اندیکاتور چیست؟ اندیکاتورها در واقع ابزارهایی هستند که با اعمال یک سری روابط ریاضی مشخص، روی قیمت یا حجم معاملات یا هر دو شکل میگیرند و از آنها برای هشدار، پیش بینی و تایید تحلیل استفاده میشود. آموزش اندیکاتورها به تحلیلگران کمک میکند تا سرعت و دقت تحلیل‌های خود را افزایش دهند.
اندیکاتور چیست به زبان ساده
اندیکاتورها را می‌توان جهت تولید سیگنال خرید و فروش مورد استفاده قرار داد، البته نیازی به استفاده از همه اندیکاتورها نیست، بلکه تعدادی را می توان انتخاب کرد که برای تصمیم گیری بهتر در معاملات مفید هستند. این اندیکاتورها اغلب به صورت ترکیبی با یک دیگر استفاده می شوند.
اندیکاتور یک ابزار تحلیل تکنیکال است که با فرمولهای ریاضی روی داده های قیمت، زمان و حجم محاسبات انجام میدهد و خروجی آن میتواند برای تشخیص روند، پیش بینی احتمالات آینده بازار و یافتن بهترین نقاط خرید و فروش استفاده شود. تریدرها در بازارهایی مثل ارز دیجیتال، بورس و فارکس برای تحلیل دقیقتر از اندیکاتورها کمک میگیرند.
آشنایی با اندیکاتورهای تکنیکال
در بحث آموزش اندیکاتور، به اندیکاتورهای تکنیکال می‌رسیم که به‌نوعی پایه و اساس تحلیل تکنیکال هستند و تقریباً تمام تریدرها از آنها استفاده میکنند. اندیکاتورهای تکنیکال به‌نوعی نمایش گرافیکی اطلاعات داخل بازار هستند؛ اطلاعاتی که در حالت عادی نمی‌توانیم آنها بدون کمک ابزار از نمودارها استخراج کنیم.
برای مثال، اگر بخواهیم میانگین حرکت قیمت را در یک هفته‌ی گذشته به‌دست آوریم، باید قیمت بسته شدن کندل‌های روزانه هفت روز گذشته بازار را با هم جمع کنیم و حاصل را بر هفت تقسیم کنیم. به‌جای انجام این کار به‌صورت دستی، که احتمال خطا نیز وجود دارد، می‌توانیم از اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) استفاده کنیم. اندیکاتورهای تکنیکال از نظر نوع ارائه اطلاعات به دو گروه تقسیم میشوند:
- اُسیلاتورها
- پوششی‌ها
منظور از اسیلاتور چیست؟
اسیلاتورها (Oscillators) یا نوسان‌گرها نوعی اندیکاتور تکنیکال هستند، منتها ویژگی آنها این است که در محدودۀ مشخصی نوسان میکنند. به‌عبارت بهتر، اسیلاتورها محددۀ حداقل و حداکثر دارند (برای مثال از صفر تا 100) و در این محدوده نوسان میکنند. از اسیلاتورها برای مشخص کردن خرید یا فروش بیش از حد در بازار نیز استفاده میشود.
تحلیلگرها در بسیاری از موارد استفاده از چند اسیلاتور همزمان روی یک نمودار را نادرست می‌دانند، چراکه در بسیاری از موارد اسیلاتورها از نظر فرمول، خروجی و ظاهر شبیه به یکدیگر هستند.
منظور از اندیکاتور پوششی چیست؟
برخلاف اسیلاتورها که معمولاً در پنجره‌ای جداگانه زیر نمودار اطلاعات خود را به نمایش می‌گذارند، اندیکاتورهای پوششی یا هم‌پوشانی‌ها (Overlay) روی نمودار ترسیم میشوند. از این اندیکاتورها با تغییرات قیمت رابطه مستقیمی دارند و معامله‌گرها از این اندیکاتورها برای تعیین نواحی حمایت و مقاومت و عرضه و تقاضا استفاده می کنند. البته این اندیکاتورها قطعاً کاربردهای دیگری نیز دارند.
