مهمترین شرکت های سرمایه گذاری ارز دیجیتال در سال 2024

پیش‌بینی می‌شود که بازار مدیریت دارایی‌های کریپتو در سال‌های آینده حتی بزرگ‌تر شود. تا سال 2030، تخمین زده می شود که این بازار به یک بازار 9.36 میلیارد دلاری تبدیل شود. این رشد به عواملی مانند افزایش سرمایه گذاری و پذیرش کریپتو و افزایش تلاش ها برای دیجیتالی شدن در امور مالی نسبت داده می شود. در این مقاله از آکادمی قزلباش به شرکت های سرمایه گذاری ارز دیجیتال می پردازیم.

همانطور که دارایی های دیجیتال در دسترس تر می شوند و به عنوان سرمایه گذاری های پرسود تلقی می شوند، استفاده از چنین دارایی ها و همچنین پذیرش فناوری های دفتر کل توزیع شده افزایش یافته است. در واقع، ارز دیجیتال به عنوان یک دارایی دیجیتال تخمین زده می شود که در سال 2030 بیش از 11 میلیارد دلار درآمد ایجاد کند . اگر می‌خواهید در یک دارایی دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید، درک عمیق‌تری از یک پلتفرم تجاری یا صندوق سرمایه‌گذاری خاص داشته باشید. یا در مورد دارایی دیجیتال خود تصمیم‌گیری آگاهانه بگیرید، کار با مدیران دارایی دیجیتال می‌تواند به شما کمک کند بهترین استفاده را ببرید.

مدیریت دارایی کریپتو چیست؟

مدیریت دارایی های رمزنگاری به نحوه مدیریت دارایی های دیجیتال مشتری خود مانند دارایی ها یا توکن های شرکت های مدیریت دارایی رمزنگاری مربوط می شود . با توجه به نوسانات بازار، حتی اگر استراتژی درستی داشته باشید، بدون مدیریت صحیح صندوق ، ممکن است با زیان های قابل توجهی مواجه شوید. با یک مدیر صندوق رمزنگاری ، شما برای به حداکثر رساندن ارزش و بازده بالقوه دارایی های دیجیتال خود مجهزتر هستید . مدیر می تواند به شما کمک کند سبدهای خود را متنوع کنید، ریسک ها را مدیریت کنید، عملکرد دارایی رمزنگاری خود را ردیابی کنید و به گزارش های جامع دسترسی پیدا کنید. علاوه بر این، آن‌ها می‌توانند از طریق محصولات دارایی دیجیتال با مدیریت حرفه‌ای به دسترسی بیشتر به بازار ارزهای دیجیتال کمک کنند .

مدیریت دارایی های رمزنگاری چگونه کار می کند

مدیریت دارایی رمزنگاری معمولاً شامل قرار دادن دارایی رمزنگاری شما در معرض استراتژی هایی مانند مدیریت پورتفولیو، مدیریت ریسک و نظارت و تجزیه و تحلیل است. مدیر دارایی رمزنگاری شما می‌تواند از ابزارهای مختلفی مانند ابزارهای گزارش‌دهی و تحلیلی با قابلیت‌های یکپارچه‌سازی یا بسترهای ذخیره‌سازی امن برای مدیریت دارایی دیجیتال شما استفاده کند. آنها علاوه بر مدیریت دارایی دیجیتال شما، می توانند در برنامه ریزی مالیاتی و رعایت آنها نیز به شما کمک کنند.

لیست 10 تا از شرکت های سرمایه گذاری ارز دیجیتال

مدیریت یک دارایی دیجیتال مانند ارز دیجیتال می تواند چالش برانگیز باشد، حتی برای یک سرمایه گذار باتجربه. یک شرکت مدیریت دارایی‌های رمزنگاری می‌تواند به شما در نظارت و ارزیابی سرمایه‌گذاری‌هایتان، مدیریت پورتفولیو کمک کند تا بهتر بتوانید به اهداف مالی خود، نظارت بر ارزش دارایی‌های کریپتو و موارد دیگر برسید. فهرست ده تا از شرکت های سرمایه گذاری ارز دیجیتال آورده شد این فهرست می‌توانند به شما کمک کنند تا درک جامع‌تری از دارایی‌های دیجیتال خود به دست آورید و به سمت اهداف خود پیشرفت کنید. و دارایی‌های دیجیتال خود را متنوع کنید تا برای تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر مجهز شوید.

1. Multicoin Capital

Multicoin Capital که در می 2017 تأسیس شد، یک شرکت سرمایه گذاری است که مجموعه ای از دارایی های نقد را مدیریت می کند. علاوه بر اینکه یک شرکت مدیریت دارایی های رمزنگاری شده است، در ارزهای دیجیتال، شرکت های بلاک چین و توکن ها برای پروژه های نوظهور و تلاش های فنی، زیرساخت ها و برنامه های کاربردی مصرف کننده و سازمانی نیز سرمایه گذاری می کند. در حال حاضر سرمایه طولانی مدت مشتریان مانند صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر، دفاتر خانوادگی و افراد با ارزش خالص بالا را مدیریت می کند. پورتفولیوی آن شامل تعدادی دارایی و پروژه می شود، از جمله Alpha Venture DAO، Babel Finance، BetDEX و Ethereum. به‌عنوان یکی از برترین شرکت‌های مدیریت دارایی‌های کریپتو در جهان است که دارای مدیریت AUM نزدیک به ۹ میلیارد دلار است .

