آربیتراژ ارز دیجیتال چیست؟ | صفرتا صد آربیتراژ گیری

آربیتراژ ارز دیجیتال مجموعه ای از استراتژی های کم خطر است که علاقه معامله گران باتجربه و تازه واردان را به طور یکسان برانگیخته است. این راهنما رازهای پشت این تکنیک سودآور را آشکار می کند و به شما نشان می دهد که چگونه از بازار ارز دیجیتال بیشترین استفاده را ببرید.

هر زمان که در مورد کسب درآمد در بازار کریپتو صحبت می کنیم، اغلب به مفاهیمی مانند خرید کریپتو با قیمت کمتر و فروش با قیمت بالاتر برای کسب سود فکر می کنیم. اما آیا این تنها راه برای کسب سود از بازار کریپتو است؟

 

مشخصا پاسخ منفی است. تجارت کریپتو راه های متعددی را برای سود مالی به شما ارائه می دهد. اگر به تجارت کریپتو علاقه مند هستید اما در مفاهیم مختلف معاملاتی و استراتژی های مدیریت ریسک غرق شده اید، آربیتراژ کریپتو ممکن است چیزی باشد که باید به آن توجه کنید.

معامله آربیتراژ در کریپتو چیست؟

کریپتو آربیتراژ به یک استراتژی معاملاتی اشاره دارد که در آن معامله گران از نرخ های مختلف مبادله برای یک دارایی دیجیتال استفاده می کنند. به طور کلی، نرخ ارز کریپتو از یکی به دیگری به دلیل تفاوت در عرضه و تقاضا متفاوت است. شما می توانید از این تفاوت قیمت ها برای کسب سود کم ریسک در بازار کریپتو استفاده کنید.

 

برخلاف معاملات معمولی، که ممکن است به دانش تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال یا تحلیل احساسات نیاز داشته باشد، معاملات آربیتراژ کریپتو نسبتاً ساده است.

 

تنها چیزی که اهمیت دارد این است که فرصت های آربیتراژ کریپتو را به دست آوریم و به سرعت بر اساس آنها عمل کنیم. از آنجایی که نرخ و قیمت ارزهای دیجیتال هر ثانیه در نوسان است، کاهش یا افزایش قیمت همیشه امکان پذیر است. بنابراین، مهمترین جنبه انجام آربیتراژ ارزهای دیجیتال، هوشیاری و سریع بودن است. همانطور که سفر خود را برای یادگیری تجارت آربیتراژ آغاز می کنید، نکته کلیدی این است که تفاوت قیمت را قبل از ناپدید شدن بدست آورید.

 

انواع آربیتراژ رمزنگاری

بسته به نحوه انجام آربیتراژ، انواع مختلفی از آربیتراژ کریپتو وجود دارد. موارد زیر رایج ترین موارد در بین سرمایه گذاران رمزنگاری هستند:

 

1. آربیتراژ تبادل متقابل

کریپتو فرآیند کسب سود با سرمایه گذاری بر تفاوت قیمت یک دارایی خاص در صرافی های مختلف کریپتو است. آربیتراژ رمزنگاری بین صرافی ها بر روی پلتفرم های مختلف انجام می شود که قیمت های غیر منطبق را ارائه می دهند.

 

می‌توانیم به سه دسته تقسیم کنیم:

 

I. آربیتراژ استاندارد

معاملات آربیتراژ متقابل استاندارد مستلزم خرید و فروش ارز در دو صرافی برای سود بردن از تفاوت قیمت ذاتی از دقیقه به دقیقه است. از نوسانات قیمت برای کسب سود سریع استفاده می کند.

 

بیایید این استراتژی آربیتراژ کریپتو را با کمک مثالی از آربیتراژ KuCoin و Binance بهتر درک کنیم:

 

ما قیمت‌های ارزهای دیجیتال متعدد را در صرافی‌های مختلف ارزهای دیجیتال مقایسه کرده‌ایم و شاهد گسترش قیمت بیت‌کوین در دو صرافی هستیم.

