آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال از 0 تا 100 [رایگان]

چنانچه بدانید ارز دیجیتال چیست؟ و با ماهیت و اهداف عرضه آنها آشنا شوید متوجه می‌شوید که چه آینده درخشانی در انتظار آنها است و با خیالی آسوده‌ تر سرمایه‌گذاری را شروع می‌کنید. دنیای ارزهای دیجیتال نیز مانند هر بازار مالی دیگری نیاز به آموزش دارد. ما در این مقاله از آکامی قزلباش به آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال می پردازیم.

تجارت کریپتو چیست؟

عمل سفته بازی در مورد حرکات قیمت ارزهای دیجیتال از طریق یک حساب معاملاتی قرارداد برای تفاوت (CFD) یا خرید و فروش سکه های اساسی از طریق یک صرافی به عنوان معاملات ارز دیجیتال یا رمزنگاری شناخته می شود. معاملات CFD نوعی مشتق است که به شما امکان می دهد روی بیت کوین شرط بندی کنید.

به عنوان مثال، اگر معتقدید ارزش یک ارز دیجیتال افزایش می‌یابد، می‌توانید خرید کنید یا اگر فکر می‌کنید ارزش آن کاهش می‌یابد، می‌توانید خرید کنید. هر دو ابزار اهرمی هستند، به این معنی که شما فقط به یک سپرده کوچک، معروف به کریپتو معاملات حاشیه، نیاز دارید تا در معرض کل بازار پایه قرار بگیرید. با این حال، از آنجایی که سود یا زیان شما هنوز بر اساس حجم کل سرمایه‌گذاری شما تعیین می‌شود، استفاده از معاملات ارز دیجیتال باعث افزایش درآمد و زیان می‌شود.

قبل از اینکه حتی به سرمایه گذاری در تجارت کریپتو فکر کنید، مهم است که درک جامعی از دارایی ها و فناوری های درگیر داشته باشید. بیت کوین خاکی است که هزاران ارز دیجیتال دیگر از آن رشد کرده اند.

بیت کوین چیست؟

مانند سهام و سایر بازارهای مالی، تجارت ارز دیجیتال می‌تواند پیچیده باشد و شامل اجزای مختلفی باشد و نیاز به دانش داشته باشد. بیت کوین در سال 2009 به عنوان اولین دارایی رمزنگاری شده راه اندازی شد و همچنان بزرگترین ارز رمزنگاری شده از نظر ارزش بازار و شیوع است.

با این حال، در طول سال‌ها، یک صنعت کامل از سایر دارایی‌های دیجیتالی به وجود آمده است که دارایی‌ها برای کسب سود قابل معامله هستند. تمام ارزهای دیجیتال دیگر که بیت کوین نیستند به عنوان آلتکوین شناخته می شوند که بزرگترین آنها اتریوم است.

این راهنما استراتژی‌های معاملات کریپتو را توضیح می‌دهد و شما را با پلتفرم‌ها و برنامه‌های معاملاتی کریپتو، اجزای یک معامله، سبک‌های معاملات و نقش تحلیل تکنیکی و بنیادی در ایجاد یک استراتژی معاملاتی جامع آشنا می‌کند.

نحوه معامله ارز دیجیتال برای مبتدیان

بسیاری از رویکردهای مختلف از نظر نحوه معامله ارزهای دیجیتال وجود دارد. برای شروع معامله ارزهای دیجیتال، ابتدا به دانش کافی در مورد موضوع نیاز دارید. همچنین دانستن خطرات مرتبط بسیار مهم است و قوانینی که ممکن است بر اساس صلاحیت فرد اعمال شود و تصمیمات باید بر اساس آن اتخاذ شود.

مراحل خرید و فروش ارزهای دیجیتال

برای صرافی ارز دیجیتال ثبت نام کنید

شما باید یک حساب کاربری در یک صرافی رمزنگاری باز کنید، مگر اینکه قبلاً صاحب ارز رمزنگاری شده باشید. بهترین کارگزاری های رمزنگاری موجود در بازار عبارتند از Coinbase، eToro و Gemini. هر سه این سرویس ها دارای یک رابط کاربری ساده و طیف گسترده ای از آلتکوین ها برای انتخاب هستند.

