واگرایی زمانی است که قیمت دارایی در جهت مخالف آنچه یک شاخص فنی نشان می دهد حرکت می کند. زمانی که یک سهم در حال واگرایی است، نشان دهنده روند ضعیف تر قیمت و شروع یک معکوس است. در این مقاله از آکادمی قزلباش به معرفی انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال می پردازیم.
دو نوع واگرایی عبارتند از:
1-مثبت : واگرایی مثبت نشانه حرکت بالاتر قیمت در دارایی است.
2-منفی : یک واگرایی منفی نشان می دهد که قیمت دارایی ممکن است کاهش یابد.
واگرایی چیست؟
زمانی است که قیمت یک دارایی در جهت مخالف یک شاخص فنی مانند یک نوسان ساز حرکت می کند یا برخلاف سایر داده ها حرکت می کند. واگرایی هشدار می دهد که روند فعلی قیمت ممکن است ضعیف شود و در برخی موارد ممکن است منجر به تغییر جهت قیمت شود.
rsi مثبت و منفی وجود دارد، مثبت نشان می دهد که حرکت بالاتر در قیمت دارایی امکان پذیر است و منفی نشان می دهد که حرکت پایین تر در دارایی امکان پذیر است.
1- واگرایی می تواند بین قیمت یک دارایی و تقریباً هر شاخص یا داده فنی یا اساسی رخ دهد. اگرچه، زمانی که قیمت در جهت مخالف یک اندیکاتور فنی حرکت می کند، معمولاً از واگرایی توسط معامله گران فنی استفاده می شود.
2- سیگنال های واگرایی مثبت قیمت می تواند به زودی شروع به افزایش کند. زمانی اتفاق میافتد که قیمت پایینتر حرکت میکند اما یک شاخص فنی بالاتر میرود یا سیگنالهای صعودی را نشان میدهد.
3- واگرایی منفی به کاهش قیمت ها در آینده اشاره دارد. زمانی اتفاق میافتد که قیمت بالاتر میرود اما یک اندیکاتور فنی پایینتر میرود یا سیگنالهای نزولی را نشان میدهد.
4- نباید به طور انحصاری به واگرایی تکیه کرد، زیرا سیگنال های تجاری به موقع ارائه نمی دهد. واگرایی می تواند برای مدت طولانی بدون تغییر قیمت ادامه یابد.
5- واگرایی برای همه معکوسهای اصلی قیمت وجود ندارد، فقط در برخی از آنها وجود دارد.
واگرایی در تحلیل تکنیکال به شما چه می گوید
واگرایی در تحلیل تکنیکال ممکن است یک حرکت مثبت یا منفی عمده قیمت را نشان دهد. یک واگرایی مثبت زمانی رخ می دهد که قیمت یک دارایی به پایین ترین حد خود برسد در حالی که شاخصی مانند جریان پول شروع به صعود می کند. برعکس، واگرایی منفی زمانی است که قیمت به بالاترین حد جدید برسد اما اندیکاتور مورد تجزیه و تحلیل به اوج پایینتری برسد.
معامله گران از واگرایی برای ارزیابی حرکت اساسی در قیمت دارایی و برای ارزیابی احتمال برگشت قیمت استفاده می کنند. برای مثال، سرمایهگذاران میتوانند نوسانگرها ، مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) را بر روی نمودار قیمت رسم کنند. اگر سهام در حال افزایش است و به اوج های جدید می رسد، در حالت ایده آل RSI در حال رسیدن به اوج های جدید نیز است. اگر سهام در حال رسیدن به اوج های جدید باشد، اما RSI شروع به رسیدن به اوج های پایین تر کند، این هشدار می دهد که روند صعودی قیمت ممکن است ضعیف شود. این واگرایی منفی است. سپس معاملهگر میتواند تعیین کند که آیا میخواهد از موقعیت خارج شود یا در صورت شروع کاهش قیمت، یک توقف ضرر تعیین کند.
واگرایی مثبت وضعیت مخالف است. تصور کنید قیمت یک سهم در حال رسیدن به پایین ترین حد جدید است در حالی که RSI با هر نوسان در قیمت سهام، پایین ترین سطح خود را افزایش می دهد. سرمایه گذاران ممکن است به این نتیجه برسند که پایین ترین سطح قیمت سهام در حال از دست دادن حرکت نزولی خود است و ممکن است به زودی روند معکوس شود.
واگرایی یکی از کاربردهای رایج بسیاری از شاخص های فنی، در درجه اول نوسانگرها است.
تفاوت بین واگرایی و تایید
واگرایی زمانی است که قیمت و اندیکاتور چیزهای مختلفی را به معامله گر می گویند. تایید زمانی است که اندیکاتور و قیمت یا چند اندیکاتور همان چیزی را به معامله گر می گویند. در حالت ایده آل، معامله گران برای ورود به معاملات و در حین معاملات تأیید می خواهند. اگر قیمت در حال حرکت به سمت بالا باشد، آنها میخواهند اندیکاتورهایشان نشان دهد که حرکت قیمت احتمالاً ادامه دارد.
محدودیت های استفاده از واگرایی
همانطور که در مورد تمام انواع تحلیل تکنیکال صادق است، سرمایه گذاران باید از ترکیبی از شاخص ها و تکنیک های تجزیه و تحلیل برای تایید یک روند معکوس قبل از اقدام بر اساس واگرایی استفاده کنند. واگرایی برای همه معکوسهای قیمت وجود نخواهد داشت، بنابراین، باید از نوعی دیگر از کنترل یا تحلیل ریسک همراه با واگرایی استفاده شود.
همچنین، زمانی که واگرایی رخ می دهد، به این معنی نیست که قیمت معکوس می شود یا به زودی یک معکوس رخ می دهد. واگرایی می تواند برای مدت طولانی ادامه داشته باشد، بنابراین اگر قیمت آن طور که انتظار می رود واکنش نشان ندهد، عمل کردن به تنهایی می تواند به معنای زیان قابل توجهی باشد.
نتیجه گیری
واگرایی الگوهای بین قیمت یک دارایی و یک شاخص فنی را مقایسه می کند. زمانی که قیمت دارایی در جهت مخالف آنچه شاخص فنی بیان میکند، آشکارتر میشود.
واگرایی مثبت نشانه روند صعودی مثبت بالقوه در حرکت قیمت است که می تواند صعودی باشد. واگرایی منفی نشانه کاهش بالقوه و افزایش روند نزولی در حرکت قیمت است که می تواند نزولی باشد.
از آنجایی که واگرایی تنها در برخی معکوسهای قیمتی وجود دارد، نباید تنها ابزار در تصمیمگیری معاملات باشد – استفاده از مجموعهای از ابزارها برای اثبات تصمیم خود مهم است.
همانطور که میدانیم موفقیت در معاملات بازار ارزهای دیجیتال همانند تمامی حرفه های تخصصی دیگر، نیازمند مهارت و تجربه بسیاری است. با توجه به اینکه بسیاری از افراد زمان کافی برای فراگیری دانش مربوط به فعالیت در بازار را ندارند اما همچنان تمایل به کسب سود از این بازار را به عنوان شغل دوم خود دارند. آکادمی کمال قزلباش با ارائه خدمتی کارآمد برای کمک به این دسته از عزیزان در رابطه با آموزش ارز دیجیتال تلاش کرده است. کاربران میتوانند از خدمات ما به عنوان چراغ راه مسیر موفقیت خود در این بازار استفاده کنند. و در صورت تمایل به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و یا آموزش ارز دیجیتال در ارومیه با مشاورین ما به صورت کاملا رایگان در ارتباط باشید.