 

KuCoin: قیمت بیت کوین 21200 دلار

بایننس: قیمت بیت کوین 21000 دلار است

یک مثال ساده از آربیتراژ کریپتو بین صرافی ها، گرفتن اسپرد قیمت با خرید 1 بیت کوین در بایننس و فروش آن در KuCoin به طور همزمان است. این سود سریع و بدون ریسک 200 دلار منهای کارمزد معاملات را برای ما به همراه خواهد داشت. با این حال، این باید بسیار سریع انجام شود، زیرا تفاوت قیمت ها در چند دقیقه یا ثانیه کاهش می یابد.

 

این مثال، که دارای صرافی‌های پیشرو ارز دیجیتال KuCoin و Binance است، بسیار شدید است. نقدینگی بالا و مکانیسم‌های قیمت بازار بالغ، شکاف قیمتی 200 دلاری را در واقعیت بسیار بعید می‌سازد.

 

معامله‌گران آربیتراژ معمولاً وجوهی را در چندین صرافی نگه می‌دارند و با اتصال کلیدهای API حساب مبادله‌ای خود به نرم‌افزار معاملاتی خودکار، معامله می‌کنند تا هر چه سریع‌تر این تفاوت‌های قیمتی را پیدا کنند. برخی از معامله گران با تجربه نیز از یک ربات آربیتراژ متقابل برای خودکارسازی این استراتژی و به حداکثر رساندن سود خود استفاده می کنند.

 

II. آربیتراژ فضایی

آربیتراژ تبادل متقابل فضایی نسخه ای از آربیتراژ استاندارد است اما با یک پیچ کوچک: صرافی ها در مناطق مختلف قرار دارند. به عنوان مثال، صرافی‌های کره جنوبی به دلیل هیاهوی سرمایه‌گذاران منطقه‌ای نسبت به توکن‌های خاص، اغلب دارای قیمت‌های قابل توجهی هستند. یکی از این فرصت‌های آربیتراژ فضایی در جولای 2023 مشهود بود، زمانی که Curve Finance (CRV) به دنبال بهره‌برداری از استخرهای نقدینگی پروتکل DeFi با حق بیمه تا 600 درصد در Bithumb و 55 درصد در Upbit معامله شد.

 

در حالی که صرافی‌های جهانی اغلب قیمت‌های بسیار مشابهی دارند، صرافی‌هایی که مناطق خاصی را هدف قرار می‌دهند، اغلب با حق بیمه یا تخفیف معامله می‌شوند. سپس می توانید از این اختلاف قیمت ها برای کسب سود استفاده کنید.

 

تنها نقطه ضعف این روش این است که صرافی‌های محلی معمولاً محدودیت‌هایی در مورد اینکه چه کسی می‌تواند ثبت‌نام کند، دارد، زیرا تجارت در منطقه کوچک‌تری را امکان‌پذیر می‌کند.

 

III. آربیتراژ غیرمتمرکز

آربیتراژ رمزنگاری غیرمتمرکز زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک ارز دیجیتال خاص در بازار غیرمتمرکز AMM با بازار نقدی در صرافی‌های معمولی تفاوت زیادی داشته باشد.

 

صرافی های غیرمتمرکز به جای دفترچه های سفارش، از Automated Marketmakers (یا AMM) استفاده می کنند. AMM در DEX ها، قیمت دارایی را در هر مجموعه نقدینگی با تجزیه و تحلیل عرضه داخلی آن و نحوه تعادل آن با جفت معاملاتی خود تعیین می کند. این بدان معنی است که قیمت یک AMM به طور خودکار بر اساس تقاضا در اکوسیستم بسته خود تغییر می کند.

 

از آنجایی که اکوسیستم بسته DeFi و شرایط آن بر قیمت تأثیر می‌گذارد، می‌توانید با خرید یک کریپتو در DEX و فروش آن در CEX یا برعکس، از تفاوت قیمت بهره ببرید. آربیتراژ صرافی غیرمتمرکز زیرمجموعه خاصی از معاملات آربیتراژ مبادلات متقابل است.