2. گروه ارز دیجیتال (DCG)

گروه ارز دیجیتال (DCG) از سال 2012 در ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و شرکت های بلاک چین سرمایه گذاری کرده است. از آن زمان تاکنون بیش از 200 سرمایه گذاری در سهام، بیش از 50 سرمایه گذاری صندوق و بیش از 30 دارایی توکن و دیجیتال در بیش از 25 کشور، از جمله شرکت هایی مانند کوین بیس، لجر و ریپل. طیف وسیعی از خدمات مالی را از انکوباسیون و ساخت استارت‌آپ‌های بلاک چین تا ارائه پشتیبانی برای رشد شبکه‌های دفتر کل توزیع شده ارائه می‌کند. سبد آن شرکت‌ها را در صنایع مختلف مانند صرافی‌ها، زیرساخت‌های Web3، DeFi، متاورس، توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) و موارد دیگر، مانند BitGo، CoinDesk، Dapper Labs، Decentraland و eToro را در بر می‌گیرد.

3. Pantera

Pantera که در سال 2003 تأسیس شد، یک مدیر دارایی نهادی است که بر فناوری بلاک چین تمرکز دارد. از سال 2013 روی دارایی های دیجیتال سرمایه گذاری کرده است و در همان سال اولین صندوق رمزنگاری را در ایالات متحده راه اندازی کرد. این مجموعه اولین‌ها دارد، از جمله راه‌اندازی اولین صندوق سرمایه‌گذاری با تمرکز بر بلاک چین. Pantera در حال حاضر سه نوع سرمایه گذاری را ارائه می دهد: سرمایه گذاری، توکن های مرحله اولیه و توکن های مایع. مجموعه آن شرکت های بلاک چین و معاملات توکن مراحل اولیه مانند BitGo، Coinbase، Ripple و Zcash را در بخش هایی مانند DeFi، امور مالی و زیرساخت پوشش می دهد. Pantera بیان می کند که AUM 3.5 میلیارد دلاری دارد.

4. Polychain Capital

Polychain Capital که در سال 2016 تأسیس شد، یک شرکت مدیریت دارایی های رمزنگاری و سرمایه گذاری است که بر سرمایه گذاری در فناوری های بلاک چین و پروژه های مراحل اولیه تمرکز دارد. این شرکت توسط اولاف کارلسون وی، اولین کارمند کوین بیس تاسیس شد . به عنوان یک صندوق تامینی ارزهای دیجیتال، از اتریوم (توکن اتر)، IPFS، Cosmos و Polkadot حمایت کرده است. همچنین سرمایه‌گذاری‌هایی در قراردادهای ساده برای توکن‌های آینده (SAFT) دارد.

5. Amber Group

به عنوان یک شرکت تجارت دارایی دیجیتال، Amber Group با صرافی ها و برنامه های کاربردی عمده همکاری می کند، نقدینگی را برای آنها فراهم می کند. و به مشتریان در ساخت، تجارت و سرمایه گذاری در طیف گسترده ای از دارایی های دیجیتال کمک می کند. تا به امروز، این شرکت دارایی دیجیتال بیش از 1 تریلیون دلار حجم معامله داشته و با بیش از 1000 مشتری سازمانی کار می کند. همچنین 500 میلیون دلار بازده برای سرمایه گذاران جهانی خود ایجاد کرده است. دفتر مرکزی آن در سنگاپور است و در کشورهایی مانند دبی، هنگ کنگ، استرالیا و ژاپن حضور داشته است. گروه آمبر علاوه بر اینکه یک شرکت مدیریت دارایی های کریپتو و ارائه دهنده نقدینگی است، به عنوان ماینر (ماشین ارز دیجیتال) و اعتبارسنجی نیز عمل می کند. خدمات مدیریت دارایی مانند تجارت دارایی دیجیتال، سرمایه گذاری و غیره را ارائه می دهد.

همچنین دارای یک محصول سرمایه‌گذاری به نام WhaleFin است، یک پلتفرم دارایی دیجیتال که از تخصص Amber Group در بازار نهادی و مصرفی استفاده می‌کند. پلتفرم همه کاره به کاربران امکان دسترسی به ابزارها را می دهد و به آنها اجازه می دهد معاملات را انجام دهند.

6. Grayscale

Grayscale یکی از شرکت‌های دارایی دیجیتال است که به صورت دیجیتالی بومی است. و به مشتریان خود اجازه می‌دهد محصولات آن را مستقیماً از طریق پلتفرم‌های کارگزاری خریداری کنند. همچنین این بزرگترین مدیر دارایی ارز دیجیتال است که طیف وسیعی از دارایی‌ها و وجوه سود سهام را ارائه می‌دهد. و به افراد علاقه‌مند اجازه می‌دهد تا در معرض یک بازار دارایی دیجیتال متنوع قرار بگیرند. محصولات آن عبارتند از Grayscale Bitcoin Cash Trust، Grayscale Bitcoin Trust و Grayscale Decentralized Finance Trust. در زمان نگارش، AUM برای Grayscale Bitcoin Trust 17.5 میلیارد دلار است .

