو عدد قبلی بدست می آید. یعنی عدد بعدی مجموعه جمع دو عدد قبلی است.
به عنوان مثال، فرض کنید دو عدد اول سری به صورت 0 و 1 در نظر گرفته شوند. با جمع 0 و 1، عدد سوم را به صورت 1 می گیریم. سپس با جمع کردن عدد دوم و سوم (یعنی) 1 و 1، به دست می آید. عدد چهارم به عنوان 2، و به طور مشابه، این روند ادامه دارد. بنابراین، سری فیبوناچی را به صورت 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، ……. از این رو سری به دست آمده را سری اعداد فیبوناچی می نامند. این مفهوم اساسی پشت اعداد فیبوناچی است.
حالا بیایید مثال عملی ابزار اصلاح فیبوناچی را ببینیم :
برای قرار دادن ابزار Fibonacci Retracement بر روی نمودارها، پایین ترین و بالاترین نقطه را شناسایی کرده و به آنها بپیوندید. پس از پیوستن به این نقاط، به طور خودکار نسبت های فیب را در نمودار خود خواهید دید. این نسبت های فیب عبارتند از 1,0.786،0.618،0.5،0.382،0.236 و 0.
حال، اصطلاح استفاده از این ابزار به این صورت است که هرگاه سهمی عقب نشینی کند، احتمال زیادی وجود دارد که سهام در سطوح فوق الذکر حمایت شود و یک رالی جدید از آنجا شروع کند. در مثال بالا، می بینیم که پس از گرفتن مقاومت از سطوح بالا، اتکا یک عقب نشینی انجام داد و اگر آن را با اصلاح فیب تحلیل کنیم، به وضوح قابل مشاهده است که اتکا در سطح فیب 0.3 حمایت گرفته و رالی جدید را از سطح فیب شروع کرده است. آنجا.
اسیلاتورها
مانند اندیکاتورها، اسیلاتورهای متعددی در بازار موجود است، البته، همه نوسانگرها برای تجارت مهم نیستند. اسیلاتورها معمولاً همراه با سایر اندیکاتورهای فنی برای تصمیم گیری صحیح معاملاتی استفاده می شوند.
اسیلاتورها در زمانی که جهت مشخصی در بازار وجود ندارد، یعنی زمانی که بازار یک طرفه است، مهمترین نقش را ایفا می کند. هنگامی که بازار نزدیک به حمایت خود است، نوسانگرها در منطقه فروش بیش از حد قرار می گیرند که نشان دهنده تجارت صعودی بالقوه است و زمانی که بازار نزدیک به مقاومت خود است، نوسانگرها در منطقه فروش بیش از حد قرار می گیرند که نشان دهنده تجارت نزولی بالقوه است . همانطور که گفته شد، شما نمی توانید کاملاً به نوسانگرها تکیه کنید، باید از عمل قیمت و سایر شاخص ها برای حمایت از دیدگاه خود در بازار استفاده کنید.
در اینجا 2 مهم ترین نوسانگرهایی که بسیاری از معامله گران از آنها استفاده می کنند آورده شده است.
1) شاخص قدرت نسبی (RSI)
RSI سرعت تغییر حرکت قیمت را اندازه گیری می کند. اصولاً در مورد مومنتوم بازار به ما می گوید، یعنی مومنتوم قوی است یا ضعیف و غیره. RSI بین 0 تا 100 نوسان می کند و زمانی که بالای 70 باشد اشباع خرید و در زیر 30 اشباع فروش در نظر گرفته می شود.
همانطور که در شکل نشان داده شده است، زمانی که RSI زیر 30 سهام است در منطقه حمایت و زمانی که RSI به بالای 70 می رسد، می توان گفت که سهام در منطقه بیش خرید قرار دارد. همچنین، زمانی که سهام به یک جهت و RSI به سمت دیگری می رود، می گوییم که واگرایی RSI وجود دارد که در وبلاگ آینده به طور خلاصه برای شما توضیح خواهم داد.
2) نوسانگر تصادفی
درست مانند RSI، یک نوسان ساز تصادفی نیز می تواند برای دانستن قدرت تکانه استفاده شود. یک نوسانگر تصادفی از دو خط تشکیل شده است که بین دو خط افقی و اطراف آن در نوسان هستند. خط تند حرکت را خط %k می نامند که بر اساس فرمول خاصی محاسبه می شود و خط دیگر از میانگین متحرک 3 روزه خط %k تشکیل شده است.
یک نوسانگر تصادفی برای شناسایی منطقه اشباع فروش و خرید بیش از حد استفاده می شود. وقتی استوکاستیک بالای 80 باشد، میتوان گفت که سهام در منطقه اشباع خرید است و وقتی سهام زیر 20 است، میتوان گفت که سهام در منطقه اشباع فروش است. با این حال، اینها همیشه تفسیرهای قابل اعتماد نیستند. روندهای بسیار قوی می توانند شرایط خرید یا فروش بیش از حد را برای مدت طولانی حفظ کنند. در عوض، باید به تغییرات در نوسانگر تصادفی نگاه کنید تا ایده هایی در مورد تغییرات احتمالی روند آینده بدست آورید.