2. آربیتراژ درون بورس

برخلاف آربیتراژ بورسی، آربیتراژ درون بورسی در یک بورس و محصولات مختلف آن وجود دارد. دو نوع اصلی آربیتراژ درون بورسی وجود دارد:

 

I. قراردادهای آتی کارمزد تامین مالی/ آربیتراژ نقطه ای
اکثر CEX ها به شما اجازه می دهند معاملات آتی را انجام دهید و به شما امکان می دهند از موقعیت های آنها استفاده کنید و روی قیمت آتی ارزهای دیجیتال شرط بندی کنید. هنگامی که معاملات آتی انجام می شود، می توانید روی یک دارایی خاص، لانگ (اگر افزایش قیمت را پیش بینی می کنید) یا کوتاه (اگر کاهش قیمت را پیش بینی می کنید) انتخاب کنید.

 

اگر تعداد افراد مشتاق بیش از شورت باشد، معامله گران لانگ کارمزد نرخ سرمایه را به معامله گران کوتاه مدت می پردازند. اگر تعداد افراد کوتاه قد بیشتر از حسرت باشد، برعکس است.

 

مفهوم نرخ تامین مالی از آنجایی که امکان آربیتراژ نرخ تامین مالی را فراهم می کند، قابل توجه است. این روشی است که در آن شما معاملات آتی خود را با گرفتن موقعیت در بازار نقدی پوشش می دهید. شما می توانید یک موقعیت آتی وارد کنید که نرخ سرمایه را به شما می پردازد در حالی که این موقعیت را با یک معامله نقطه مقابل پوشش می دهید. آربیتراژ آتی کریپتو سودی معادل نرخ سرمایه منهای کارمزدهای معاملاتی را برای شما به ارمغان می آورد.

 

II. آربیتراژ P2P

استراتژی رمزارز آربیتراژ P2P به طور فزاینده ای به عنوان یکی از راه های جایگزین برای کسب درآمد در بازارهای رمزنگاری ذکر می شود.

 

آربیتراژ Peer-to-Peer (P2P) در بازارهای P2P اتفاق می افتد، به این معنی که معاملات مستقیماً بین کاربران انجام می شود. بازرگانان می‌توانند آگهی‌های خرید یا فروش ارسال کنند و میزان خرید یا فروش ارز دیجیتال، روش پرداخت و همچنین قیمتی که آن را با آن می‌خرند یا می‌فروشند را مشخص کنند.

 

بخش آربیتراژ زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت کریپتویی را که می‌خواهید در بازارهای P2P بخرید یا بفروشید تعیین کنید. مکانیک اصلی آربیتراژ رمزنگاری P2P به شرح زیر است:

یک ارز دیجیتال با بیشترین اختلاف قیمت بین خریداران و فروشندگان پیدا کنید.

تاجر شوید، تبلیغات خرید و فروش ارز دیجیتال مذکور را قرار دهید و منتظر بمانید تا طرف مقابل به شما مراجعه کند.

این به شما این امکان را می دهد که با قیمت پایین تری خرید کنید و همان رمزارز را با قیمتی بالاتر و بدون هیچ تلاش اضافی بفروشید.

 

با این حال، برای سودآوری از آربیتراژ در معاملات کریپتو در پلتفرم‌های P2P، باید موارد زیر را تضمین کنید:

 

کمیسیون ها را در نظر بگیرید: اگر با یک سرمایه کوچک کار می کنید، کمیسیون ها به احتمال زیاد بیشتر سود شما را جذب می کنند. بنابراین، باید سودآوری خود را قبل از پرداختن به آربیتراژ P2P محاسبه کنید.

کار با طرف های معتبر:

ایمن ماندن کلید سودآور ماندن در بازار P2P است. اطمینان حاصل کنید که برای کاهش احتمال کلاهبرداری های P2P با طرف های معتبر و تایید شده کار می کنید.

کار بر روی یک پلت فرم امن:

در حالی که اولین انتخاب پلت فرم شما ممکن است بر اساس اختلاف قیمت بین پیشنهادات خرید و فروش باشد، شما همچنین باید امنیت پلت فرم و روش های پرداخت را نیز در نظر بگیرید. پلتفرم‌هایی مانند KuCoin P2P بهترین امنیت را در کلاس خود ارائه می‌کنند و یک تیم پشتیبانی مشتری اختصاصی برای کمک به شما در تمام نیازهایتان 24/7 به شما کمک می‌کنند.