در تصویر زیر می‌توانید هر دو نوع اندیکاتور را مشاهده کنید تا تفاوت آنها در نوع ارائه داده‌ها را بهتر درک کنید. توجه داشته باشید اسیلاتورها و اندیکاتورهای هم‌پوشانی هیچ برتری خاصی نسبت به یکدیگر ندارند.
انواع اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال
اندیکاتورها نوعی شاخص آماری هستند که با کمک آنها می‌توانیم شرایط فعلی را بررسی و شرایط مالی و اقتصادی آینده را پیش‌بینی کنیم. همانطور که اشاره شد، در دنیای سرمایه‌گذاری وقتی از اندیکاتور حرف می‌زنیم به الگوهای نموداری تکنیکال اشاره می‌کنیم که برگرفته از ویژگی‌های یک دارایی مانند قیمت و حجم هستند. بعضی از اندیکاتور های مهم عبارت‌اند از میانگین متحرک (MA)، مکدی (MACD)، شاخص قدرت نسبی (RSI) که حتماً در این مطلب در مورد این اندیکاتورها بیشتر صحبت خواهیم کرد.
اندیکاتورها بر اساس کاربردی که دارند به دسته های مختلف تقسیم میشوند:
اندیکاتورهای روندی (Trend Indicators)
این ابزار جهت حرکت بازار را مشخص میکند و روند صعودی یا نزولی را تشخیص میدهد.
نمونه ها: MA, MACD, Ichimoku
اندیکاتورهای نوسان نما (Oscillators)
برای سنجش اشباع خرید و فروش استفاده میشود و در محدوده مشخص نوسان دارد.
نمونه ها: RSI, Stochastic, CCI
اندیکاتورهای حجمی (Volume Indicators)
قدرت و تایید روند را بر اساس حجم معاملات نمایش میدهد.
نمونه ها: OBV, Volume Profile
اندیکاتورهای مومنتوم (Momentum Indicators)
سرعت و قدرت حرکت قیمت را نشان میدهد.
نمونه ها: ADX, Momentum
چرا استفاده از اندیکاتورها ضروری است؟
مزایای اصلی اندیکاتورها عبارتند از:
• یافتن نقاط مناسب ورود و خروج
• کاهش احساسات و هیجانات معامله
• تایید تحلیل پرایس اکشن
• جلوگیری از تصمیمهای اشتباه
• تحلیل دقیقتر روند بازار
اندیکاتور آینده را پیش بینی میکند؟
هیچ اندیکاتوری توان پیش بینی قطعی آینده را ندارد. آنها بر اساس گذشته قیمت، احتمالات آینده را بررسی میکنند. بنابراین باید همراه با مدیریت ریسک و ابزارهای تکمیلی استفاده شوند.
بهترین روش استفاده از اندیکاتورها
برای نتیجه بهتر:
• فقط با یک اندیکاتور معامله نکنید
• ترکیب 2 تا 3 اندیکاتور با هم
• تست استراتژی در بازار آزمایشی
• استفاده از حد ضرر و مدیریت سرمایه
اندیکاتورها برای چه کسانی مناسب هستند؟
• تریدرهای مبتدی برای درک بهتر بازار
• معامله گران حرفه ای برای تایید تحلیل
• کسانی که دنبال نقاط دقیق ورود و خروج هستند
• افراد علاقه مند به تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال
جمع بندی
اندیکاتورها ابزاری ضروری در تحلیل تکنیکال هستند و کمک میکنند تصمیمهای معاملاتی دقیقتر شود. یادگیری صحیح آنها برای هر تریدری در مسیر حرفه ای شدن ضروری است.
معرفی آکادمی قزلباش
اگر میخواهید استفاده حرفه ای از اندیکاتورها را در بازار ارز دیجیتال یاد بگیرید، آکادمی ارز دیجیتال کمال قزلباش بهترین انتخاب شماست. دوره های کاملا کاربردی، پشتیبانی تخصصی و آموزش صفر تا صد تحلیل تکنیکال باعث شده این مجموعه به یکی از برترین آکادمی های کریپتو تبدیل شود.