 

برای افتتاح حساب در یک کارگزاری رمزنگاری، باید اطلاعات شناسایی شخصی را درست مانند کارگزاری سهام ارائه دهید. هنگام ایجاد یک حساب کاربری، باید آدرس، تاریخ تولد، شماره تامین اجتماعی (در ایالات متحده) و آدرس ایمیل، از جمله مواردی که به عنوان الزامات مشتری خود را بشناسید (KYC) ارسال کنید.

حساب خود را تامین مالی کنید

پس از ثبت نام در یک کارگزاری رمزنگاری، باید حساب بانکی خود را متصل کنید. اکثر صرافی‌های ارز دیجیتال سپرده‌های بانکی را از طریق کارت‌های نقدی و حواله‌های سیمی می‌پذیرند. حواله های سیمی معمولاً مقرون به صرفه ترین راه برای پر کردن حساب شما هستند و در Coinbase و Gemini قابل دسترسی هستند.

یک ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری انتخاب کنید

اکثر معامله گران ارزهای دیجیتال پول خود را در بیت کوین و اتریوم می گذارند. با این حال، تجارت با استفاده از شاخص‌های فنی امکان‌پذیر است، زیرا این ارزهای دیجیتال به طور قابل پیش‌بینی‌تری نسبت به آلت‌کوین‌های کوچکتر حرکت می‌کنند.

بسیاری از سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال بخشی از پول خود را در آلتکوین ها قرار می دهند. اگرچه ارزهای دیجیتال با سقف بازار بزرگ ریسک بیشتری دارند، اما ارزهای دیجیتال با سقف متوسط ​​بازار کوچک پتانسیل صعودی بیشتری دارند.

تجارت را شروع کنید

اگر به دنبال استراتژی معاملاتی کریپتو هستید، ممکن است تجارت رمزنگاری خودکار را با نرم افزاری مانند Coinrule امتحان کنید. ربات های معاملاتی کریپتو فرآیندی را اجرا می کنند که بر اساس اهداف سرمایه گذاری شما بیشترین بازده ممکن را به شما ارائه می دهد.

می‌توانید به سرعت درآمد کسب کنید، سکه‌های خود را حفظ کنید، یا سبد خود را با معاملات خودکار رمزنگاری متنوع کنید، که می‌تواند روشی محافظه‌کارانه، خنثی یا تهاجمی را برای شما فراهم کند. حتی ممکن است تجارت ارزهای دیجیتال را به طور فعال در برخی از سایت‌ها و در عین حال خودکار کردن معاملات در سایر سایت‌ها بررسی کنید.

ارز دیجیتال خود را ذخیره کنید

اگر به طور فعال بیت کوین معامله می کنید، برای دسترسی به آنها باید وجوه خود را در صرافی نگه دارید. به عنوان مثال، اگر در حال خرید ارز دیجیتال برای نگهداری میان مدت و بلند مدت هستید، باید یک کیف پول بیت کوین خریداری کنید.

کیف پول نرم افزاری و کیف پول سخت افزاری دو نوع کیف پول رمزنگاری هستند. هر دو ایمن هستند، اما کیف پول‌های سخت‌افزاری بیشترین محافظت را ارائه می‌کنند، زیرا ارز دیجیتال شما را روی یک دستگاه فیزیکی که به اینترنت متصل نیست، نگه می‌دارند.

مبانی در آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال

ارزش بیت کوین ثانیه به ثانیه و روز به روز توسط بازاری تعیین می شود که هرگز نمی خوابد. بیت کوین به عنوان یک دارایی دیجیتال مستقل که ارزش آن توسط یک بازار آزاد تعیین می شود، چالش های منحصر به فردی را در مورد نوسانات ارائه می دهد که اکثر ارزها با آن مواجه نیستند.

