شاخص جریان پول (MFI) چیست؟
شاخص جریان پول (MFI) یک نوسان ساز فنی است که از داده های قیمت و حجم برای شناسایی سیگنال های بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد در یک دارایی استفاده می کند. همچنین می توان از آن برای تشخیص واگرایی هایی که در مورد تغییر روند قیمت هشدار می دهند استفاده کرد. نوسانگر بین 0 تا 100 حرکت می کند.
بر خلاف نوسانگرهای معمولی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص جریان پول در مقایسه با قیمت صرفاً داده‌های قیمت و حجم را در بر می‌گیرد. به همین دلیل، برخی از تحلیلگران MFI را RSI حجمی می نامند.
محاسبه شاخص جریان پول – فرمول شاخص جریان پول (MFI)
محاسبه شاخص جریان پول شامل چندین مرحله است. در ابتدا قیمت معمولی (TP) دوره مورد نظر را تعریف می کنیم:
TP = (بالا + کم + بسته) /
سپس مقدار جریان پول (MF) را محاسبه می کند:
MF = TP * VOLUME
اگر قیمت معمولی امروز بزرگتر از TP دیروز باشد، جریان پول مثبت در نظر گرفته می شود. اگر قیمت معمولی امروز کمتر از دیروز باشد، جریان پول منفی در نظر گرفته می شود.
جریان پول مثبت مجموع جریان پول مثبت برای یک دوره زمانی انتخاب شده است. جریان منفی پول مجموع جریان های منفی پول برای یک دوره زمانی انتخاب شده است.
سپس نسبت پول (MR) را با تقسیم جریان پول مثبت بر جریان پول منفی محاسبه می کند:
MR = جریان پول مثبت / جریان پول منفی
و در نهایت، شاخص جریان پول را با استفاده از نسبت پول محاسبه می‌کند:
MFI = 100 – (100 / (1 + MR)
جایی که:
HIGH – بالاترین قیمت نوار فعلی.
LOW – پایین ترین قیمت نوار فعلی.
CLOSE – بسته شدن قیمت نوار فعلی.
VOLUME – حجم نوار فعلی.
نحوه محاسبه شاخص جریان پول
چندین مرحله برای محاسبه شاخص جریان پول وجود دارد. اگر این کار را با دست انجام دهید، استفاده از صفحه گسترده توصیه می شود.
- قیمت معمولی هر یک از 14 دوره گذشته را محاسبه کنید.
- برای هر دوره، مشخص کنید که قیمت معمولی بالاتر یا کمتر از دوره قبل بوده است. این به شما می گوید که جریان پول خام مثبت است یا منفی.
- جریان پول خام را با ضرب قیمت معمولی در حجم برای آن دوره محاسبه کنید. بسته به بالا یا پایین بودن دوره از اعداد منفی یا مثبت استفاده کنید (مرحله بالا را ببینید).
- نسبت جریان پول را با جمع کردن تمام جریان‌های پول مثبت در 14 دوره گذشته و تقسیم آن بر جریان‌های پول منفی برای 14 دوره آخر محاسبه کنید.
- شاخص جریان پول (MFI) را با استفاده از نسبت موجود در مرحله چهار محاسبه کنید.
- محاسبات را با پایان هر دوره جدید، با استفاده از تنها 14 دوره آخر داده، ادامه دهید.
شاخص جریان پول به شما چه می گوید؟
یکی از راه های اصلی استفاده از شاخص جریان پول زمانی است که واگرایی وجود دارد . واگرایی زمانی است که نوسان ساز در جهت مخالف قیمت حرکت می کند. این یک سیگنال از یک معکوس بالقوه در روند قیمت غالب است.
