اندیکاتور مومنتوم چیست؟ بهترین اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور مومنتوم به معامله گران کمک می کند تا سرعت تغییر قیمت یک سهم خاص را درک کنند. این شاخص ها به ما در درک قدرت حرکت قیمت کمک می کنند.

گاهی اوقات قیمت سهام به سرعت کاهش می یابد، اما در برخی مواقع ممکن است به کندی کاهش یابد. ما می‌توانیم با استفاده از شاخص‌های مومنتوم، سرعت ریزش یا افزایش سهام خاص را تحلیل کنیم.

اندیکاتور مومنتوم، شاخص های فنی پرکاربردی هستند که نرخ نوسان قیمت یک سهم خاص را اندازه گیری می کنند. آنها همچنین سایر شاخص ها مانند حجم و نوسانات را به خوبی تکمیل می کنند.

معامله‌گران باید به یاد داشته باشند که این شاخص‌ها زمانی که بازار در حال افزایش است به جای نزول مفیدتر هستند. در زیر راهنمایی در مورد اینکه این اندیکاتورها چیست.

شاخص های حرکت چیست؟

همانطور که در بالا بحث کردیم، شاخص های حرکت به ما در تجزیه و تحلیل سرعت کاهش یا افزایش قیمت سهام کمک می کنند.

فرمول این اندیکاتور آخرین قیمت بسته شدن را با قیمت بسته قبلی در هر بازه زمانی مقایسه می کند.

در بیشتر مواقع، اندیکاتور مومنتوم به‌جای خط یا میله‌های قیمت به صورت یک خط زیر نمودار قیمت نشان داده می‌شود.

چگونه با اندیکاتور مومنتوم معامله کنیم؟

اندیکاتور مومنتوم در ارائه سیگنال های تجاری استفاده می شوند، اما بهتر است برای کمک به تایید اعتبار معاملات بر اساس اقدامات قیمت مانند شکست یا عقب نشینی استفاده شود.

چند راه وجود دارد که معامله گران می توانند با این اندیکاتورها معامله کنند:

1. کراس اوورها

سیگنال های تجاری زمانی که از خط وسط یا خطوط دیگر عبور می کنند توسط اندیکاتورهای حرکت تولید می شوند.

به عنوان مثال، هنگامی که از واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) استفاده می کنیم، هنگامی که خط MACD از خط سیگنال از بالا یا پایین عبور می کند، سیگنال خرید تولید می شود.

2. مفهوم واگرایی

واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به سمت پایین‌تر حرکت می‌کند اما شاخص حرکت در حال حرکت بالاتر است. این نشان می دهد که در حالی که قیمت در حال کاهش است، حرکت پشت فروش کاهش می یابد و روند ممکن است به یک روند صعودی معکوس شود.

زمانی که قیمت به اوج های بالاتر حرکت می کند اما اندیکاتور مومنتوم در حال حرکت پایین تر است، به آن واگرایی نزولی می گویند.

این نشان می دهد که در حالی که قیمت در حال افزایش است، حرکت پشت خرید کند می شود و روند ممکن است به سمت نزولی برگردد.

نحوه خواندن نشانگرهای حرکت

اندیکاتورهای مومنتوم سرعت و قدرت حرکت قیمت را اندازه گیری می کنند. آنها معمولاً در قالب نمودار یا جدول نمایش داده می شوند. که مقادیر آن از 0 تا 100 متغیر است.

برای مثال، خواندن بالای 70 ممکن است بیش از حد خرید در نظر گرفته شود. در حالی که خواندن زیر 30 ممکن است بیش از حد در نظر گرفته شود.

هنگامی که یک اندیکاتور مومنتوم در مدت زمان کوتاهی از یک افراطی به یک افراطی دیگر حرکت می کند، می تواند یک معکوس روند احتمالی را نشان دهد .

پنج بهترین شاخص حرکتی که باید بدانید

نوسانگرهای مومنتوم زیادی در بازار وجود دارد و انتخاب بهترین اندیکاتورهای مومنتوم برای استراتژی معاملاتی شما می تواند کاری دلهره آور باشد. با این حال، پنج اندیکاتور شناخته شده وجود دارد.