بنابراین، برای تازه واردان مهم است که تا حدودی در مورد نحوه عملکرد بازارهای دارایی رمزنگاری اطلاعات کافی داشته باشند تا بتوانند با خیال راحت در بازارها حرکت کنند، حتی به صورت متناوب، و بیشترین سود را از مشارکت خود در اقتصاد تجارت کریپتو ببرند.

تجارت بیت کوین می تواند از نظر مقیاس و پیچیدگی از یک تراکنش ساده، مانند نقدینگی به یک ارز فیات مانند دلار آمریکا، تا استفاده از انواع جفت های معاملاتی برای سوار شدن به بازار سودآور به منظور رشد سبد سرمایه گذاری، متغیر باشد. البته، با افزایش حجم و پیچیدگی تجارت کریپتو، ریسک ریسک معامله گر نیز افزایش می یابد.

ابتدا اجازه دهید به چند مفهوم اساسی در آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال بپردازیم:

ساختار تجارت کریپتو

معامله ارز دیجیتال شامل خریدار و فروشنده است. از آنجایی که یک تجارت دو طرف متضاد وجود دارد. در خرید و فروش، کسی مجبور است بیشتر از دیگری سود کند. از این رو، تجارت ذاتاً یک بازی حاصل جمع صفر است: یک برنده و یک بازنده وجود دارد. داشتن درک اولیه از نحوه عملکرد بازارهای ارزهای دیجیتال می تواند به حداقل رساندن ضرر احتمالی و بهینه سازی برای سود بالقوه کمک کند.

هنگامی که قیمتی بین خریدار و فروشنده توافق می شود، معامله (از طریق مبادله) انجام می شود و ارزش گذاری بازار برای دارایی تعیین می شود. در بیشتر موارد، خریداران تمایل دارند تا سفارشات را با قیمت کمتری نسبت به فروشندگان تنظیم کنند. این دو طرف یک دفترچه سفارش را ایجاد می کند.

زمانی که تعداد سفارش‌های خرید کریپتو بیشتر از سفارش‌های فروش باشد، قیمت معمولاً بالا می‌رود، زیرا تقاضا برای دارایی بیشتر می‌شود. برعکس، زمانی که افراد بیشتری به فروش می پردازند تا خرید، قیمت کاهش می یابد. در بسیاری از واسط های صرافی، خرید و فروش در رنگ های مختلف نمایش داده می شود. این کار برای این است که به معامله گر یک نشانه سریع از وضعیت بازار در یک لحظه خاص بدهد.

تحلیل تکنیکال در آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال

تجزیه و تحلیل فنی (TA) روشی برای تجزیه و تحلیل داده های بازار گذشته، در درجه اول قیمت و حجم به منظور پیش بینی عملکرد قیمت است. در حالی که طیف گسترده‌ای از شاخص‌های TA، از نظر پیچیدگی، وجود دارد که یک معامله‌گر می‌تواند از آنها برای تجزیه و تحلیل بازار استفاده کند، در اینجا چند ابزار اساسی در سطح کلان و خرد وجود دارد.

ساختار و چرخه بازار

همانطور که معامله گران می توانند الگوها را ظرف چند ساعت، روز و ماه تشخیص دهند، آنها همچنین می توانند الگوهایی را در طول سال ها نوسان قیمت پیدا کنند. ساختاری اساسی در بازار وجود دارد که آن را مستعد رفتارهای خاص می کند.

ساختار بازار

 

چرخه را می توان به چهار بخش اصلی تقسیم کرد: انباشت، نشانه گذاری، توزیع و کاهش. همانطور که بازار بین این مراحل حرکت می کند، معامله گران به طور مداوم موقعیت خود را با تثبیت، ردیابی مجدد یا اصلاح در صورت لزوم تطبیق می دهند.

گاو نر و خرس موجودات بسیار متفاوتی هستند و در شرایط محیطی مشترک در تقابل با یکدیگر رفتار می کنند. بسیار مهم است که یک معامله گر نه تنها بداند که تحت چه نقشی قرار می گیرد، بلکه بداند که در حال حاضر کدام یک بر بازار مسلط است.