به عنوان مثال، یک شاخص جریان پول بسیار بالا که شروع به سقوط به زیر 80 می کند در حالی که اوراق بهادار زیربنایی همچنان به صعود خود ادامه می دهد، سیگنال برگشت قیمت به سمت نزول است. برعکس، یک قرائت بسیار پایین MFI که به بالای 20 صعود می کند در حالی که اوراق بهادار زیربنایی به فروش خود ادامه می دهد، سیگنال معکوس قیمت به سمت صعود است.
معامله گران همچنین با استفاده از امواج متعدد در قیمت و MFI به دنبال واگرایی های بزرگتر هستند . به عنوان مثال، یک سهم در 10 دلار به اوج می رسد، به 8 دلار باز می گردد و سپس تا 12 دلار افزایش می یابد. این قیمت دو بار پیاپی به 10 دلار و 12 دلار صعود کرده است. اگر MFI در زمانی که قیمت به 12 دلار می‌رسد، قیمت پایین‌تر را افزایش دهد، نشانگر بالاترین قیمت جدید را تأیید نمی‌کند. این می تواند کاهش قیمت را پیش بینی کند.
سطوح خرید و فروش
سطوح خرید بیش از حد و فروش بیش از حد نیز برای نشان دادن فرصت های معاملاتی احتمالی استفاده می شود. حرکت های زیر 10 و بالای 90 نادر است. معامله گران مراقب این هستند که MFI به بالاتر از 10 حرکت کند تا علامت معامله طولانی باشد و به زیر 90 برای نشان دادن یک معامله کوتاه سقوط کند.
سایر حرکت‌های خارج از محدوده خرید یا فروش بیش از حد نیز می‌تواند مفید باشد. به عنوان مثال، وقتی یک دارایی در روند صعودی قرار دارد. افت به زیر 20 (یا حتی 30) و سپس افزایش مجدد به بالای آن می تواند نشان دهنده پایان عقب نشینی باشد و روند صعودی قیمت از سر گرفته شود.
همین امر در مورد روند نزولی نیز صدق می کند. یک رالی کوتاه مدت می تواند MFI را به 70 یا 80 برساند، اما زمانی که به پایین تر از آن بازگردد، می تواند زمان ورود به یک معامله کوتاه مدت برای آماده شدن برای یک افت دیگر باشد.
تفاوت بین شاخص جریان پول و شاخص قدرت نسبی (RSI)
MFI و RSI بسیار نزدیک به هم مرتبط هستند. تفاوت اصلی این است که MFI حجم را در خود جای می دهد، در حالی که RSI اینطور نیست. طرفداران تجزیه و تحلیل حجم معتقدند که این یک شاخص پیشرو است . بنابراین، آنها همچنین معتقدند که MFI سیگنال‌ها را ارائه می‌کند و نسبت به برگشت‌های احتمالی به‌موقع‌تر از RSI هشدار می‌دهد. یکی از شاخص ها بهتر از دیگری نیست، آنها به سادگی عناصر مختلفی را در خود جای می دهند و بنابراین سیگنال ها را در زمان های مختلف ارائه می دهند.
محدودیت های شاخص جریان پول
MFI قادر به تولید سیگنال های نادرست است . این زمانی است که اندیکاتور کاری را انجام می دهد که نشان می دهد یک فرصت معاملاتی خوب وجود دارد، اما پس از آن قیمت آنطور که انتظار می رود حرکت نمی کند و در نتیجه معامله زیانده می شود. برای مثال، واگرایی ممکن است منجر به معکوس شدن قیمت نشود.
نشانگر همچنین ممکن است در مورد چیزی مهم هشدار ندهد. به عنوان مثال، در حالی که یک واگرایی ممکن است منجر به معکوس شدن قیمت در برخی مواقع شود، واگرایی برای همه معکوس‌های قیمت وجود نخواهد داشت. به همین دلیل، توصیه می شود که معامله گران از اشکال دیگر تجزیه و تحلیل و کنترل ریسک استفاده کنند و منحصراً بر یک شاخص تکیه نکنند.
