تحلیل تکنیکال از طریق بررسی تاریخچه‌ی داده‌های بازار رخ می‌دهد و پرایس اکشن، بر تغییرات قیمتی دارایی در طول زمان تمرکز دارد. روش تحلیل پرایس اکشن روی عملکرد قیمت دارایی تمرکز دارد و به هیچ عنوان از اندیکاتورها برای تحلیل استفاده نمی‌کند. در این مقاله از آکادمی قزلباش به بررسی تفاوت های تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن در ترید می پردازیم.
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال یکی از روش های مورد استفاده در بازارهای مالی است که به بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات سابقه پرداخته و از این اطلاعات برای پیش بینی تغییرات آینده استفاده می کند.
technical analysis شامل استفاده از نمودارهای قیمت،کندل شناسی ، میانگین متحرک و سایر شاخص ها است. این روش بیشتر به نمایش روند قیمت و بازدهی بازار تمرکز دارد و معمولا برای معامله گرانی که به دنبال ورود و خروج سریع از بازار هستند، مفید است. این موارد اصلی فرق تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن است.
مزایای تحلیل تکنیکال
1 – سادگی
تحلیل تکنیکال برای بسیاری از معامله گران، به دلیل سادگی و قابل فهم بودن، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
2- تمرکز بر روی روند بازار
تحلیل تکنیکال بیشتر بر روی روند بازار تمرکز تا معامله گران بتوانند بهترین تصمیمات را در مورد سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بگیرند.
3- استفاده از شاخص‌ها
تحلیل تکنیکال شامل استفاده از شاخص‌های مختلف مانند میانگین متحرک، شاخص قوت نسبی (RSI)، شاخص MACD و… است که به معامله گران کمک می‌کند تا بهترین تصمیمات را در مورد سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بگیرند.
4- قابلیت پیش‌بینی
تحلیل تکنیکال به معامله گران کمک می‌کند تا با استفاده از الگوها و شاخص‌های فنی، به پیش‌بینی قیمت‌های بازار بپردازند و بهترین تصمیمات را در مورد سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بگیرند.
معاملات پرایس اکشن چیست؟
این روش یک سبک معاملاتی است که در آن معامله‌گران نمودارها را تجزیه‌وتحلیل می‌کنند و با استفاده از حرکات قیمت، معاملات بعدی خود را تعیین می‌کنند که نیاز به هیچ گونه اندیکاتور پیچیده ای نیست.
مزایای معاملات پرایس اکشن
1-سرعت بالا در تصمیم گیری
2-دقت بالا
3- فرصت معاملاتی فراوان
4-درصد برد بالا
5-ریسک به ریوارد مناسبی دارد
6-قابل استفاده در هر تایم فریمی است
7-توضیح تمامی حرکات قیمت
8- نیاز به هیچ نرم افرازخاصی ندارد
9-بسیار ساده و قابل درک می باشد و نیازمند تمرین مستمراست.
معایب معاملات پرایس اکشن
میزان سختی و پیچیدگی
Price Action برای افراد تازه‌کار و کم‌تجربه گزینه‌ی مناسبی محسوب می‌شود؛ چرا که Price Action با تمرکز بر تحرکات قیمتی و الگوهای ساده می‌تواند برای افراد تازه‌کار و کم‌تجربه مناسب باشد، زیرا از پیچیدگی‌های اضافی جلوگیری می‌کند. در مقابل، تحلیل تکنیکال با استفاده از اندیکاتورها و قواعد پیچیده‌تر است و نیاز به دانش و تجربه بیشتر دارد.
داده‌های مورد مطالعه
در روش پرایس اکشن ما صرفا رفتارهای قیمتی را مطالعه می‌کنیم، اما در Technical Analysis اطلاعات متنوعی از جمله حجم معاملات، خط روند، و ابزارهایی مانند میانگین محرک و شاخص RSI را در نظر می‌گیرد. این ابزارها به تریدرها کمک می‌کنند تا الگوها و موقعیت‌های مختلف را بهبود بخشند و تصمیمات بهتری براساس اطلاعات گسترده‌تر بگیرند.
