اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی چیست ؟

سطوح اصلاحی فیبوناچی بر اساس نسبت هایی است که برای شناسایی نقاط برگشت بالقوه در نمودار قیمت استفاده می شود. این نسبت ها در دنباله فیبوناچی یافت می شوند. محبوب ترین اصلاحات فیبوناچی 61.8% و 38.2% هستند. توجه داشته باشید که 38.2% اغلب به 38% و 61.8 به 62% گرد می شود. پس از پیشرفت، چارتیست ها نسبت های فیبوناچی را برای تعریف سطوح اصلاحی و پیش بینی میزان اصلاح یا عقب نشینی اعمال می کنند. سطوح اصلاحی فیبوناچی نیز می‌تواند پس از کاهش برای پیش‌بینی طول جهش متضاد روند اعمال شود. این اصلاحات را می توان با سایر شاخص ها و الگوهای قیمت ترکیب کرد تا یک استراتژی کلی ایجاد کند.

خوشبختانه، لازم نیست خیلی عمیق به خصوصیات ریاضی پشت دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی بپردازید. منابع بسیار دیگری نیز وجود دارد که به تفصیل به آن می پردازند. با این حال، چند اصل اساسی، زمینه لازم را برای محبوب ترین اعداد فراهم می کند. لئوناردو پیزانو بوگولو (1170-1250)، ریاضیدان ایتالیایی اهل پیزا، به عنوان معرفی‌کننده دنباله فیبوناچی به غرب شناخته می‌شود. به شرح زیر است:

0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610……

این دنباله تا بی نهایت گسترش می یابد و حاوی بسیاری از ویژگی های ریاضی منحصر به فرد است.

• بعد از 0 و 1، هر عدد حاصل جمع دو عدد قبلی است (1+2=3، 2+3=5، 5+8=13، 8+13=21 و غیره).
• عددی تقسیم بر عدد قبلی تقریباً 1.618 است (21/13=1.6153، 34/21=1.6190، 55/34=1.6176، 89/55=1.6181). با افزایش اعداد، تقریب به 1.6180 نزدیک می شود.
• یک عدد تقسیم بر بالاترین عدد بعدی تقریباً 0.6180 است (13/21=.6190، 21/34=.6176، 34/55=.6181، 55/89=.6179 و غیره…). با افزایش اعداد، تقریب به 0.6180 نزدیک می شود. این مبنای اصلاح 61.8٪ است.
• یک عدد تقسیم بر دو مکان دیگر به 0.3820 تقریب می‌رسد (13/34=.382، 21/55=.3818، 34/89=.3820، 55/=144=3819 و غیره…). با افزایش اعداد، تقریب به 0.3820 نزدیک می شود. این مبنایی برای اصلاح 38.2 درصد است. همچنین توجه داشته باشید که 1 – 0.618 = 0.382
• عددی تقسیم بر سه مکان دیگر به 0.2360 تقریب می شود (13/55=.2363، 21/89=.2359، 34/144=.2361، 55/233=.2361 و غیره…). با افزایش اعداد، تقریب به 0.2360 نزدیک می شود. این مبنایی برای اصلاح 23.6 درصد است.

1.618 به نسبت طلایی یا میانگین طلایی اشاره دارد که فی نیز نامیده می شود. معکوس 1.618 0.618 است. این نسبت ها را می توان در سراسر طبیعت، معماری، هنر و زیست شناسی یافت. رابرت پرچتر در کتاب خود، اصل موج الیوت ، از ویلیام هافر از شماره دسامبر 1975 مجله اسمیتسونیان نقل قول می کند:

….نسبت 0.618034 به 1 مبنای ریاضی شکل کارت های بازی و پارتنون، آفتابگردان و صدف حلزون، گلدان های یونانی و کهکشان های مارپیچی فضای بیرونی است. یونانیان بیشتر هنر و معماری خود را بر این نسبت بنا کردند. اسمش را گذاشتند میانگین طلایی.

