سرمایه گذاری یک تجارت پرخطر است، اما اینکه پول شما برای شما کار کند، در طول زمان بسیار سودآور است. فضای کریپتوکارنسی نوسانات بزرگی را در هر دو جهت به خود می‌دهد که هم سودهای باورنکردنی و هم زیان‌های خردکننده را به‌عنوان نتایج محتمل نشان می‌دهد. در مقایسه با سهام سنتی، ارزهای رمزنگاری شده بسیار بی ثبات هستند و سرمایه گذاران را ملزم می کنند تا خود را برای انواع سناریوها آماده کنند. فروش وحشتناک و خرید FOMO همیشه در درازمدت کمکی نمی کند، و با توجه به ناهمواری حرکت بازار، می تواند با نگاه کردن به تصویر بزرگتر به هموار شدن اوضاع کمک کند.
اگر به دنبال مشاوره در مورد نحوه سرمایه گذاری بلندمدت در ارزهای دیجیتال هستید، به جای درستی آمده اید. ما هیچ کوین یا توکن خاصی را به عنوان بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری توصیه نمی کنیم، اما می توانیم برخی از اصول کلی برای ایجاد یک سبد سهام برای سود طولانی مدت را به اشتراک بگذاریم.
چگونه در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنیم: یک راهنمای کوتاه
سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال از بیرون پیچیده به نظر می رسد، اما بخش هایی از آن بسیار ساده است. دو کار وجود دارد.
ابتدا، کمی تحقیق می‌کنید و تعیین می‌کنید که بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری کدام است. این بخش سخت است. شما تاریخچه قیمت ها را تجزیه و تحلیل می کنید، کاغذ سفید ارز را مطالعه می کنید تا بتوانید جایگاه آن را در بازار ارزیابی کنید، و سعی خواهید کرد رویدادهایی مانند مقررات دولتی و تاییدیه افراد مشهور را در نظر بگیرید. برخی از سرمایه گذاران به دنبال ارزهای دیجیتال با سابقه طولانی ارزش بازگشتی هستند، در حالی که برخی دیگر تازه واردان را به بازار ترجیح می دهند زیرا ارزش آنها می تواند بسیار سریع منفجر شود. تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در کدام ارز دیجیتال هم هنر و هم علم است. دلیلی وجود دارد که حتی باتجربه ترین متخصصان بابت برخی سرمایه گذاری ها ضرر می کنند.
زمانی که تصمیم گرفتید روی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنید و مشخص کردید که کدام سکه ها و توکن ها شایسته سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال هستند، وقت آن است که سبد خود را بسازید. خوشبختانه، شما در Kriptomat هستید، جایی که خرید و فروش رمزنگاری به آسانی خرید لباس یا رزرو یک سفر آنلاین است.
آیا بیت کوین در درازمدت افزایش می یابد؟
بیت کوین دارای سقف عرضه ثابت 21 میلیون بیت کوین است که به ماینرها برای تامین امنیت شبکه پاداش داده می شود. هر چهار سال یا بیشتر، نرخ عرضه به نصف کاهش می یابد و با گذشت زمان، بیت کوین بیش از پیش کمیاب می شود. بیت کوین تنها ارز دیجیتالی نیست که این نوع کاهش نرخ عرضه دوره ای را دارد. آلتکوین های مختلف نیز از یک برنامه عرضه کاهش ارزش پیروی می کنند. از آنجایی که تنها تعداد محدودی بیت کوین وجود خواهد داشت، حتی سکه های از دست رفته نیز به کمیاب شدن دارایی کمک می کنند.
ارزهای رمزنگاری شده پیشنهاد ارزش قابل توجهی را ارائه می دهند که می توانید مبالغ کمی را سرمایه گذاری کنید و سودهای کلان به دست آورید، اما این به این معنی نیست که هیچ ریسکی در آن وجود ندارد. در واقع، بیشتر سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال با تنوع بخشیدن به پرتفوی خود به دارایی های متعدد، ریسک را به حداقل می رسانند.
آیا باید روی آلت کوین ها سرمایه گذاری کنم؟
Grayscale Investments، یکی از برجسته‌ترین سرمایه‌گذاران نهادی جهان در عرصه بلاک چین، دارای یک سبد دارای بسیاری از ارزهای دیجیتال از جمله بیت‌کوین، اتریوم ، لایت کوین، استلار و XRP است.
سبد دارایی های دیجیتال آن عمدتاً توسط بیت کوین اشغال می شود که بیش از 6 میلیارد دلار از کل 7.3 میلیارد دلار AUM را به خود اختصاص می دهد، اما داشتن ترکیبی از BTC و سایر آلت کوین ها مکان خوبی برای شروع است.