امیدوارم از طریق این مقاله توانسته باشم برای شما توضیح دهم که اندیکاتورها و نوسانگرها چیست و چگونه کار می کنند. اگر سوالی در رابطه با این موضوع دارید، لطفا در قسمت نظرات مطرح کنید.
شاخص های پرکاربرد:
میانگین متحرک (MA)
میانگین متحرک نمایی (EMA)
نوسانگر تصادفی
میانگین متحرک واگرایی همگرایی (MACD)
باندهای بولینگر
شاخص قدرت نسبی (RSI)
اصلاح فیبوناچی
ابر ایچیموکو
شاخص های بازار چیست؟
شاخصهای بازار، شاخصهایی هستند که برای پیشبینی حرکات بازار، تفسیر دادههای شاخص سهام یا مالی و راهنمایی سرمایهگذاران ایجاد میشوند. شاخص های بازار در سطح پایین تری از شاخص های فنی قرار دارند.
اسیلاتورها چیست؟
آنها شاخص هایی هستند که تعیین می کنند آیا بازار در منطقه بیش از حد خرید است یا بیش از حد خرید. زیر نمودار قیمت رسم شده است. هنگامی که نوسانگر به انتهای بالایی می رسد، در منطقه اشباع خرید قرار می گیرد و زمانی که به قسمت پایینی پشت می رسد، در منطقه فروش بیش از حد است. طبق تعریف دیگری، در بازارهای غیر روندی، زمانی که قیمت ها در یک باند افقی حرکت می کنند، به اندیکاتورهایی که سطوح تصحیح را در داخل روند تشخیص می دهند، نوسانگر می گویند. معامله گران از اندیکاتور روند برای کشف شرایط خرید یا فروش بیش از حد کوتاه مدت استفاده می کنند.
فرق اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟
بین این دو مفهوم تفاوت هایی وجود دارد. شاخصها با مدلسازی نمودارهای قیمت ابزارهای سرمایهگذاری که در گذشته شکل گرفتهاند، پیشبینی میکنند. نوسانگرها باید تغییرات بین ارزش خرید و فروش قیمت ها را در ابزارهای سرمایه گذاری نتیجه گیری کنند.
انواع اسیلاتور :
- شاخص قدرت نسبی
- نوسانگر تصادفی
- شاخص قدرت واقعی
- نوسان ساز نهایی
1- کاربرد:
- اندیکاتورها: کاربردهای متنوعی مانند پیشبینی روند، شناسایی نقاط ورود و خروج، تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی، اندازهگیری قدرت روند و… دارند.
- اسیلاتورها: کاربرد اصلی آنها شناسایی نواحی اشباع خرید و فروش است.
2- نوع اطلاعات:
- اندیکاتورها: اطلاعات مختلفی مانند روند قیمت، قدرت روند، نقاط اشباع خرید و فروش، حمایت و مقاومت و … را ارائه میدهند.
- اسیلاتورها: فقط اطلاعات مربوط به نوسانات قیمت را ارائه میدهند.
3- جایگاه در نمودار قیمت:
- اندیکاتورها: معمولا اندیکاتورها به طور مستقیم بر روی نمودار قیمت قرار میگیرند و اطلاعات مربوط به قیمت و حجم معاملات را تحلیل میکنند. این اندیکاتورها میتوانند به صورت خطوط روند، الگوهای کندلاستیک (Candlestick) یا سایر شکلهای نموداری باشند.
- اسیلاتورها: اسیلاتورها معمولا در یک پنجره جداگانه و زیر نمودار اصلی قیمت نمایش داده میشوند. این جایگاه به کاربر اجازه میدهد تا به راحتی تغییرات و نوسانات معین در بازار را بررسی کند.
4- نواحی اشباع خرید و فروش:
- اسیلاتورها: اسیلاتورها معمولا دارای محدودههای اشباع خرید و فروش هستند. این محدودهها به معاملهگران کمک میکنند تا بفهمند چه زمانی یک سهم یا دارایی احتمالا بیش از حد خریداری یا فروخته شده است.
- اندیکاتورها: در اندیکاتورها چنین محدودههای مشخصی وجود ندارد. اندیکاتورها بیشتر روی تحلیل روند کلی قیمت و الگوهای بازار تمرکز دارند.
5- واگرایی:
- اسیلاتورها: یکی از ویژگیهای کلیدی اسیلاتورها، توانایی تشخیص واگراییها است. واگرایی زمانی رخ میدهد که قیمت سهم یا دارایی روندی متفاوت با نمودار اسیلاتور دارد. این موضوع میتواند نشانهای از تغییرات آتی در جهت قیمت باشد. برای مثال اگر قیمت دارایی افزایش یابد، اما اسیلاتور مانند RSI یا MACD این روند صعودی را تایید نکند، میتواند نشانهای از واگرایی و احتمال تغییر جهت قیمت باشد.
- اندیکاتورها: اندیکاتورها به طور معمول برای تشخیص واگراییها استفاده نمیشوند. آنها بیشتر برای تحلیل روندهای موجود در بازار و شناسایی الگوهای قیمتی و حجمی مورد استفاده قرار میگیرند.