 

در حالی که می توانید آربیتراژ رمزنگاری P2P را در یک صرافی انجام دهید، همچنین می توانید از چندین پلتفرم P2P برای افزایش سود خود با یافتن اختلاف قیمت های بزرگتر استفاده کنید.

III. آربیتراژ مثلثی

استراتژی آربیتراژ مثلثی ممکن است ترسناک به نظر برسد، زیرا مستلزم درک سطح کارشناسی ناکارآمدی قیمت‌گذاری بازار و دانش کامل در مورد نحوه اجرای معاملات برای کسب سود است.

 

اگر قصد دارید در این نوع معاملات شرکت کنید، باید درک کاملی از رمزارز و درک پیشرفته ای از آربیتراژ داشته باشید.

 

آربیتراژ مثلثی از اختلاف قیمت در بازار بین سه ارز دیجیتال مجزا بهره می برد. بسته به تغییرات قیمت، می توانید از تکنیک های مختلفی برای سرمایه گذاری بر روی این تفاوت ها استفاده کنید. به عنوان مثال، می توانید سفارش خرید-خرید-فروش یا خرید-فروش-فروش را انجام دهید.

 

رویکرد 1: خرید – خرید – فروش
خرید بیت کوین (BTC) با تتر (USDT)

خرید اتریوم (ETH) با بیت کوین (BTC)

فروش اتریوم (ETH) برای Tether (USDT)

 

رویکرد 2: خرید – فروش – فروش
خرید اتریوم (ETH) با تتر (USDT)

فروش اتریوم (ETH) برای بیت کوین (BTC)

فروش بیت کوین (BTC) برای تتر (USDT)

 

این معاملات، مانند هر نوع تجارت آربیتراژ دیگری، باید به سرعت تکمیل شود. ناکارآمدی بورس باعث تاخیر در اجرای معامله می شود، در حالی که نوسانات بازار باعث تغییرات قیمت قبل از انجام معامله می شود.

 

اگر درک استراتژی آربیتراژ مثلثی خیلی سخت است، با کمی دانش کدنویسی، می توانید از ربات های معاملاتی، به عنوان مثال، یک ربات آربیتراژ، برای انجام کار برای شما استفاده کنید.

مزایای تجارت آربیتراژ کریپتو

آربیتراژ در معاملات کریپتو می تواند ابزار انتخابی برای بسیاری از معامله گران باشد زیرا جنبه های مثبت مختلفی را ارائه می دهد، مانند:

 

سود سریع

جذاب ترین جنبه آربیتراژ کریپتو این است که به شما امکان می دهد سریع و آسان پول دربیاورید. به دلیل ویژگی سود سریع آن، تا زمانی که سریع عمل کنید، می توانید به راحتی در چند دقیقه سود کسب کنید.

 

عرضه فراوان فرصت ها

سکه‌ها و صرافی‌های جدید روزانه وارد بازار کریپتو می‌شوند که به نفع آربیتراژورهای کریپتو است. تا اکتبر 2023 بیش از 1500 صرافی ارزهای دیجیتال در سراسر جهان وجود دارد که اکثر آنها قیمت‌های ارزهای دیجیتال کمی متفاوت را ارائه می‌کنند.

 

در نتیجه، افزایش پذیرش کریپتو و بسیاری از مبادلات رمزنگاری فرصت‌های فراوانی را برای آربیتراژورهای کریپتو فراهم می‌کند.

 

بازار نسبتا جدید

بازار ارزهای دیجیتال همچنان در حال گسترش است و بی‌نظمی‌ها نیز به دلیل فقدان اطلاعات مشترک بین صرافی‌ها زیاد است. از آنجایی که دارایی های دیجیتال به صورت جهانی پذیرفته نشده اند، محدودیتی برای تعداد صرافی ها و معامله گرانی که فعالانه در بازار شرکت می کنند وجود دارد.

 

در نتیجه، بازار نسبتاً جدید دارای رقابت کمتر و احتمال زیاد اختلاف قیمت سودآور است.