افراد بسیار بیشتری نسبت به آلتکوین هایی مانند Litecoin و XRP، مبالغ زیادی را در اولین ارز دیجیتال جهان سرمایه گذاری می کنند. هنگامی که یک آلتکوین سقوط می کند، سود حاصل از بیت کوین یا سایر آلتکوین ها ممکن است ارزش سبد شما را کاهش دهد. در واقع، بسیاری از سرمایه‌گذاران آلتکوین پس از شروع رشد بیت‌کوین، وجوه خود را به بیت‌کوین منتقل می‌کنند و در حالی که ارزش آلت‌کوین‌ها کاهش می‌یابد، بیت‌کوین را حتی بیشتر می‌کنند.
سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال چقدر خطرناک است؟
بازار کریپتو به طرز بدنامی غیرقابل پیش بینی است و به همان اندازه که ورشکست می شود میلیونر ایجاد می کند. هیچ راهی بدون ریسک برای سرمایه گذاری در هر چیزی وجود ندارد، و تنها شهود و تجربه به شما کمک می کند تا پیروز باشید. اینکه چقدر باید سرمایه گذاری کنید بستگی به میزانی دارد که مایل به از دست دادن هستید، و این باید تصور درستی در مورد سطح ریسک موجود در ورود به فضای ارزهای دیجیتال به شما بدهد. برخلاف بازار سهام سنتی، هیچ نهاد متمرکزی وجود ندارد که در اینجا مسئولیت پذیر باشد. این باعث می‌شود صنعت بلاک چین برای اجرای کلاهبرداری عالی باشد و سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که فکر می‌کنید واقعاً ارزشمند هستند بسیار مهم است. فقط به این دلیل که ارزش یک دارایی افزایش می یابد، لزوماً به این معنی نیست که ارزش آن را دارد.
از ICO های تقلبی گرفته تا طرح های آشکار پمپ و تخلیه، چیزهای زیادی برای یادگیری برای درک بهتر بازارهای رمزنگاری وجود دارد. اگر نتوانید ارزش یک پروژه را شناسایی کنید، نمی توانید از آن سرمایه گذاری کنید.
از کجا می توانم ارزهای دیجیتال بخرم؟
دارایی های دیجیتال را می توان خرید، فروخت و در برخی موارد در صرافی های ارزهای دیجیتال مختلف در وب ذخیره کرد. دو نوع اصلی صرافی های متمرکز و غیرمتمرکز هستند.
- رویکرد ساده: صرافی های متمرکز به همان شیوه ای عمل می کنند که صرافی های سنتی تجارت را تسهیل می کنند. دفترچه سفارش برای جمع آوری داده های پیشنهاد و درخواست و مطابقت با معامله گران در زمان واقعی استفاده می شود. قیمت یک دارایی از نسبت عرضه به تقاضا در دفترچه سفارش محاسبه می شود.
- یک رویکرد فنی جایگزین: مبادلات غیرمتمرکز در دهه گذشته چندین بار تکرار شده اند. تلاش برای استفاده از سیستم دفترچه سفارش با DEX منجر به مبادلات کند با نقدینگی بسیار کم شده است. عدم وجود انگیزه برای بازارسازان با معرفی بازارسازان خودکار (AMM)، DEX های مدرن تهدیدی برای برخی از CEX های تاسیس شده هستند. DEXهای فعلی به جای استفاده از دفترچه سفارش برای ردیابی اطلاعات پیشنهاد و درخواست، جفت توکن‌ها را در استخرهای نقدینگی قفل می‌کنند. نسبت توکن‌های موجود در استخر قیمت آنها را تعیین می‌کند و ارائه‌دهندگان نقدینگی برای سهام‌داری و مشارکت در نقدینگی استخر پاداش دریافت می‌کنند.
از چه نوع تبادلی باید استفاده کنم؟
هر دو نوع مبادلات دارای مزایا و معایبی هستند. برخلاف DEX، صرافی‌های متمرکز به‌طور قابل‌اطمینانی سریع هستند و تیم‌های متعددی از کارشناسان اختصاصی برای بهینه‌سازی پلتفرم برای بهترین تجربه ممکن تلاش می‌کنند. علاوه بر این، در حالی که CEX ها اهداف بزرگ تری برای هکرها هستند، آنها همچنین به احتمال زیاد خسارات وارده به شما را از صرافی بدون هیچ مرجع مرکزی بازپرداخت می کنند. اکثر CEX ها همچنین دارای رمپ داخلی برای مبادله ارز فیات با کریپتو هستند، اما برخی از صرافی های غیرمتمرکز نیز این ویژگی را ارائه می دهند.
دارایی های دیجیتال خود را کجا باید ذخیره کنم؟
یکی دیگر از جنبه های حیاتی سرمایه گذاری بلندمدت در ارزهای دیجیتال، ذخیره سازی است. اگرچه کیف پول های صرافی نسبتاً ایمن هستند، اما آنلاین کردن دارایی های شما خطری است که کاهش آن بسیار ساده است.