تجزیه و تحلیل فنی نه تنها برای قرار گرفتن خود در این بازار همیشه در حال تغییر، بلکه برای هدایت فعالانه نزول ها و جریان ها به هنگام وقوع ضروری است.

چرخه های روانی

با باغ وحشی پر از استعاره، به راحتی می توان فراموش کرد که افراد واقعی – در بیشتر موارد – پشت این معاملات هستند و به همین ترتیب، در معرض رفتارهای احساسی هستند که می تواند به طور قابل توجهی بر بازار تأثیر بگذارد.

این جنبه از بازار در نمودار کلاسیک “روانشناسی چرخه بازار” نشان داده شده است:

روانشناسی چرخه بازار

در حالی که چارچوب گاو/خرس مفید است. چرخه روانشناختی که در بالا نشان داده شده است، طیف دقیق تری از احساسات بازار را ارائه می دهد. در حالی که یکی از اولین قوانین تجارت، کنار گذاشتن احساسات است، قدرت ذهنیت گروهی در حال گسترش است. حرکت از امید به سرخوشی توسط FOMO – ترس از دست دادن – از سوی کسانی است که هنوز خود را در بازار قرار داده اند.

پیمایش در دره بین سرخوشی و رضایت برای تعیین زمان خروج قبل از تسلط خرس ها و فروش وحشت مردم بسیار مهم است. در اینجا، مهم است که در اقدام قیمت با حجم بالا، که می تواند حرکت کلی بازار را نشان دهد، فاکتور بگیرید. با توجه به اینکه بهترین زمان برای انباشت در چرخه بازار، دوران رکود به دنبال کاهش شدید قیمت است، فلسفه «خرید کم» کاملاً آشکار است. هر چه ریسک بیشتر باشد، پاداش نیز بیشتر است.

چالشی که معامله گر جدی با آن مواجه است این است که اجازه ندهد احساسات در میان سیل برداشت ها و تحلیل های داغ توسط رسانه ها، اتاق های گفتگو یا به اصطلاح رهبران فکری، استراتژی معاملاتی آنها را دیکته کند. این بازارها به شدت در معرض دستکاری نهنگ ها و بازارهایی هستند که می توانند بر نبض بازار تأثیر بگذارند. تکالیف خود را انجام دهید و در معاملات ارز دیجیتال خود قاطع باشید.

ابزارهای اساسی

توانایی تشخیص الگوها و چرخه ها در بازار برای داشتن وضوح از دیدگاه کلان بسیار مهم است. دانستن اینکه در چه موقعیتی نسبت به کل قرار دارید بسیار مهم است. شما می خواهید موج سواری باتجربه باشید که بداند چه زمانی موج عالی در شرف رسیدن است به جای اینکه بی حال و بی حال در آب دست و پا بزند به امید اتفاقی عالی.

اما، دیدگاه خرد نیز در تعیین استراتژی واقعی شما بسیار مهم است. در حالی که تعداد زیادی شاخص TA وجود دارد، ما فقط به ابتدایی ترین آنها خواهیم پرداخت.

حمایت و مقاومت

شاید دو مورد از پرکاربردترین شاخص‌های TA تحت عبارات «حمایت» و «مقاومت» به موانع قیمتی مربوط می‌شوند که تمایل به شکل‌گیری در بازار دارند و از حرکت بیش از حد قیمت در جهت خاصی جلوگیری می‌کنند.

حمایت سطح قیمتی است که در آن روند نزولی به دلیل هجوم تقاضا متوقف می شود. هنگامی که قیمت ها کاهش می یابد، معامله گران تمایل به خرید پایین دارند و یک خط حمایت ایجاد می کنند. در مقابل، مقاومت، سطح قیمتی است که در آن روند صعودی به دلیل فروش، متوقف می شود.