که به دلیل قابلیت اطمینان و اثربخشی در بین معامله گران محبوب شده اند. اینها عبارتند از: شاخص قدرت نسبی (RSI) ، نوسانگر حرکت فشاری، MACD ، نوسانگر تصادفی و چیزهای مطمئن (KST). بیایید هر یک را با جزئیات بررسی کنیم.

نوسانگر حرکت فشاری (SMO)

Squeeze Momentum Oscillator (SMO) توسط جان کارتر برای اندازه گیری نوسانات کوتاه مدت قیمت ها ساخته شده است. مشابه RSI زیر، قیمت های فعلی را با قیمت های قبلی در یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند و نشان می دهد که چه زمانی ممکن است یک دارایی برای حرکت آماده باشد. SMO دارای هر دو آستانه بالا و پایین است که نشان می دهد چه زمانی قیمت احتمالاً از یک محدوده خارج می شود.

تکانه فشار نشان می دهد که چه زمانی تکانه افزایش و کاهش می یابد. زمانی که نوسانی وجود ندارد نزدیک به خط صفر تثبیت می شود و زمانی که نوسانات تشدید می شود افزایش می یابد. نمودار زیر نشانگر SMI اعمال شده در نمودار EURUSD را نشان می دهد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) که توسط جی.ولز وایلدر ایجاد شده است . یک شاخص حرکتی است که قیمت فعلی را با قیمت های قبلی در یک دوره زمانی مشخص مقایسه می کند. RSI یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای حرکت است. این حرکت قیمت یک دارایی را نشان می دهد و می تواند برای شناسایی موقعیت های بالقوه بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد.

RSI سرعت و تغییر حرکت قیمت یک دارایی را اندازه گیری می کند. بین صفر تا 100 در نوسان است .

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) یک شاخص حرکتی است که از روند پیروی می کند. این شاخص از دو میانگین متحرک برای اندازه گیری قدرت و جهت حرکت قیمت دارایی استفاده می کند.

یک متقاطع بین دو خط می تواند برای سیگنال دادن به تغییر احتمالی در جهت روند استفاده شود . در حالی که واگرایی بین خطوط می تواند معکوس های بالقوه را نشان دهد.

چیزهای مطمئن را بدانید (KST)

این بر اساس نرخ هموار تغییرات برای چهار بازه زمانی مختلف است.

دارای دو خط و یک خط صفر است. زمانی که قیمت بالاتر از نقطه خنثی حرکت می کند، حرکت صعودی تایید می شود. KST روندهای بلندمدت و کوتاه مدت بازار را اندازه گیری می کند و به معامله گران بینشی در مورد تغییرات احتمالی قیمت ارائه می دهد.

نوسانگر تصادفی

نوسانگر تصادفی توسط جورج لین در دهه 1950 توسعه یافت و توسط معامله گران برای شناسایی شرایط بالقوه بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد در بازارها استفاده می شود. این در حالیست که قیمت بسته شدن یک دارایی را با اوج و پایین‌های اخیر آن در یک دوره زمانی مشخص مقایسه می‌کند. و می‌تواند برای شناسایی روند معکوس‌شده بالقوه استفاده شود.

نشانگر از قیمت و حجم پیروی نمی کند. در عوض، سرعت یا حرکت قیمت را ردیابی می کند. و سر انجام این اندیکاتور مفید است زیرا سطوح خرید و فروش بیش از حد را همانطور که در نمودار USDCAD زیر نشان داده شده است. نشان می دهد.

در نتیجه، این پنج شاخص حرکت ابزارهای موثری برای معامله گران روزانه هستند که به دنبال کسب برتری در معاملات خود هستند. معامله گران با درک نحوه عملکرد هر یک و اینکه چه زمانی ممکن است نشان دهنده تغییر جهت روند باشد، می توانند از آنها برای تصمیم گیری آگاهانه در معاملات استفاده کنند. هر اندیکاتور مزایا و معایب خاص خود را دارد، بنابراین برای معامله گران مهم است که قبل از تصمیم گیری در مورد اینکه کدام یک برای استراتژی آنها بهترین است، تحقیقات خود را انجام دهند.