چه یک تلفن یدکی که در اطراف خود دارید یا یک کیف پول سخت افزاری اختصاصی، ذخیره دارایی های شما به صورت آفلاین بسیار ایمن تر است و تنظیم آن بسیار آسان است. مطمئن شوید که عبارت اصلی آدرس کیف پول خود را ذخیره کرده اید تا همیشه به توکن های خود دسترسی داشته باشید.
از دست دادن این اطلاعات می تواند منجر به استهلاک کل پرتفوی شود زیرا دارایی های شما غیرقابل دسترسی است. کیف پول‌های کریپتومات این فرآیند را تا حد امکان آسان می‌کنند و در عین حال استانداردهای مدرن امنیتی را از طریق محافظت از رمز عبور و احراز هویت دو مرحله‌ای حفظ می‌کنند.
چه نوع ارزهای دیجیتال وجود دارد؟
در میان آلتکوین های مختلف موجود برای خرید، استیبل کوین ها تطبیق پذیری یک ارز دیجیتال با ثبات یک ارز فیات را ارائه می دهند. به عنوان مثال، تتر (USDT) یک استیبل کوین محبوب است که ارزش آن با دلار آمریکا مرتبط است. این به معامله‌گران اجازه می‌دهد بدون منتظر ماندن برای تبدیل فیات به کریپتو، در یک لحظه از بازار خارج یا وارد بازار شوند. داده ها نشان می دهد که بیش از 5000 آلتکوین وجود دارد، اما همه آنها ارزش پول شما را ندارند و احتمالاً اکثر آنها ارزش وقت شما را ندارند. با این حال، ارزش دلاری یک آلتکوین همیشه با ارزش آن متناسب نیست. بسیاری از توکن های ابزار برای خدماتی که فعال می کنند مفیدتر از ارزش ذاتی آنها هستند. گم شدن در شاخص‌های فنی و خطوط روند آسان است، اما به‌ویژه در مورد پروژه‌های اولیه، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های واقعی که میتوانند ارزشی برای بازار داشته باشند بسیار مهم است. ادعاهای غیرممکن اغلب فقط همین هستند – غیرممکن.
قبل از اختصاص بخشی از سبد خود به ارزهای دیجیتال، تحقیق خود را انجام دهید و از هر چیزی که حتی از راه دور شبیه یک طرح بازاریابی چند سطحی به نظر می رسد، خودداری کنید.
در بلندمدت روی چه ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنم؟
این سوال که بهترین ارزهای رمزنگاری شده برای سرمایه گذاری کدامند پاسخ واحدی ندارد.
برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، بسیاری از مشتریان انتخاب می‌کنند که بر اساس ارزش بازار به سکه‌های برتر مانند BTC، XRP و ETH و موارد دیگر که در جدول قیمت ارزهای دیجیتال نشان داده شده است، پایبند باشند. این به شما ایده خوبی از آنچه جامعه به طور کلی فکر می‌کند ارزشمندتر است و راهی عالی برای فرو بردن پای شما در دنیای فناوری بلاک چین است، می‌دهد. برخی از پروژه‌های جدید به همان سرعتی که خارج می‌شوند وارد رتبه‌های برتر می‌شوند و این آزمایش توسط بازار می‌تواند در تعیین اینکه چه چیزی زباله و چه چیزی ارزشمند است مفید باشد. سرمایه‌گذاری مقادیر زیادی در دارایی‌های پرخطر می‌تواند وسوسه‌انگیز باشد، اما این می‌تواند فلج‌کننده باشد، به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران بلندمدت. رشد مداوم در طول زمان نشان می دهد که یک دارایی چقدر برای بازار ارزش دارد. این یک صنعت سریع است، اما می تواند ارزشمند باشد.
چگونه بفهمم ارز دیجیتال ارزش سرمایه گذاری روی آن را دارد؟
سرمایه گذاری روی هر چیزی نیازمند تحلیل است. برای سرمایه گذاری های بلندمدت، سرمایه گذاران از سه روش اصلی برای اندازه گیری صعودی و ریسک یک دارایی خاص استفاده می کنند. تحلیل بنیادی ارزش ذاتی یک نشانه یا پروژه را در زمینه بازار فعلی و چشم انداز آن ارزیابی می کند. اکثر پروژه‌ها قبل از فروش توکن، یک کاغذ سفید منتشر می‌کنند، و مطالعه این سند می‌تواند بینش عمیق‌تری را در مورد آنچه دارایی ارائه می‌دهد ارائه دهد. اطمینان حاصل کنید که عوامل اقتصادی و سایر رویدادهای خاص صنعت مانند نصف شدن عرضه بیت کوین را هر چهار سال یکبار مرور کنید.