احساسات بازار
تحلیلگران پرایس اکشن به طور مستقیم با نظارت بر رفتار خریداران و فروشندگان، احساسات بازار را در کار خود وارد می‌کنند و آن را مهم می‌دانند. آن‌ها الگوهای کندل استیک را به عنوان بیانگر وضعیت روانی در بازار برمی‌شمارند.
استفاده از اندیکاتورها
تریدرهای سبک Price Action در تحلیل از الگوهای قیمتی، چینش کندل استیک‌ها و شکل چارت برای شناسایی موقعیت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند، در حالی که در روش Technical Analysis از اندیکاتورها و اسیلاتورها بهره می‌گیرند که با استفاده از روش‌های ریاضی و با در نظر گرفتن ورودی‌هایی نظیر قیمت و حجم معاملات، سیگنال‌های خرید و فروش را ارائه می‌دهند.
تایم‌فریم معاملات
در پرایس اکشن، ترید در تایم فریم های بزرگتر به دلیل سادگی و اهمیت تصمیم‌گیری سریع ممکن است کمی دشوار باشد. در مقابل، تحلیل تکنیکال قادر به کاربرد در مقاطع زمانی گوناگون از معاملات روزانه تا بلندمدت است. تحلیلگران میتوانند از اندیکاتورهای گوناگون برای تایم‌فریم‌های خاص استفاده کنند و با تنظیمات مختلف، به تحلیل دقیق‌تر و سازگار با زمان معاملات بپردازند.
تفاوت های پرایس اکشن یا تحلیل تکنیکال
هر یک از روش‌های پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال دارای مزایا و معایب خود هستند. انتخاب بهترین روش به میزان تجربه شما، نیازها و استراتژی‌های معاملاتی شما بستگی دارد.
ترکیب این دو روش نیز ممکن است برای برخی تریدرها بهترین راه حل باشد تا از مزایای هر دو بهره‌مند شوند انتخاب هر کدام بستگی به شخصیت، هدف، سطح دانش و تجربه شما دارد. می‌توان گفت که هیچ کدام از دو روش پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال به تنهایی کامل نیستند و شما باید هر دو سبک را با هم ترکیب کنید.
نتیجه گیری
بنابراین، اگر می‌خواهید به یک معامله‌گر موفق تبدیل شوید، بسیار مهم است که با تفاوت های پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال آشنا شوید، آن‌ها را ترکیب کنید و با استراتژی‌های مختلف آزمایش کنید تا شیوه مناسب خود را پیدا کنید.
در تصمیم گیری های خود در بازارهای مالی، به طور مداوم از ریسک ها آگاه باشید و با استفاده از روش های تحلیلی مناسب، بهترین تصمیمات را برای سرمایه گذاری خود بگیرید.
همانطور که میدانیم موفقیت در معاملات بازار ارزهای دیجیتال همانند تمامی حرفه های تخصصی دیگر، نیازمند مهارت و تجربه بسیاری است. با توجه به اینکه بسیاری از افراد زمان کافی برای فراگیری دانش مربوط به فعالیت در بازار را ندارند اما همچنان تمایل به کسب سود از این بازار را به عنوان شغل دوم خود دارند، آکادمی کمال قزلباش با ارائه خدمتی کارآمد برای کمک به این دسته از عزیزان در رابطه با آموزش ارز دیجیتال تلاش کرده است. کاربران میتوانند از خدمات ما به عنوان چراغ راه مسیر موفقیت خود در این بازار استفاده کنند. و در صورت تمایل به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و یا آموزش ارز دیجیتال در ارومیه با مشاورین ما به صورت کاملا رایگان در ارتباط باشید.