با اندیکاتورهای حرکت مناسب، معامله گران روزانه می توانند دقت معاملات خود را افزایش دهند و شانس خود را برای انجام معاملات موفق افزایش دهند. سرمایه گذاران می توانند نسبت به سایر شرکت کنندگان در بازار برتری پیدا کنند. با تمرین و تجربه کافی، این پنج شاخص حرکت می‌توانند به ابزار قدرتمندی در زرادخانه هر معامله‌گری تبدیل شوند.

مزایای معامله با اندیکاتورهای مومنتوم

شاخص‌های حرکت برای تشخیص تغییرات در خرید یا فروش سهام، عمدتاً از طریق واگرایی، مفید هستند.

معایب

باید سعی کرد از اندیکاتورهای مومنتوم با سایر اندیکاتورها مانند حجم یا نوسانات یا با اقدامات قیمتی استفاده کرد زیرا گاهی اوقات ممکن است اندیکاتورهای نادرست ارائه دهد.

استفاده از اسکن های نشانگر حرکت در StockEdge

اسکن‌های شاخص حرکت تکنیکی در StockEdge وجود دارد که از طریق آن می‌توان سهام‌ها را مطابق شکل زیر فیلتر کرد:

5 شاخص اصلی تکانه که قدرت روند 2 را تجزیه و تحلیل می کند

پس از کلیک بر روی هر یک از اسکن‌های نشانگر فنی، فهرستی فرعی از اسکن‌ها دریافت می‌شود:

5 شاخص اصلی تکانه که قدرت روند را تجزیه و تحلیل می کند 3

شما لیستی از سهامی را دریافت می کنید که معیارهای زیر را برآورده می کند:

5 شاخص اصلی تکانه که قدرت روند را تجزیه و تحلیل می کند 4

نتیجه گیری

اندیکاتورهای مومنتوم ابزارهای مهمی برای معامله گر هستند، اما به ندرت به صورت مجزا از آنها استفاده می شود. این بیشتر با سایر شاخص های فنی استفاده می شود.

هنگامی که جهت مشخص شد، شاخص‌های حرکت با ارزش هستند، زیرا قدرت روندها و زمانی که قرار است معکوس شوند را نشان می‌دهند.

همانطور که میدانیم موفقیت در معاملات بازار ارزهای دیجیتال همانند تمامی حرفه های تخصصی دیگر، نیازمند مهارت و تجربه بسیاری است. با توجه به اینکه بسیاری از افراد زمان کافی برای فراگیری دانش مربوط به فعالیت در بازار را ندارند اما همچنان تمایل به کسب سود از این بازار را به عنوان شغل دوم خود دارند. آکادمی کمال قزلباش با ارائه خدمتی کارآمد برای کمک به این دسته از عزیزان در رابطه با آموزش ارز دیجیتال تلاش کرده است. کاربران میتوانند از خدمات ما به عنوان چراغ راه مسیر موفقیت خود در این بازار استفاده کنند. و در صورت تمایل به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و یا آموزش ارز دیجیتال در ارومیه با مشاورین ما به صورت کاملا رایگان در ارتباط باشید.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

کدام شاخص برای حرکت بهتر است؟

MACD یک اندیکاتور پیرو روند است. این نشان می دهد که چگونه قیمت یک محصول مالی با دو میانگین متحرک مرتبط است. MACD که نشان دهنده تکانه است، به طور متناوب بین میانگین های متحرک تغییر می کند.

سه شاخص حرکت چیست؟

میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک نمایی، میانگین متحرک وزنی، باندهای بولینگر، واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)، شاخص قدرت نسبی، شاخص حرکت روزانه و شاخص سوپرترند برخی از مهم ترین شاخص های حرکت یا روند هستند.

تفاوت بین اندیکاتور مومنتوم و ADX چیست؟

نشانگرهای مومنتوم شامل ADX، نشانگر جهت منفی (-DI) و نشانگر جهت مثبت (+DI) است. سرمایه گذاران می توانند قدرت روند را با استفاده از ADX و جهت روند را با استفاده از -DI و +DI ارزیابی کنند.

آیا سوپرترند یک شاخص حرکت است؟

یک شاخص ردیابی روند مشابه میانگین متحرک یک روند فوق العاده است. و می‌توانید این نشانگر را روی یک دوره بالاتر نصب کنید، آن را به دوره پایین‌تری منتقل کنید.

جستجو

دیگر مطالب ما