از چه اشکال دیگری از تجزیه و تحلیل می توانم استفاده کنم؟
یکی دیگر از روش های رایج ارزیابی از طریق تحلیل تکنیکال است. این شامل تجزیه و تحلیل داده های نمودار قیمت تاریخی برای کشف الگوهایی در رفتار بازار است. این می‌تواند به درک رفتار معامله‌گر کمک کند و معیارهایی مانند حجم معاملات روزانه، سطوح حمایت و مقاومت برجسته و شاخص‌های فنی خاص میتوانند تصویر گسترده‌تری از پتانسیل بالقوه آن را ترسیم کنند.
اگرچه تحلیل تکنیکال بیشتر برای پیش بینی های کوتاه مدت محفوظ است، اما می توان با ترسیم الگوهایی در نمودار قیمت دارایی، چیزهای زیادی در مورد نحوه واکنش آن به رویدادهای خارجی یاد گرفت. این می تواند به ویژه در بلندمدت مفید باشد و در ترکیب با تحلیل بنیادی، می تواند ایده ای جامع از ارزش یک پروژه ارائه دهد. از طریق تجزیه و تحلیل کمی، سرمایه گذاران می توانند میزان عملکرد یک دارایی را بر اساس داده های تاریخی بسنجند. در حالی که عملکرد گذشته هرگز به‌طور انحصاری نشان‌دهنده قدردانی آینده نیست، مهم است که نه تنها در مورد توکن، بلکه درباره بازاری که روی آن سرمایه‌گذاری می‌کند بیشتر بدانید.
چگونه می توانم از ارزهای دیجیتال سود ببرم؟
هدف هر سرمایه‌گذاری کسب درآمد برای شماست و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال می‌تواند باعث شود که پول شما به روش‌های مختلفی کار کند. Proof-of-Stake که به عنوان راه حلی برای مشکلات مقیاس پذیری و مصرف انرژی با الگوریتم اثبات کار بیت کوین ایجاد شده است، طی چند سال گذشته در بسیاری از پروژه های مبتنی بر بلاک چین رخنه کرده است. به جای پاداش دادن به ماینرها برای اجرای محاسبات برای تأیید تراکنش ها، Proof-of-Stake به سهامداران برای ارائه نقدینگی با قفل کردن توکن ها در یک قرارداد هوشمند پاداش می دهد.
بسته به توکن، جوایز از APR متغیر روی توکن شرط‌بندی شده تا توکن‌های کاملاً جدیدی که میتوانند بیشتر در آن شرط‌بندی شوند، متغیر است. امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) بستری برای سرمایه گذاری در پروتکل ها است، و هک ها در سال گذشته منجر به تخلیه میلیون ها نفر از پلتفرم های مختلف DeFi شده است – نه دقیقاً جایی که شما می خواهید پس انداز زندگی خود را داشته باشید. برخی از پیاده‌سازی‌های staking به شرکت‌کنندگان شبکه اجازه می‌دهند تا سهم خود را به گره‌های اعتبارسنجی واگذار کنند و تعادلی بین امنیت و ریسک ایجاد کنند.
برخی دیگر صرفاً برای نگهداری دارایی‌ها در کیف پول خود برای دوره‌های ثابت، پاداش می‌دهند. این توانایی به اشتراک گذاشتن آفلاین از یک کیف پول سخت افزاری، چیزها را برای سرمایه گذاران بلندمدت جذاب تر می کند و امنیت را از سوی عوامل مخرب در شبکه فراهم می کند. معقول ترین رویکرد برای کسب سود درازمدت برای اکثر مردم ممکن است جمع آوری سبد متنوعی از ارزهای دیجیتال و متعادل کردن مجدد سبد به صورت دوره ای باشد. موضوعی که در راهنماهای آینده بررسی خواهیم کرد.
آکادمی قزلباش
همانطور که میدانیم موفقیت در معاملات بازار ارزهای دیجیتال همانند تمامی حرفه های تخصصی دیگر، نیازمند مهارت و تجربه بسیاری است. و اولین کار در این بازار آشنا شدن با مفهوم ( ارز دیجیتال چیست ) است. با توجه به اینکه بسیاری از افراد زمان کافی برای فراگیری دانش مربوط به فعالیت در بازار را ندارند اما همچنان تمایل به کسب سود از این بازار را به عنوان شغل دوم خود دارند. آکادمی کمال قزلباش با ارائه خدمتی کارآمد برای کمک به این دسته از عزیزان در رابطه با آموزش ارز دیجیتال تلاش کرده است. کاربران میتوانند از خدمات ما به عنوان چراغ راه مسیر موفقیت خود در این بازار استفاده کنند. و در صورت تمایل به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و یا آموزش ارز دیجیتال در ارومیه با مشاورین ما به صورت کاملا رایگان در ارتباط باشید.