سطوح بازگردانی به معامله گران یا سرمایه گذاران در مورد یک روند معکوس بالقوه، منطقه مقاومت یا منطقه حمایت هشدار می دهد. ردیابی مجدد بر اساس حرکت قبلی انجام می شود. انتظار می رود که یک جهش بخشی از کاهش قبلی را دوباره دنبال کند، در حالی که انتظار می رود اصلاح بخشی از پیشرفت قبلی را دوباره دنبال کند. هنگامی که یک عقب نشینی شروع می شود، چارتیست ها می توانند سطوح خاص اصلاح فیبوناچی را برای نظارت شناسایی کنند. همانطور که اصلاحات به این اصلاحات نزدیک می شود، نمودار نویسان باید برای یک برگشت صعودی بالقوه هوشیارتر شوند. نمودار 1 نشان می دهد که Home Depot حدود 50٪ از پیشرفت قبلی خود را دوباره ردیابی می کند.

معکوس در مورد جهش یا پیشرفت اصلاحی پس از کاهش اعمال می شود. هنگامی که یک جهش شروع می شود، چارتیست ها می توانند سطوح خاص اصلاح فیبوناچی را برای نظارت شناسایی کنند. همانطور که اصلاحات به این اصلاحات نزدیک می شود، نمودار نویسان باید نسبت به یک برگشت نزولی بالقوه هوشیارتر شوند. نمودار 2 نشان می دهد که 3M (MMM) حدود 50 درصد کاهش قبلی خود را دوباره دنبال می کند.

به خاطر داشته باشید که این سطوح اصلاحی نقاط معکوس سختی نیستند. در عوض، آنها به عنوان مناطق هشدار برای بازگشت احتمالی عمل می کنند. در این مرحله است که معامله‌گران باید جنبه‌های دیگری از تحلیل تکنیکال را برای شناسایی یا تأیید یک معکوس به کار گیرند. اینها ممکن است شامل کندل ها، الگوهای قیمت، نوسانگرهای حرکتی یا میانگین متحرک باشند.

ابزار بازیابی فیبوناچی در StockCharts چهار اصلاح رایج را نشان می دهد: 23.6٪، 38.2٪، 50٪، و 61.8٪. از بخش فیبوناچی بالا، واضح است که 23.6٪، 38.2٪ و 61.8٪ از نسبت های موجود در دنباله فیبوناچی سرچشمه می گیرند. اصلاح 50% بر اساس عدد فیبوناچی نیست. در عوض، این عدد از ادعای تئوری داو سرچشمه می‌گیرد که میانگین‌ها اغلب نیمی از حرکت قبلی خود را تغییر می‌دهند.

بر اساس عمق، ما می توانیم 23.6% اصلاح را نسبتا کم عمق در نظر بگیریم. چنین اصلاحاتی برای پرچم ها یا عقب نشینی های کوتاه مناسب است . ردیابی مجدد در محدوده 50-38.2 درصد متوسط ​​در نظر گرفته می شود. حتی اگر عمیق تر باشد، اصلاح 61.8% را می توان اصلاح طلایی نامید. به هر حال، این بر اساس نسبت طلایی است.

برگشت‌های سطحی رخ می‌دهند، اما گرفتن این موارد نیازمند دقت بیشتری و انگشت ماشه سریع‌تر است. نمونه‌های زیر از نمودارهای روزانه استفاده می‌کنند که 3 تا 9 ماه را پوشش می‌دهند. تمرکز روی اصلاحات متوسط ​​(38.2-50٪) و اصلاحات طلایی (61.8٪) خواهد بود. علاوه بر این، این مثال‌ها نشان می‌دهند که چگونه می‌توان اصلاحات را با سایر اندیکاتورها برای تأیید یک معکوس ترکیب کرد.

نمودار 3 هدف (TGT) را با اصلاحی نشان می دهد که 38 درصد از پیشبرد قبلی را بازگردانده است. این کاهش همچنین یک گوه در حال سقوط را تشکیل داد که برای حرکات اصلاحی معمول است. این ترکیب هشدار برگشت را افزایش داد. جریان پول Chaikin با افزایش سهام در اواخر ژوئن مثبت شد، اما این اولین تلاش برای برگشت شکست خورد. بله، شکست هایی وجود خواهد داشت. برگشت دوم در اواسط ژوئیه موفقیت آمیز بود. توجه کنید که TGT فاصله گرفت، خط روند گوه را شکست و جریان پول Chaikin مثبت شد (خط سبز).