سطوح حمایت و مقاومت

بسیاری از معامله‌گران ارزهای دیجیتال از سطوح حمایت و مقاومت برای شرط‌بندی روی جهت قیمت استفاده می‌کنند و در همان لحظه که سطح قیمت از مرزهای بالایی یا پایینی خود عبور می‌کند، خود را تطبیق می‌دهند. هنگامی که معامله گران کف و سقف را شناسایی می کنند، منطقه ای از فعالیت را فراهم می کند که در آن معامله گران می توانند وارد یا خارج شوند. خرید در کف و فروش در سقف روش معمول عملیاتی استاندارد است.

اگر قیمت در هر جهت از این موانع فراتر رود، نشانه ای از احساسات کلی بازار را نشان می دهد. این یک فرآیند در حال انجام است، زیرا سطوح حمایت و مقاومت جدید در هنگام شکست روند شکل می گیرد.

خطوط روند

در حالی که موانع استاتیک حمایت و مقاومت نشان داده شده در بالا ابزارهای رایجی هستند که توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرند، با تغییر موانع در طول زمان، روند قیمت تمایل به افزایش یا کاهش دارد. دنباله ای از سطوح حمایت و مقاومت می تواند نشان دهنده یک روند بزرگتر در بازار باشد که توسط یک خط روند نشان داده می شود.

هنگامی که بازار روند صعودی دارد، سطوح مقاومت شروع به شکل گیری می کند، عملکرد قیمت کند می شود و قیمت به خط روند باز می گردد. معامله گران ارزهای دیجیتال به سطوح حمایتی یک خط روند صعودی توجه زیادی می کنند، زیرا آنها منطقه ای را نشان می دهند که به جلوگیری از کاهش قابل ملاحظه قیمت کمک می کند. به همین ترتیب، در یک بازار روند نزولی، معامله گران دنباله ای از پیک های کاهشی را زیر نظر خواهند داشت تا آنها را به یکدیگر و به یک خط روند متصل کنند.

خطوط روند صعودی و نزولی

عنصر اصلی تاریخچه بازار است. قدرت هر سطح حمایت یا مقاومت و خطوط روند ناشی از آنها با تکرار آنها در طول زمان افزایش می یابد. از این رو، معامله گران برای اطلاع از استراتژی معاملاتی خود، این موانع را ثبت می کنند.

اعداد گرد

یکی از تأثیرات بر سطوح حمایت/مقاومت، تثبیت سطوح قیمت گردی توسط سرمایه گذاران بی تجربه یا نهادی است. هنگامی که تعداد زیادی از معاملات حول یک عدد گرد خوب متمرکز می شوند. مثلاً به طور کلی هر بار که قیمت بیت کوین به رقمی نزدیک می شود که به طور مساوی بر 10000 دلار تقسیم می شود، اتفاق می افتد. فراتر رفتن قیمت از این نقطه ممکن است دشوار باشد، ایجاد یک عدد مقاومت.

این اتفاق مکرر گواهی بر این واقعیت است که تاجران انسان به راحتی تحت تأثیر احساسات خود قرار می گیرند و تمایل دارند به راه های میانبر متوسل شوند. مطمئناً با بیت کوین، اگر به یک نقطه قیمت مشخص برسد، تمایل به ایجاد یک انفجار مشتاقانه از اقدامات و انتظارات بازار دارد.

میانگین های متحرک

با سابقه بازار سطوح حمایت و مقاومت و خطوط روند نزولی و صعودی ناشی از آن، معامله‌گران اغلب این داده‌ها را برای ایجاد یک نمایش خط بصری به نام «میانگین متحرک» صاف می‌کنند.

میانگین متحرک

میانگین متحرک به خوبی سطوح حمایت پایین یک روند صعودی را همراه با قله های مقاومت در طول یک روند نزولی دنبال می کند. هنگامی که با توجه به حجم معاملات مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. میانگین متحرک یک شاخص مفید از حرکت کوتاه مدت ارائه می دهد.