 

نوسانات بازار کریپتو

بازار کریپتو نوسانات بالایی را تجربه می‌کند، که می‌تواند چندین فرصت آربیتراژ را برای یک دارایی کریپتو در بازارهای مختلف یا بین صرافی‌های مختلف فراهم کند.

 

تفاوت های عظیم قیمت بین صرافی ها به ماهیت بسیار نوسان ارزهای دیجیتال کمک می کند. این نوسان فرصت های بیشتری را برای آربیتراژورهای ارزهای دیجیتال ایجاد می کند.

 

معایب استراتژی آربیتراژ کریپتو

عوامل زیر ممکن است روند آربیتراژ کریپتو را برای برخی از معامله گران کمتر جذاب کند:

 

شما به احتمال زیاد به یک ربات آربیتراژ نیاز دارید
در حالی که انجام آربیتراژ به صورت دستی ممکن است امکان پذیر باشد، اغلب تا زمانی که موفق به انجام معاملات به صورت دستی می شوید، قیمت دارایی ها را کاهش می دهید. برای مبارزه با این ضرر، به احتمال زیاد به یک ربات معاملاتی آربیتراژ نیاز دارید تا فرصت ها را بر اساس ورودی شما شناسایی کند و فوراً معاملات را انجام دهد.

 

با این حال، از این واقعیت منصرف نشوید – ایجاد یک ربات آربیتراژ کریپتو بسیار ساده است.

 

به هزینه ها توجه کنید

کارمزدهای متعدد با آربیتراژ کریپتو همراه است که آن را به اولین مانع یا مانع پنهان تبدیل می کند. ممکن است از معامله گران کارمزدهای مختلفی دریافت شود، از جمله کارمزد معاملات، کارمزد برداشت، کارمزد مبادله، کارمزد انتقال، کارمزد شبکه و غیره.

 

کارمزدهای متعدد درگیر در آربیتراژ کریپتو ممکن است بر سودآوری تأثیر بگذارد و در صورت محاسبه نادرست، ممکن است منجر به ضرر شود.

 

حاشیه سود کوچک

آربیتراژورهای جدید باید بدانند که قبل از شروع یا در نظر گرفتن آربیتراژ کریپتو به پول قابل توجهی نیاز دارند.

 

این به این دلیل است که معاملات آربیتراژ کریپتو معمولاً حاشیه سود کمی را ارائه می دهد. اگر با سرمایه کم شروع کنید، ممکن است به دلیل کارمزدهای متعدد مرتبط با تجارت آربیتراژ کریپتو ضرر کنید.

 

برای کسب سود معقول به سرمایه اولیه زیادی نیاز است.

 

برداشت محدود

اکثر صرافی های ارزهای دیجیتال محدودیت برداشت را تعیین کرده اند. همچنین می‌تواند برای برخی از معامله‌گرانی که می‌خواهند وارد تجارت آربیتراژ رمزنگاری شوند، مضر یا شکست‌دهنده معامله باشد.

 

همانطور که قبلاً گفته شد، معاملات آربیتراژ کریپتو حاشیه سود کمی دارد، به این معنی که به دلیل محدودیت‌های برداشت تعیین شده توسط صرافی‌ها، ممکن است نتوانید بلافاصله به سود خود دسترسی پیدا کنید.

 

چرا آربیتراژ کریپتو یک استراتژی معاملاتی کم ریسک است؟

قبل از ورود به بازار، معامله گران روزانه باید تحلیل تکنیکال انجام دهند و از ابزارهای مختلفی برای پیش بینی حرکت آتی ارزهای دیجیتال استفاده کنند. علاوه بر این، این معاملات برای ایجاد سود معقول به زمان نیاز دارند.

 

از سوی دیگر، معامله گران در بازار آربیتراژ کریپتو از این رویه دشوار مستثنی هستند. تنها کاری که آنها باید انجام دهند این است که تفاوت بین قیمت یک ارز دیجیتال را در دو صرافی مختلف پیدا کنند. آنها نیازی به تجزیه و تحلیل احساسات بازار یا انجام تجزیه و تحلیل فنی برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده ندارند.

 

اگر همه چیز به خوبی پیش برود، کل فرآیند آربیتراژ رمزنگاری ساده تنها چند دقیقه طول می کشد و آن را به روشی سریعتر برای درآمدزایی نسبت به تجارت سنتی تبدیل می کند.