نمودار 4 Petsmart (PETM) را با بازگشت 38% متوسط ​​و سایر سیگنال ها نشان می دهد. پس از کاهش در ماه های سپتامبر تا اکتبر، سهام به حدود 28 در نوامبر بازگشت. علاوه بر اصلاح 38 درصدی، توجه کنید که حمایت شکسته در این زمینه به مقاومت تبدیل شده است. این ترکیب به عنوان هشداری برای بازگشت احتمالی عمل کرد. ویلیامز %R بالای 20 درصد معامله می شد و همچنین خرید بیش از حد داشت. سیگنال های بعدی، معکوس را تایید کرد. ابتدا، ویلیامز %R به زیر 20-% بازگشت. دوم، PETM یک پرچم در حال افزایش را تشکیل داد و پشتیبانی پرچم را با کاهش شدید در هفته دوم دسامبر شکست.

نمودار 4 نشان می‌دهد که Pfizer (PFE) نزدیک به سطح اصلاحی 62% پایین آمده است. قبل از این جهش موفقیت آمیز، یک جهش ناموفق نزدیک به 50% اصلاحی وجود داشت. واژگونی موفقیت آمیز با یک چکش در حجم بالا رخ داد و چند روز بعد با شکست مواجه شد.

نمودار 5 نشان می دهد که جی پی مورگان (JPM) در نزدیکی سطح اصلاحی 62 درصد قرار دارد. افزایش تا 62% اصلاحی بسیار قوی بود، اما مقاومت به طور ناگهانی با تایید معکوس از MACD (5،35،5) ظاهر شد. کندل قرمز و شکاف پایین مقاومت را در نزدیکی 62% تأیید کردند. یک بازگشت دو روزه به بالای 44.5 وجود داشت، اما این جهش به سرعت شکست خورد زیرا MACD به زیر خط سیگنال خود (خط نقطه چین قرمز) حرکت کرد.

سطوح اصلاحی فیبوناچی اغلب برای شناسایی پایان اصلاح یا جهش مخالف روند استفاده می شود. اصلاحات و جهش های ضد روند اغلب بخشی از حرکت قبلی را دنبال می کنند. در حالی که اصلاحات کوتاه 23.6٪ رخ می دهد، منطقه 38.2-61.8٪ بیشترین احتمالات را پوشش می دهد (با 50٪ در وسط). این منطقه ممکن است بزرگ به نظر برسد، اما فقط یک منطقه هشدار معکوس است. سیگنال های فنی دیگری برای تایید برگشت مورد نیاز است. معکوس‌ها را می‌توان با شمعدان‌ها، شاخص‌های حرکت ، حجم صدا یا الگوهای نمودار تأیید کرد. هر چه فاکتورهای تایید کننده بیشتر باشد، سیگنال قوی تر است.

اصلاحات فیبوناچی برای پیش بینی و پاسخ به معکوس های احتمالی قیمت در بازار استفاده می شود. هنگامی که قیمت به این سطوح اصلاحی نزدیک می شود، معامله گران باید نسبت به بازگشت احتمالی صعودی یا نزولی هوشیار باشند.

محبوب ترین (یا معمولاً تماشا شده) بازنگری فیبوناچی 61.8٪ و 38.2٪ است. گاهی اوقات این درصدها به ترتیب به 62 و 38 درصد گرد می شوند. دو اصلاح رایج دیگر شامل 23.6% و 50% است (اگرچه 50% بخشی از دنباله فیبوناچی نیست).

عدد 1.618 به نسبت طلایی اشاره دارد و از آن به عنوان اصلاح “طلایی” یاد می شود. این سطح اغلب به عنوان یک تغییر قابل توجه در نظر گرفته می شود که باید به دنبال برگشت های احتمالی بود.

مناطق هشدار در اصلاحات فیبوناچی به مناطقی اشاره دارد که ممکن است یک روند معکوس، مقاومت یا حمایت بالقوه رخ دهد. آن‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا سطوح اصلاحی خاص را برای نظارت بر برگشت‌های احتمالی شناسایی کنند.

اصلاحات فیبوناچی را می توان با سایر اندیکاتورها مانند کندل ها، الگوهای قیمت، نوسانگرهای مومنتوم یا میانگین های متحرک ترکیب کرد تا یک استراتژی معاملاتی قوی ایجاد کند و برگشت های احتمالی را تأیید کند.