الگوهای نمودار

راه های مختلفی برای ترسیم بازار و یافتن الگوهای درون آن وجود دارد. یکی از رایج‌ترین نمایش‌های بصری عملکرد قیمت بازار، «شمعدان» است. این الگوهای شمعدانی نوعی زبان بصری را برای معامله گران ارائه می دهد تا روندهای احتمالی را پیش بینی کنند.

نمودار شمعدانی

نمودارهای کندل استیک در ژاپن در دهه 1700 به عنوان روشی برای ارزیابی روشی که احساسات معامله‌گران به‌عنوان تأثیری قوی بر عملکرد قیمت، فراتر از اقتصاد عرضه و تقاضا، عمل می‌کند، ابداع شد. این تجسم بازار یکی از مورد علاقه ترین معامله گران است زیرا می تواند اطلاعات بیشتری را نسبت به نمودارهای خطی یا میله ای ساده تر در خود جای دهد. نمودار کندل استیک دارای چهار نقطه قیمت است: باز، بسته، زیاد و پایین.

تحلیل بنیادی در آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال

بنابراین، چگونه پتانسیل یک دارایی رمزنگاری خاص را فراتر یا قبل از رفتار آن در بازار معاملات تعیین کنیم؟

در حالی که تحلیل تکنیکال شامل مطالعه داده های بازار به منظور تعیین استراتژی معاملاتی فرد است. تحلیل بنیادی مطالعه صنعت، فناوری یا دارایی های اساسی است که یک بازار خاص را تشکیل می دهد. در مورد ارزهای دیجیتال، یک سبد معاملاتی احتمالاً متشکل از بیت کوین و آلت کوین خواهد بود.

نقدینگی (و نهنگ ها)

نقدینگی برای یک بازار سالم حیاتی است. آیا صرافی های معتبری وجود دارند که از یک دارایی رمزنگاری خاص پشتیبانی می کنند؟ اگر چنین است، چه جفت معاملاتی وجود دارد؟ آیا حجم معاملات/معاملات سالمی وجود دارد؟ آیا سهامداران بزرگ در بازار حضور دارند و اگر چنین است، الگوهای معاملاتی آنها چه تاثیری دارد؟

با این حال، تولید نقدینگی به زمان نیاز دارد. زیرا یک پروتکل نوآورانه جدید ممکن است فعال باشد اما ممکن است دسترسی فوری به نقدینگی نداشته باشد. چنین سرمایه گذاری هایی پر ریسک هستند.

نتیجه گیری

فروش ارز دیجیتال مشابه خرید این دارایی‌های ارزشمند است. چنانچه تصمیم به فروش رمزارزهای خود گرفتید می‌توانید دارایی خود را از کیف پول به صرافی‌ها منتقل کنید و با مناسب‌ترین قیمت بفروشید. افرادی که خودشان ارز دیجیتال را خریداری می‌کنند، خودبه‌خود راه فروش آن را نیز یاد می‌گیرند. زیرا از همان جایی که خریده‌اند می‌توانند آن را به فروش برسانند. افراد تازه‌کاری که مقداری ارز دیجیتال هدیه گرفته‌اند و نمی‌دانند چگونه می‌توانند آن را بفروشند. با آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال می‌توانند دارایی خود را نقد کنند.

همانطور که میدانیم موفقیت در معاملات بازار ارزهای دیجیتال همانند تمامی حرفه های تخصصی دیگر، نیازمند مهارت و تجربه بسیاری است. با توجه به اینکه بسیاری از افراد زمان کافی برای فراگیری دانش مربوط به فعالیت در بازار را ندارند اما همچنان تمایل به کسب سود از این بازار را به عنوان شغل دوم خود دارند، آکادمی کمال قزلباش با ارائه خدمتی کارآمد برای کمک به این دسته از عزیزان در رابطه با آموزش ارز دیجیتال تلاش کرده است. کاربران میتوانند از خدمات ما به عنوان چراغ راه مسیر موفقیت خود در این بازار استفاده کنند. و در صورت تمایل به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و یا آموزش ارز دیجیتال در ارومیه با مشاورین ما به صورت کاملا رایگان در ارتباط باشید.