7. Bitwise

Bitwise یک مدیر دارایی های رمزنگاری مستقر در سانفرانسیسکو است که محصولات و راه حل های مناسبی را برای متخصصان مالی، سرمایه گذاران نهادی و سرمایه گذاران فردی ارائه می دهد. خدمات حرفه ای مدیریت سبد رمزنگاری ارائه شده توسط مدیران دارایی های رمزنگاری خبره را ارائه می دهد. Bitwise به عنوان یکی از پیشروترین شرکت‌های مدیریت دارایی‌های رمزنگاری شده، بزرگترین صندوق شاخص ارزهای دیجیتال (OTCQX:BITW) را ایجاد کرد. همچنین با مشاوران مالی و متخصصان سرمایه گذاری برای ترویج تحقیقات و آموزش مشتریان خود همکاری می کند. این توسط سرمایه گذاران نهادی و مدیران مدیریت دارایی مانند Coinbase، General Catalyst و Khosla Ventures پشتیبانی می شود.

8. دارایی های دیجیتال موج (که قبلاً موج مالی بود)

Wave که در سال 2018 تأسیس شد، یکی از شرکت های سرمایه گذاری دارایی دیجیتال پیشرو در جهان است. همچنین اولین مشاور سرمایه گذاری ثبت شده توسط SEC است که منحصراً بر دارایی های دیجیتال تمرکز می کند. راه حل ها و خدمات سرمایه گذاری دارایی دیجیتال سفارشی را ارائه می دهد که شامل مدیریت خزانه داری، مدیریت ثروت و مدیریت موجودی پروتکل می شود. موج همچنین طیف متنوعی از صندوق های نقدینگی بالا و نقدینگی کم را ارائه می دهد.

9. Dragonfly

یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری در این فهرست Dragonfly است که در سال 2018 تأسیس شد و اولین صندوق رمزنگاری مایع خود را در سال 2021 راه‌اندازی کرد. در سال 2022، یکی از قدیمی‌ترین صندوق‌های رمزنگاری جهان، MetaStable Capital را خریداری کرد که بیش از 400 دلار در AUM داشت. در همان سال، Dragonfly موفق شد 650 میلیون دلار سرمایه برای سومین صندوق ارز دیجیتال خود جذب کند. برخی از سرمایه‌گذاری‌های شرکت مدیریت دارایی‌های کریپتو طیفی از فرمت‌ها و صنایع مختلف مانند صرافی‌ها، برنامه‌ها و محصولات موجود در کریپتو را شامل می‌شود، از جمله ارائه‌دهنده خدمات مالی ارز دیجیتال Amber Group، صرافی ارزهای دیجیتال Bybit و پلتفرم املاک مبتنی بر بلاک چین PARCL.

10. Systematic Alpha

Systematic Alpha یک شرکت مدیریت دارایی های رمزنگاری برنده جایزه است که در میامی مستقر است. این از اجرای الکترونیکی کاملاً خودکار استفاده می کند و در تجارت سیستماتیک در طیف وسیعی از بازارها و اسپردها تخصص دارد. ابزارهای منحصربه‌فرد مختلفی را برای کمک به مدیریت دارایی‌های رمزنگاری مانند ربات‌های معاملاتی و پایگاه‌داده یکپارچه معاملات آتی توسعه داده و استفاده کرده است. همچنین از الگوریتم‌ها استفاده می‌کند و در حال حاضر دو برنامه ارائه می‌دهد: سیستماتیک آلفا رمز ارز آربیتراژ اصلی صندوق سرمایه‌گذاری، آموزشی ویبولیتین (SACAF) و برنامه معاملاتی درون روزی آلفای سیستماتیک (SAIT). در حالی که هر دو گزینه بازدهی ثابتی را ارائه می دهند، عملکرد معاملات ارزهای دیجیتال همچنان می تواند متفاوت باشد.

نتیجه گیری

شرکت‌ها و پلتفرم‌های مدیریت دارایی‌های رمزنگاری بیش از اینکه به شما کمک کنند از بازار پرنوسان بمانید، می‌توانند به شما کمک کنند تا سرمایه‌گذاری خود را در دارایی‌های دیجیتال به حداکثر برسانید و در عین حال ریسک‌های سرمایه‌گذاری بالقوه را کاهش دهید. چنین شرکت هایی می توانند به توکن سازی دارایی، نقدینگی و مدیریت پرتفوی کمک کنند. یک مدیر صندوق ارز دیجیتال همچنین می‌تواند خدمات مدیریت سفارشی را به شما ارائه دهد که به بهترین وجه متناسب با دارایی دیجیتال انتخابی شما باشد. در این مقاله به ده تا از شرکت های سرمایه گذاری ارز دیجیتال اشاره کردیم.