6- محدوده نوسان:
- اندیکاتورها: اندیکاتورها میتوانند در هر محدودهای نوسان داشته باشند.
- اسیلاتورها: اسیلاتورها معمولا در محدوده مشخصی مانند 0 تا 100 یا 20 تا 80 نوسان میکنند.
بیل ویلیامز (Bill Williams)، یکی از توسعهدهندگان شاخص در زمینه اندیکاتورها، مجموعهای از اندیکاتورها را ایجاد کرده است که بر اساس فلسفه خاصی از نوسانات بازار و روانشناسی معاملهگران طراحی شدهاند. این نوع توسعهها نشان میدهند که هر اندیکاتور و اسیلاتور میتواند بر اساس نگرشها و رویکردهای متفاوتی به بازار و تحلیل آن، طراحی شوند.
نوسانگرها چگونه کار می کنند
اسیلاتورها معمولاً همراه با سایر شاخصهای تحلیل تکنیکال برای تصمیمگیری معاملات استفاده میشوند. تحلیلگران نوسانگرها را زمانی سودمندتر می دانند که به راحتی نمی توانند روند مشخصی را در قیمت سهام شرکت پیدا کنند، به عنوان مثال، زمانی که یک سهام به صورت افقی یا جانبی معامله می شود.
تا زمانی که قیمت اوراق بهادار اساسی در محدوده مشخص شده باقی بماند، سیگنال ها معتبر می مانند. با این حال، هنگامی که شکست قیمت رخ می دهد، سیگنال ها می توانند گمراه کننده باشند. در تحلیل تکنیکال، سرمایه گذاران اسیلاتورها را یکی از مهم ترین ابزارهای فنی برای درک می دانند. با این حال، تحلیلگران ابزارهای فنی دیگری مانند مهارتهای نمودارخوانی و شاخصهای فنی را برای افزایش معاملات خود مفید میدانند.
مزایای اسیلاتورها
تحلیلگران فنی، نوسانگرها را برای بازارهای جانبی مناسبتر میدانند و زمانی که در کنار یک شاخص فنی که بازار را بر اساس روند یا محدوده تعریف میکند، استفاده میشوند، مؤثرتر هستند.
نوسانگرها همچنین نشانه خرید بیش از حد یا خرید بیش از حد (به این معنی که قیمت به طور بی معنی بالا یا پایین است) برای یک بازار است که می تواند به معنای معکوس شدن روند باشد. از این اطلاعات می توان برای تعیین زمان بستن موقعیت های باز استفاده کرد.
نوسانگرها در بازارهای پرنوسان بهترین کار را دارند زیرا می توانند شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را در بازارهای پرطرفدار خیلی زود نشان دهند. چیزهای معمولی که باید به دنبال آنها باشید عبارتند از: تقاطع نقطه میانی، نزدیک شدن به مقدار حداکثر یا حداقل، و تفکیک منظم یا پنهان.
نتیجه گیری
اندیکاتورها و اسلاتورها از ابزارهای اساسی و مهم برای تحلیل تکنیکال هستند که انواع مختلفی دارند. اغلب سرمایهگذاران و تریدرها برای معاملات خود از این ابزارهای تکنیکال استفاده میکنند. از آنجا که تنوع زیادی دارند، تریدرها میتوانند با توجه به استراتژی یا نوع معامله خود از هر یک از آنها استفاده کنند. اما، پیش از انتخاب باید با کاربرد آنها و اطلاعاتی که میدهند، آشنایی داشته باشند.
در حالت کلی، اسیلاتورها و اندیکاتورها با مشخص کردن وضعیت بازار و روند فعلی قیمت کمک میکنند تا جهت حرکت قیمت در آینده را پیشبینی کرده و تصمصم درستی برای ورود و خروج معاملات بگیرید. البته باید به این نکته توجه داشته باشید که اغلب اوقات لازم است این شاخصها به طور همزمان و در کنار هم استفاده شوند تا نتیجه مطلوبتر و دقیقتری حاصل شود.
همانطور که میدانیم موفقیت در معاملات بازار ارزهای دیجیتال همانند تمامی حرفه های تخصصی دیگر، نیازمند مهارت و تجربه بسیاری است. و اولین کار در این بازار آشنا شدن با مفهوم ( ارز دیجیتال چیست ) است. با توجه به اینکه بسیاری از افراد زمان کافی برای فراگیری دانش مربوط به فعالیت در بازار را ندارند اما همچنان تمایل به کسب سود از این بازار را به عنوان شغل دوم خود دارند. آکادمی کمال قزلباش با ارائه خدمتی کارآمد برای کمک به این دسته از عزیزان در رابطه با آموزش ارز دیجیتال تلاش کرده است. کاربران میتوانند از خدمات ما به عنوان چراغ راه مسیر موفقیت خود در این بازار استفاده کنند. و در صورت تمایل به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و یا آموزش ارز دیجیتال در ارومیه با مشاورین ما به صورت کاملا رایگان در ارتباط باشید.