بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تعیین اینکه آیا سهام یا اوراق بهادار در روند هستند با استفاده از عوامل متعدد مانند نوسانات قیمت و حجم و غیره استفاده می شود آنها همچنین به ارزیابی زمان نسبی اوراق بهادار برای رسیدن به بالاترین و پایین ترین قیمت در یک بازه زمانی کمک می کنند.
میانگین جهت شاخص (ADX)
شاخص جهت دار متوسط، یکی از بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که توسط معامله گران برای تعیین قدرت روندها استفاده می شود.
دو نشانگر کمکی، نشانگر جهت منفی (-DI) و نشانگر جهت مثبت (+DI)، نشان دهنده بالا یا پایین بودن روند هستند. در نتیجه، ADX اغلب دارای سه خط مختلف است.
خط تجمع/توزیع (خط A/D)
خط انباشت/توزیع (A/D) محل بسته شدن قیمت در محدوده دوره را بررسی می‌کند و برای تعیین عرضه و تقاضای یک دارایی یا اوراق بهادار، آن رقم را در حجم ضرب می‌کند.
از آنجایی که شاخص A/D تجمعی است، ارزش آن به ارزش دوره قبل اضافه یا از آن کم می شود. خط انباشت / توزیع (خط A/D) با فرمول داده شده محاسبه می شود: MFM= (قیمت بسته – قیمت پایین) – (قیمت بالا – قیمت نزدیک) / قیمت بالا – قیمت پایین
نوسان ساز آرون
بین Aroon -Up و Aroon -Down تفاوتی به نام Aroon Oscillator وجود دارد. نمودارها همچنین می توانند تفاوت بین این دو نشانه را با استفاده از نوسانگر آرون ببینند، اگرچه این دو شاخص معمولاً برای مقایسه آسان با هم ترکیب می شوند. با صفر به عنوان نقطه میانی، این نشانگر بین 100- تا 100+ در نوسان است.
شاخص قدرت نسبی (RSI)
یکی از بهترین ابرازهای تحلیل تکنیکال برای ارزیابی اینکه آیا قیمت اوراق بهادار بیش از ارزش یا کمتر از ارزش گذاری شده است استفاده می شود، RSI سرعت و دامنه نوسانات اخیر قیمت را ارزیابی می کند.
جی ولز وایلدر جونیور این اندیکاتور را ایجاد کرد که برای اولین بار در کتاب پیشگامانه خود در سال 1978 مفاهیم جدید در سیستم های تجاری فنی منتشر شد.
که با کمک دو فرمول محاسبه می شود: RSI (مرحله اول) =100− [100/ {1+ (میانگین سود/متوسط ضرر}
در یک نوسانگر که در زیر نمودار قیمت قرار دارد، RSI در تضاد حرکت صعودی و نزولی قیمت است. سیگنال‌های آن، مانند سایر شاخص‌های فنی، زمانی قابل اعتماد هستند که از روند بلندمدت پیروی کنند.
سیگنال های معکوس واقعی غیر معمول هستند و تشخیص آنها از آلارم های کاذب می تواند چالش برانگیز باشد. به عنوان مثال، یک کراس اوور صعودی و به دنبال آن افت شدید سهام مثبت کاذب خواهد بود. اگر یک تقاطع نزولی رخ دهد اما سهام به شدت افزایش یابد، منفی کاذب رخ می دهد.
شاخص واگرایی میانگین متحرک (MACD)
یکی از بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای ارزیابی بازار شاخص MACD هست.
میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای (EMA) از EMA 12 دوره ای کم می شود تا خط میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD یا MAC-D) ایجاد شود. یک EMA نه دوره ای خط MACD به عنوان خط سیگنال عمل می کند. MACD بهترین عملکرد را با دوره های روزانه دارد که معمولاً 26/12/9 روز طول می کشد.
واگرایی میانگین متحرک دارای معایبی است، که اغلب سیگنال بازگشت بالقوه را نشان می دهد، حتی اگر هیچ اتفاقی نیفتد، که منجر به مثبت کاذب می شود.
این واقعیت که واگرایی همه معکوس ها را پیش بینی نمی کند، موضوع دیگر است. به عبارت دیگر، معکوس‌های قیمت کاذب بسیار زیاد و معکوس‌های قیمت واقعی بسیار کم را پیش‌بینی می‌کند.
بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای نمودارهای «ساعتی» چیست؟
برای نمودارهای ساعتی بهترین ابزار برای تحلیل تکنیکال، MACD است با کسر میانگین متحرک طولانی‌تر از میانگین کوتاه‌تر، MACD دو اندیکاتور پیرو روند یا میانگین متحرک را به یک نوسانگر حرکت تبدیل می‌کند بنابراین، MACD دنبال کردن روند و حرکت، بهترین های هر دو جهان را ارائه می دهد.
همانطور که میانگین های متحرک همگرا، متقاطع و واگرا می شوند، MACD در بالا و پایین خط صفر حرکت می کند. برای تولید سیگنال، معامله گران باید مراقب خطوط سیگنال، متقاطع خط مرکزی و واگرایی باشند.
MACD نامحدود است،که باعث می شود در تشخیص سطوح بیش از حد، خرید و فروش بیش از حد مؤثر نباشد.
ابزارهای تحلیل تکنیکال چقدر دقیق هستند؟
ابزار های تحلیل تکنیکال 100% دقیق نیستند. تحلیل تکنیکال شامل احتمالات است نه وعده ها که می توانند در پیش بینی روندهای آتی مفید باشند، اما این پیش بینی همیشه نمی تواند درست باشد.
زیرا عوامل مختلف دیگری نیز عامل بروز روندی مانند اخبار داخلی و روانشناسی بازار هستند که با کمک این ابزارها نمی توان آن را پیش بینی کرد.
بهترین ابزار برای تحلیل تکنیکال خوب باید دارای ویژگی هایی مانند دقت بالاتر، پیچیدگی کمتر، پیاده سازی آسان و کاربردهای گسترده تر باشد.
نتیجه گیری
آموزش بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند برای تریدران، به خصوص کسانی که تازه وارد این حوزه شده‌اند، بسیار مفید باشد. افزایش دانش در زمینه اندیکاتورها می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری در معاملات و مدیریت ریسک کمک کند.
در این مقاله از سایت آکادمی کمال قزلباش شما را با بهترین ابزار برای تحلیل تکنیکال آشنا کردیم، جهت مشاوره و شرکت در دورهای این آکادمی با همکاران ما در ارتباط باشید.
همانطور که میدانیم موفقیت در معاملات بازار ارزهای دیجیتال همانند تمامی حرفه های تخصصی دیگر، نیازمند مهارت و تجربه بسیاری است. با توجه به اینکه بسیاری از افراد زمان کافی برای فراگیری دانش مربوط به فعالیت در بازار را ندارند اما همچنان تمایل به کسب سود از این بازار را به عنوان شغل دوم خود دارند، آکادمی کمال قزلباش با ارائه خدمتی کارآمد برای کمک به این دسته از عزیزان در رابطه با آموزش ارز دیجیتال تلاش کرده است. کاربران میتوانند از خدمات ما به عنوان چراغ راه مسیر موفقیت خود در این بازار استفاده کنند. و در صورت تمایل به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و یا آموزش ارز دیجیتال در ارومیه با مشاورین ما به صورت کاملا رایگان در ارتباط باشید.