 

آربیتراژ کریپتو یک استراتژی سود کم ریسک است زیرا ریسک کمتری نسبت به تجارت سنتی دارد. تحلیل پیش‌بینی‌کننده گاهی اوقات می‌تواند نادرست باشد، در حالی که تفاوت‌های قیمت مبادله مشروع است.

 

قرار گرفتن در معرض خطر به طور خودکار کاهش می یابد زیرا تنها چند دقیقه طول می کشد تا معامله در آربیتراژ کریپتو انجام شود. در معاملات سنتی، معامله به طور مداوم تا زمان بسته شدن در معرض خطر است.

 

استفاده از ربات های معاملاتی در آربیتراژ کریپتو

فرصت های آربیتراژ تنها چند ثانیه یا چند دقیقه طول می کشد. بنابراین، حداکثر کردن و محاسبه همه فرصت ها برای یک معامله گر می تواند چالش برانگیز باشد. اینجاست که ربات های معاملاتی وارد می شوند.

 

تعداد زیادی ربات خودکار می توانند بدون محاسبات استرس زا و وقت گیر به هر گزینه آربیتراژ در بازار دسترسی داشته باشند.

 

این روبات‌های خودکار الگوریتم‌ها و برنامه‌هایی هستند که به‌طور پیوسته مبادلات متعدد را برای فرصت‌های آربیتراژ اسکن می‌کنند. این نرم‌افزار یا ربات‌ها اعلان‌هایی را برای معامله‌گران ارسال می‌کنند و نحوه ادامه کار را به آنها آموزش می‌دهند. معامله‌گران گاهی اوقات می‌توانند اختیارات کامل را به این روبات‌ها تفویض کنند، به این معنی که معاملات آربیتراژ به‌طور خودکار در صورت شناسایی فرصت انجام می‌شوند یا اجرا می‌شوند.

 

اکثر آربیتراژورها از ربات ها یا برنامه های الگوریتمی برای بهینه سازی نسبت سودآوری خود استفاده می کنند زیرا با حذف نیاز به محاسبه احتمالات، روند را سرعت می بخشد.

نتیجه گیری

بدون شک، معاملات آربیتراژ کریپتو سود سریع با ریسک کمتر ارائه می دهد. با این حال، عوامل متعددی وجود دارد که باید قبل از گرفتن فرصت های آربیتراژ در نظر گرفته شود. برای انجام معاملات موفق باید تحقیقات گسترده ای انجام دهید و سرمایه اولیه زیادی داشته باشید.

تجارت آربیتراژ کریپتو دارای مزایای زیادی است، از جمله ریسک کم، تحلیل فنی کم تا صفر و پول سریع. با این حال، معایبی وجود دارد، مانند کارمزد تراکنش های متعدد، حاشیه سود کم و برداشت محدود.

در نهایت، ربات‌ها می‌توانند فرآیند آربیتراژ کریپتو را بهینه کنند، اما شما باید آنها را تنها پس از تحقیقات گسترده انتخاب کنید. هنگام استفاده از این استراتژی سود کم خطر برای در امان ماندن از کلاهبرداران احتمالی، بسیار احتیاط کنید.

همانطور که میدانیم موفقیت در معاملات بازار ارزهای دیجیتال همانند تمامی حرفه های تخصصی دیگر، نیازمند مهارت و تجربه بسیاری است. با توجه به اینکه بسیاری از افراد زمان کافی برای فراگیری دانش مربوط به فعالیت در بازار را ندارند اما همچنان تمایل به کسب سود از این بازار را به عنوان شغل دوم خود دارند. آکادمی کمال قزلباش با ارائه خدمتی کارآمد برای کمک به این دسته از عزیزان در رابطه با آموزش ارز دیجیتال تلاش کرده است. کاربران میتوانند از خدمات ما به عنوان چراغ راه مسیر موفقیت خود در این بازار استفاده کنند. و در صورت تمایل به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و یا آموزش ارز دیجیتال در ارومیه با مشاورین ما به صورت کاملا رایگان در ارتباط باشید.