محدودیت های شاخص جریان پول
MFI می تواند سیگنال های نادرست تولید کند. این زمانی است که اندیکاتور کاری را انجام می دهد که نشان می دهد یک فرصت معاملاتی خوب وجود دارد، اما پس از آن قیمت آنطور که انتظار می رود حرکت نمی کند و در نتیجه معامله زیانده می شود. برای مثال، واگرایی ممکن است منجر به معکوس شدن قیمت نشود.
نشانگر همچنین ممکن است در مورد چیزی مهم هشدار ندهد. به عنوان مثال، در حالی که یک واگرایی ممکن است منجر به معکوس شدن قیمت در برخی مواقع شود، واگرایی برای همه معکوس‌های قیمت وجود نخواهد داشت. به همین دلیل، توصیه می شود که معامله گران از اشکال دیگر تجزیه و تحلیل و کنترل ریسک استفاده کنند و منحصراً بر یک شاخص تکیه نکنند.
شاخص جریان پول در مقابل شاخص قدرت نسبی
شاخص قدرت نسبی (RSI) نوسانگر فنی دیگری است که برای ترسیم قدرت یا ضعف حرکات قیمت بر اساس قیمت های پایانی یک دوره معاملاتی اخیر استفاده می شود. هر دو RSI و MFI سیگنال های خرید و فروش بیش از حد را ارائه می دهند.
که می توانند توسط معامله گران برای باز کردن و بستن موقعیت ها استفاده شوند.
جایی که دو ابزار تحلیل تکنیکال با هم تفاوت دارند. این است که RSI داده های حجمی را ترکیب نمی کند. به همین دلیل است که MFI اغلب به عنوان RSI حجمی شناخته می شود. اغلب تصور می شود که MFI سیگنال های زودتر از RSI ارائه می دهد زیرا یک شاخص پیشرو است. با این حال، هیچ اتفاق نظری در مورد اینکه آیا یکی از دیگری بهتر است وجود ندارد – در واقع، بسیاری از معامله گران از هر دو آنها برای تأیید هرگونه سیگنال قیمت استفاده می کنند.
نتیجه گیری
اندیکاتورها از ابزارهای فنی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند که انواع مختلفی دارند. اندیکاتور MFI یا همان شاخص جریان نقدینگی از اسیلاتورهای حجمی است که به کمک اطلاعات از قیمت و حجم معاملات می‌تواند نقاط اشباع نقدینگی حاصل از خرید و فروش را در اختیار تریدر قرار دهد. در این اندیکاتور مانند اندیکاتور RSI دو سطح ۲۰ و ۸۰ اهمیت زیادی دارند.
این اندیکاتور نیز مانند سایر ابزارهای تکنیکال ممکن است درصدی خطا داشته باشد. شاخص جریان نقدینگی اگر در کنار سایر ابزارهای تکنیکال بر روی نمودار قیمت پیاده‌سازی شود، می‌تواند سیگنال‌های قوی برای ورود و خروج معاملات صادر کند.
استفاده از این اندیکاتور و نحوه تفسیر آن نیاز به یادگیری دارد.
همانطور که میدانیم موفقیت در معاملات بازار ارزهای دیجیتال همانند تمامی حرفه های تخصصی دیگر، نیازمند مهارت و تجربه بسیاری است. با توجه به اینکه بسیاری از افراد زمان کافی برای فراگیری دانش مربوط به فعالیت در بازار را ندارند اما همچنان تمایل به کسب سود از این بازار را به عنوان شغل دوم خود دارند. آکادمی کمال قزلباش با ارائه خدمتی کارآمد برای کمک به این دسته از عزیزان در رابطه با آموزش ارز دیجیتال تلاش کرده است. کاربران میتوانند از خدمات ما به عنوان چراغ راه مسیر موفقیت خود در این بازار استفاده کنند. و در صورت تمایل به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و یا آموزش ارز دیجیتال در ارومیه با مشاورین ما به صورت کاملا رایگان در ارتباط باشید.
